常州市第二十四中学教育集团河海中学财务管理制度.docx

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常州市第二十四中学教育集团河海中学财务管理制度一、宣传贯彻执行党和国家有关方针、政策、法令和各项行政事业财务规章制度。二、负责管理本单位现金出纳业务，发放职工工资、福利费、各种规定的津贴等及国家规定的对个人的其它支出。三、按照规定标准，组织和实施各项现金收入，做到收入有帐、有据,并出具正式的统一收据。四、严格遵守现金使用范围，按照规定存取现金，不得随意支付现金,不准签发空头支票支取现金，不准私设“小金库”，不准以个人名义将公款私存。五、准确、及时登记现金日记帐、银行帐、日清月结，经常清点库存,做好与银行的对帐工作，做到帐帐相符，帐款相符。六、严格履行报帐手续，对手续不全，开支不合理的单据不予报帐，整理好各种报销单据，定期与结算中心结帐，对帐。七、遵守银行的结帐制度和现金管理制度。接受银行、上级单位和其他有关单位以及本单位内审和会计的监督、检查，并如实反映情况。