中餐公司出纳岗位流程.docx

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出纳岗位流程现金收付,银行收付,保管银行资金。及时登记日记账。 每周二至下周一审核各个门店的营业明细表、收银小票、各类活动及后台平台入账资金,制表,统计。 每月审核费用报销单(水、电、煤、房租、物业及其他零星支出),待领导审批后进行打款。 审核各类往来货款付款单,待会计复核,经过领导审批后进行付款。 月初5号前前往各银行网店打印回单及对账单。 15日工资发放 月初购买发票 月初整理上月营业收入月报,统计各项平台的总收入及服务费用,5号前(节假日顺延)交于会计。 每月10号缴纳员工宿舍水、电、气,同时将数据与人事部对接。 按期缴纳各门店房租、物业、水电 部分门店不定时充值电费 每月22至23号缴纳门店燃气费 协助会计处理其他财务相关工作

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