主要财务报表模板.docx

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1、月份财务分析表资产项目上月价值本月价值净增加负债项目上月金额本月金额净增加现金应付账款银行存款应付票据应收账款暂收款应收票据其他在制品库存小计在制品价值借款原料库存股本物料库存本期盈余累积盈余其他合计小计存货类别原料物料在制品制成品固定资产上期结存折旧本期入库存出保证金折让暂存款本期结存其他本期出库小计生产耗用合计其他耗用月份收款状况表类别：年月日客户类别上期未收本期应收合计收款记录折让退货待查本期未收备注已清合计经理：经办人:年度财务分析表盖章单位：指标名称本期数上年同期数增减率指标名称本期数上年同期数增减率营业收入（元）总产值（元）利润（TC）应收账款周转天数（天）创汇额（美元）流动资金周

2、转天数（天）存货（元）存货周转天数（天）借款总额（元）销售利润率（）应收账款（元）产品销售率（）员工人数（人）负债比率（）投资收益率（）本年度财务状况分析会计报表项目上年金额本年金额本年比上年增长金额百分比（）=/1.主营业务收入减：主营业务成本2.主营业务税金及附加3.主营业务利润力口：其他业务利润减：存货跌价损失销售费用管理费用财务费用4.营业利润力口：投资收益营业外收入减：营业外支出力II：以前年度损益调整5.利涧总额减：所得税6.净利润利润分配表纵向趋势分析表会计报表项目上年金额本年金额本年比上年增长金额百分比（%）=.=/1.净利润力II：年初未分配利润年初未分配利润调整2.可供分配

3、的利润减：提取法定盈余公积提取法定公益金3.可供股东分配利润减：提取任意盈余公积优先股股利应付普通股股利4.未分配利润5.少数股东权益项目上年金额本年金额本年比上年增长金额百分比（%）侬=/1.经营活动产生的现金流量（1）销售商品、提供劳务收到的现金（2）收到的税费返还（3）收到的其他与经营活动有关的现金（4）现金流入小计（5）购买商品、接受劳务支出的现金（6）支付给职工以及为职工支付的现金（7）支付的各项税费（8）支付的其他与经营活动有关的现金（9）现金流出小计（10）经营活动产生的现金流量净额2.投资活动产生的现金流量（1）收回投资所收到的现金（2）取得投资收益所获得的现金（3）处置固定资

4、产、无形资产和其他长期投资所收回的现金净额（4）收到的其他与投资活动有关的现金（5）现金流入小计（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金（7）投资所支付的现金（8）支付的其他与投资活动有关的现金（9）现金流出小计（IO）投资活动产生的现金流量净额3.筹资活动产生的现金流量（1）吸收投资所收到的现金（2）取得借款所收到的现金（3）收到的其他与筹资活动有关的现金（4）现金流入小计（5）偿还债务所支付的现金（6）分配股利、利润和偿付利息所支付的现金（7）支付的其他与筹资活动有关的现金（8）现金流出小计（9）筹资活动产生的现金流量净额4.汇率变动对现金的影响5.现金及现金等价物增加额补充

5、资料1.将净利润调节为经营活动现金流量净利润力口：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他经营活动产生的现金流量净额2.不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净增加情况现金的期末余额减：现金的期初余额力口：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及

6、现金等价物净增加额进账日报表年月日地区进账人进账明细款项回收额进账不足金额现金费用银行汇入进账总额职工薪酬分析表月份：年月页次：第页/共页费用别科目别人数I作R数加班I时总工时本薪中班费各项津贴生产奖金合计平均本薪其他收入平均T-均所得备注销售费用分析表项目本期发生额上年同期增减幅度全年计划完成计划百分比1.广告费2.工资3.销售提成4.福利费5.办公费6.差旅费7.业务招待费8.运输费9.材料费10.展览费11.业务宣传费12.低值易耗品费13.员工教育经费14.劳保用品15.保险费16-税金17.公积金18.养老保险金19.其他文字分析分析人财务主管财务经理管理费用分析表项目本期发生额上年

7、同期增减幅度全年计划完成计划百分比1.工资2.职工福利费3.伙食、医药费4.办公费5.会议费6.差旅费7.交通费8.邮电费9.业务招待费10.房租物管费11.折旧12.职工教育经费13.养老保险费14.失业保险费15.董事会费16.咨询费17.诉讼费18.审计费19.排污费20.绿化费21.书报杂志费22.房产税23.车船使用税24.土地使用税25.印花税26.修理、修缮费27.年检费、试验费28.技术开发费29.技术转让费30.坏账损失31.易耗品费用32.无形资产摊销费33.自由捐赠34.杂费35.其他文字分析分析人财务主管财务经理商品进销存月报表年月单位：元商口口名称期初结存本期进货本期销货期末结存毛利率毛利润额备注数量金额数量金额数量金额数量金额合计短期投资月报表编号：日前：年月日项目期初余额本期增加本期减少期末余额备注股权投资小计债券投资小计其他投资小计合计