建设公司现场物资管理规定物资仓储规定与单据表格模板.docx

《建设公司现场物资管理规定物资仓储规定与单据表格模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设公司现场物资管理规定物资仓储规定与单据表格模板.docx（24页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、与QMS、EMS、OHSMS有关上宝冶建设有限公司管理文件QG/SBCWZ46-2007/C签发人：王石磊现场物资管理规定全文名目一、目的和范围1二、定义1三、职责2四、入库管理3五、物资消耗管理5六、库存管理6七、单据管理7八、甲供材料管理8九、内部调拨9十、考核管理9十一、记录单据与表格模板10一、目的和范围1. 1为保证公司施工场所物资的出入库、消耗及库存管理受控，严格限额领料制度，实现物资的出入库、消耗和库存的数量合理、质量受控；实现公司范围内库存物资、废旧物资及项目主材消耗的资源信息共享。1.2适用于分（子）公司、直管项目部对现场物资的入库、出库、消耗、库存及废旧物资的管理。二、定义

2、2.1 物资本规定中物资的定义同物资选购供应管理规定。2.2 周转材料指有助于建筑产品的形成且能够多次应用于施工生产，但不构成产品实体的各种材料。周转材料包括钢模板、跳板、钢板桩、支模钢管、钢制脚手架、门型架、路基箱、平安网、道木及各种卡扣件。2.3 废旧物资分（子）公司、直管项目部处于闲置状态或无重复利用价值的物资（包括大临设施、工程余料、周转材料、边角余料、办公用品、配件及油料等）。2.4 废旧物资处置指对废旧物资实施抵债、转让、调拨、置换和回收等管理行为。2.5 物资管理部门泛指建设公司、分（子）公司和直管项目部担当物资选购、供应或管理职责的部门。三、职责3.1选购中心3.1.1 建设公

3、司范围内物资管理体系的建立和维护管理。3.1.2 组织并实施对分（子）公司、直管项目部的现场物资出入库、消耗和库存管理合规性的考核。3.1.3 对分（子）公司、直管项目部的废旧物资处置进行管理。3.2 预结算中心3 .2.1主要工程材料预算的编制管理。4 .2.2工程材料消耗定额的供应。3.3 财会中心分（子）公司、直管项目部的物资出入库、消耗、存货及废旧物资处置的会计核算管理。3.4质量技术部构成工程实体的物资检验和试验工作合规性的监督管理。3.5 平安工程部/平安生产办公室现场物资用法过程中平安、环保措施实行状况的监督检查。3.6 分（子）公司、直管项目部3.6.1现场物资的入库验收、领用

4、掌握和库存盘点，并准时上报有关报表。3.6.2协作队伍领用材料（含甲供料）的掌握管理。3.6.3周转材料的选购、租赁及用法管理。3.6.4现场物资的标识及可追溯性管理。3.6.5不合格物资的报告和处置。3. 6.6废旧物资处置的报审。4. 6.7特殊物资搬运方案的制订。四、入库管理5. 1入库验收4.1.1 全部的物资必需进行入库验收，入库验收包括验收预备、进场验证和质量复检三个管理过程。4.1.2 对于重要的或批量的物资，依据现场验收的状况应准时做好“现场验收记录”并保存。4.1.3如需在供方处进行验证，应按选购合同或协议中规定的验证安排及产品放行方式执行。当工程合同规定由业主验证时，供应部

5、门应主动协作，使业主的验证顺当进行。但业主的验证不免除选购方供应合格物资的责任，也不排解业主以后拒收的可能。4.1.4质量复检包括：a）质量复检主要依据选购合同商定的验收技术标准。进行物资取样和送样的人员须持有相应的资格证书。如业主方规定见证取样时，取样人员须在业主方代表的见证下按有关规定进行。送样员交样时须填写材料检验托付单，见证取样的见证人员应在检验托付单上签字确认。b）一般状况下，以下物资需进行质量复检：钢筋、电缆、涂料、水泥、碎、焊材、高强螺栓、防水材料、灌浆料、砂石料、阀门、法兰、耐火材料等。4.1.5 数量检验包括：a）以重量为计价单位交付的物资，其数量检验须接受过磅称重或按合同商

6、定的计量方式接受合适的工具进行。b）库管员在签收供方的送货单时须按实签收，物资数量应接受大写的数字签收，并保证字迹清晰易辩。4.1.6 如入库验证或取样复检时发觉不合格的物资，按不合格品管理规定执行。4.2入库手续4.2.1依据选购物资的物权关系转移状况和进库物资的质量状态的判定，物资入库手续定义为“暂估入库”和“正式入库”两种方式。4.2.2 原则上每月（上月26日至本月25日）进场的物资，选购员必需按下列要求办理入库手续并报送财务记帐：a）正式入库：物资的质保书或复检报告、送货单（已签收）、进货发票齐备后，选购员应准时填写物资入库单（记录1）办理物资正式入库手续。b）暂估入库：已进场签收但

7、不能办理正式入库手续的物资，选购员必需准时办理物资暂估入库手续。待有关单据齐备后再办理正式入库手续。c）月清月结：当月进场的物资必需在本月的25日前全部办理入库手续；即使不能准时办理正式入库手续的，应全部办理暂估入库手续，禁止延期办理入库手续。4.2.3 物资入库记帐单据包括：物资送货单（已签收）、入库单、销货发票和购销合同。“物资入库单”为五联单：第一联仓库记账凭证、第二联财务记账凭证、第三联选购部门报销凭证、第四联选购部门留存、第五联仓库留存。4.2.4 2.4质量证明书、产品合格证、复检报告是工程交工资料的重要组成部分，须在物资投入工程实体前到位。物资选购人员应准时对其编号并填写物资合格

8、证交接登记册（记录2）和物资检验试验状态登记册（记录3）,并将上述质量证明资料在办理入库手续的三天内准时移交库管员或资料员并做好书面的交接记录。4.3物资标识4.3.1标识的方式和内容包括：a）全部的物资都应进行标识；物资标识可接受标签或标牌。b）室内仓储物资接受标签、露天放置物资接受15cm10cm的标牌进行标识。标识的内容包括物资的特性及其质量状态两类。质量状态分为四种，表示方法为：“合格”状态一一绿色色块，“不合格”状态一一红色色块，“待判定”状态一一黄色色块，”待检”状态无色块。c）标识内容的依据为进货原始单据或出库随行文件，标识内容应与帐物相符。4.3.2物资入库后应准时标识并置于显

9、要位置，并依据物资的特性及其质量状态的转变准时更新标识的内容。现场物资的标识应保持至该物资完全投入用法。4.3.3标识的移植和转移物资重新分堆或从仓储转向施工现场时，依据物资原标识内容填写出库物资随行文件，用法单位移植并建立现场用标识。4.4仓储管理4.4.1物资的储存包括：a）对于不同品型、规格、牌号、等级、批次的物资，应分开堆码并充分于“先进先出”的出库要求。灭火方法不同的物资不能混放。b）依据库存物资的物理、化学性质及对温度、湿度、空气、日完、雨露、尘土杂物、虫害等要求，接受不同的储存条件和预防措施，充分防锈、防腐、防潮、防霉、防火、防变形或防老化等要求。4.4.2物资的防护与搬运包括：

10、a）对与环境和职业健康有关的物资如：易燃、易爆、有毒、放射性的，要单独存放，并实行相应的防护措施。b）搬运作业人员应依据物资的具体形态和特性、作业环境等条件，选用适宜的搬运设备和工具，并确定相应的防护措施。c）有特殊搬运要求的如易燃、易爆、易损或具污染特性的物资，作业前由搬运作业责任人提交特殊物资搬运方案，报本单位平安管理部门批准后方可作业。五、物资消耗管理5.1出库管理5.1.1管理原则：按单发料、先进先出；当面点交、限额领料；准时记帐、帐物全都。5.1.2物资发放包括：a）如分包队伍领用甲供材料的，开工前项目部应要求分包队伍准时明确其提交预算、领料及结算等工作责任人，并由其法人就有关托付事

11、项出具法人托付书并留存项目部备案。b）库管员必需依据领料单发放物资，且物资部门须在预算管理部门供应的材料预算范围内发放物资。如领用申请超预算范围的，须经本单位的主管领导审核后方可办理领料手续，同时物资部门须在材料领用单等出库凭证或台帐上标注“超额领料”字样，且预算部门应准时向物资部门增补该部分材料的施工图预算。c）物资领用单作为物资发放的唯一凭证，发放前库管员要认真核对签发人的签章及单据的有效性，并对拟发放物资的批次、库位、单位、品种、规格、数量和材质进行认真的查验，确认无误后方可发放。d）发放人应与领取人当面清点交接，如需多批次领（提）的材料，应作出明显的标记，等物资发放完毕后准时登记台帐。

12、e）物资领料单（记录4）为五联单，第一联仓库记账凭证、第二联财务记账凭证、第三联转账凭证（收料单位财务）、第四联领料人留存、第五联仓库留存。f）原则上无合格证或复检报告的物资不得发放。因工程急需来不及验证或复检但要求领用的物资，按物资进场检验和试验管理规定办理紧急放行报告（记录5）后方可发放，同时应在发放凭证和实物上注明“紧急放行”标识。5.1.3财务记帐分（子）公司、直管项目部的财务部门必需按其下属厂队、项目部或分包单位的仓库实际签收的物资领料单进行出库记帐，确保财务存货明细帐和仓库实物保持全都。5.2消耗掌握5.2.1管理原则如下：a）定期核算：项目部须建立工程材料消耗定期核算制度，分别在

13、期初、期中和期末对单项工程主材消耗水平自行进行核算，且全施工过程不得少于三次。b）消耗考核：由选购中心、分（子）公司的物资管理部门分别负责对直管项目和自管项目的工程材料消耗水平进行单项工程考核管理。5.2.2对于核算超耗的项目部应形成分析报告。其中直管项目部的“超耗分析报告”须准时上报选购中心；分（子）公司自管项目的“超耗分析报告”须准时上报其物资选购管理部门并按季度上报选购中心。5.2.3工程结束后，由选购中心准时对直管项目部的单项工程主材消耗状况进行考核；由分（子）公司组织其物资管理部门对自管项目的工程材料消耗状况进行考核，其中主材超耗的项目信息应准时上报选购中心备案。5.2.4直管项目部

14、按月（上月26日至本月250）编制工程材料供应消耗月报表（记录6）,并按季（于每季末月的次月15日前）上报选购中心，其中涉及甲供材料的要单独编报。分（子）公司的项目部的工程材料供应消耗月报表由其物资管理部门留存。5.2.5工程项目部主材消耗掌握管理水平作为对项目部负责人项目绩效考核的重要依据。六、库存管理6.1 管理体系分（子）公司、项目部应建立完善的库存管理体系。6.2 物资盘点6 .2.1盘点要求分（子）公司、项目部须按月进行物资盘点；分（子）公司、项目部应分别在年末、项目结束后进行年度或项目即时盘点。依据盘点的结果并编制有关报表，以求帐物相符。7 .2.2盘点范围如下：a）分（子）公司、

15、项目部选购的在途物资。b）分（子）公司、项目部全部库点的工程材料、低值易耗品、周转材料和小型工机具。c）物权关系属公司的协作队伍领用的工程材料。6. 2.3盘点报表要求如下：a）盘点单位应依据实物盘点的结果准时编制物资盘点明细表（记录7）,并将盘点状况在帐、卡上予以记录，发觉问题的应准时查找缘由。b）发生数量盈（亏）的应填写物资盘点盈（亏）报告表（记录8）；发生质量降低、损坏的要填写物资报损（废）报告表（记录9）。以上两种报告需经有关管理部门和领导审批后，仓库及财务才能做帐务处理。c）物资盘点表应分工程材料（包括在途物资）、低值易耗品、周转材料和小型工机具分类填报。d）分（子）公司、项目部的半年度和年度的物资盘点表（刻录完盘和纸质文档）应准时报选购中心归档保存，保存期为十年。七、单据管理7.1 物资帐务管理的基本要求是系统、严密、准时、精确。记帐凭证一般包括以下几种：a）物资入库单据：送货单、验收单、入库单、退料单等。b）物资出库单据：调拨单、领用单、出库单等。c）物资退库单据：退库单等。d）物资盘点单据：盘点表、盘点盈（亏）报告表、报损（废）报告表等。7.2 分（子）公司、直管