公司费用报销管理制度和操作流程.docx

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1、公司费用报销流程管理规定1 .目的为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,提高公司工作效率,落实各部门和各级管理责任人的责、权、利关系2 .适用范围本规定适用于整形医院集团总部、各区域管理中心及下属各连锁医院。3 .权责3.1 人资行政中心:负责本规定的签发和完善。3.2 各中心、各医院按本规定执行、实施、管理和监控。3.3 财务中心:负责本规定的制定、监督。4 .名词解释4.1 无5 .内容5.1 各项费用的报销流程:费用报销部门主管 人申请- (签字)费用报销人报销申请(填制费用报销单,粘贴相应票据)-报销人部门负责人确认签字(侧重真实、合理性等方面负责)-财务审核(单据合规、金额无误

2、、资金计划等方面要求)公司负责人(或委托授权人)审批-一出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,不得逆程序操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款。5.2 费用单据要求:为了强化公司的财务纪律,规避财务风险,原则上公司一切费用报销的单据,均要求必须取得表明业务真实情况的票据。各部门主管签字人在不能确定费用报销事项的情况下,不能随意签字。在对各级主管确认、审核签批后的费用,如存在不符合财务报销规定的单据,财务部门有权拒绝。5.3 单据整理要求:报销人在报销前必须事先整理好各类单据,首先对单据的类别、时间、费用报销项目等进行分类,然后按照一定的标准清晰完整地粘帖在报销单据的后面,并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据类别分类不清晰,粘帖不规范的财务部门可要求对方改正,不改正的有权予以拒绝受理。5.4 报销的时间要求:费用报销人有及时报销的义务,原则上当月发生的业务,已取得票据的,当月应及时报销。

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