铜南宣路面01标项目资金管理办法.docx

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1、安徽路桥铜南宣路面Oi标项目资金管理条例为规范资金管理,确保项目资金安全,合理,有效运作,提高资金使用效益,根据(铜南宣高速项目建设资金管理办法)和(安徽省公路桥梁工程公司资金管理办法),结合本项目的特点和工程建设的实际情况,经研究,特制订本管理条例。1 .严格执行会计制度有关规定,建立完善的财务核算体系。推行项目整体资金预算管理,在结合项目责任成本分解情况和合同结算有关约定,合理分析和预测的基础上制订资金全面的收支计划。2 .按照业主及公司要求,每月25日前编制下月的资金用款计划,报核准后,作为项目建设资金的使用依据。3 .每月26号对材料进行盘点,加强对外协队伍,材料供应商,设备租赁的资金

2、管理,有步骤,有重点安排项目资金,坚持结算凭合同,支付凭结算,审批再支付原则。4 .按照公司备用金管理办法规定,严格加强备用金管理。建立定额备用金制度,同时做好定期清理工作,避免个人长期挤占公司资金。5 .每期业主资金到位提前做好资金计划,做到结算凭合同,支付平结算,严格按照比例安排资金。结合历史情况和实际需求,合理安排,根据计划,坚持节约挖潜方针,做到统筹兼顾,量入为主,加快资金周转。6 .加强资金安全意识,建立门窗加固等安全防范措施,合理保留限额内的资金,防止出现被盗,被抢等情形。7 .加强与业主及外协队伍及材料供应商等的及时对账工作。材料结算:采购计划、和申请单。结算要符合要求,发票附件

3、签字齐全。并按月摊销手续完备。按月盘点材料做到账账,账实相符。设备结算:按月结算,结算符合要求,按合同约定扣除领用材料等。分包工程结算:按月结算,结算符合要求发票附件签字齐全。扣除超定额材料款。及时核对货币资金账目,讲强现金盘点工作,努力避免白条抵库,防止出现资金意外短缺。8 .对资金管理考核检查过程中发现的内部控制中的薄弱环节,将及时采取措施,加以纠正。9 .项目食堂单独核算,并设立食堂账簿,加强采购过程管理,项目综合事务部和厨师负责采购,由财务部负责验收,坚持菜单两个人以上采购验收制度,项目经理签字报销,食堂账务应每月在项目部公示。员工伙食费标准为5元/天由个人缴纳,单位部分每月补助8元/天。项目客餐由食堂采购核算,项目根据客餐次数做客餐补助。10 .对于未涉及到的相关资金管理条例,将参照业主及公司的资金管理办法执行。(本条例由铜南宣路面03标财务室负责解释)二0一四年九月十二日

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