关于董事长任期经济责任审计整改落实情况的报告.docx

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1、关于董事长任期经济责任审计整改落实情况的报告XX年4月6日至5月31日，区审计局对区国运集团开展了原党工委书记、董事长任期经济责任审计。区国运集团高度重视，根据审计报告反映的问题，结合审计提出的意见，我公司召开专题会议，对照问题逐条制定整改措施，落实整改责任，现将整改情况报告如下：一、整改工作综合情况（一）加强组织领导，明确整改工作责任。区审计局出具审计意见后，区国运集团积极响应，及时召开审计整改专题会议，研究部署审计整改工作，要求各有关部门强化审计整改责任，采取有效措施，切实纠正审计查出的问题。同时成立审计整改落实工作领导小组，按照突出重点、把握进度、强化跟踪、全面从严的整改要求，加强对整改

2、工作的督促检查，确保整改工作高标准落实落细。（二）明确整改措施，严格落实标准和时限。把审计报告作为解决问题、改进工作的有力抓手，科学制定整改方案，建立工作台账，逐一明确相对应的具体整改措施、责任领导、承办部门、完成时限，切实做到领导责任到位、任务分解到位、安排部署到位。（三）统筹整改工作，推动整改进度。对整改工作中出现的新情况、新问题，及时研究部署，提出有针对性的措施；对解决问题的进度、质量、效果情况全程跟踪检查。责任部门将进一步压实责任、细化措施，通力配合、协同作战，确保整改任务不折不扣落到实处。二、整改内容和措施（一）在“重大决策部署贯彻落实“方面1.关于“长期股权投资收益偏低”问题的整改

3、整改情况:一是加大对出资企业经营业绩考核力度，通过规范制度、完善企业负责人薪酬考核机制等，激发所投资企业的经营管理效能。同时，督促一级子公司对其下属子公司进行经营业绩考核。二是对于股权投资项目，将严格按照椒江区区属国有企业对外股权投资管理暂行办法（椒国资办（XX）37号）、椒江区区属国有企业对外股权投资事前管理工作实施细则（试行）（椒国资办（XX）94号）等文件的要求做好项目研究和论证，严格按照文件要求做好股权投资事前、事中和事后管理工作。（二）在“谋划推动企业高质量发展”方面1.关于“集团本级总资产净利率低，获利能力差J问题的整改整改情况:区国运集团属于资本管控型企业，本身无具体经营行为，未

4、来我们将积极参与市场化优质企业股权收购，提升公司本级投资收益。2关于“集团本级流动资产周转能力与盈利能力较差。”问题的整改整改情况:一是景元路物业等资产系公共配套资产，无法实现收益，计划将使用管理权划转给相关社区、环卫、供电等职能部门；二是对机关事务局等单位借用的景元路营业房等进行处理整改。3.关于“集团本级债务规模逐年增大,利息负担逐年加重。”问题的整改整改情况:区国运集团根据区国运集团融资及对外担保管理办法（椒国运（xx）40号）和区属国有企业融资管理办法（椒国资办（XX）92号）等相关规定，遵循“实事求是、量力而行、明确责任、防范风险”的原则，根据年度经营、投资计划和财务预算，结合实际融

5、资能力和债务风险承受能力，合理确定融资规模，从现实需要和计划前瞻两个方面合理提取融资资金，防止债务风险的发生；同时，通过调整债务结构，提高低利率融资产品的比例，从而降低融资成本。4.关于“内控制度不够完善”问题的整改整改情况:一是加强采购工作管理，已于XX年8月12日建立采购实施工作领导小组和采购监督工作领导小组，建立采购工作规范化指导监督。二是修订完善区国运集团采购管理暂行办法，增设服务类采购相关条款，明确采购限额规定及采购方式，细化采购工作流程。三是出台区国运集团合同管理暂行办法、区国运集团供应商管理制度（试行）等内控相关制度，强化合同审核、签订、管理工作流程，明确供应商选择等相关事项。四

6、是逐步规范软件正版化工作，已于XX年1月新配置安可替代软件电脑2台，并建立软件资产台账，出台区国运集团软件资产管理办法（试行），进一步规范正版软件日常使用管理。因我公司办公电脑大多数均需要安装财务类软件，安可替代软件系统无法适应业务要求故未全面替换，今后将视工作需要逐步替换现有Windows系统电脑，推进软件正版化工作。（三）在“重大经济决策管理”方面1.关于“法人治理结构失衡”问题的整改整改情况:一是配强配齐公司班子成员。二是根据椒国资办（XX）6号文件精神，已于XX年2月调整区国运集团董事会成员，其中:集团班子成员2名、外部董事2名、职工董事1名，经营班子成员进董事会约占董事会席位三分之一

7、左右，解决董事会、经理层成员混岗现象，强化决策层与执行层之间相互约束制衡的机制。今后，区国运集团将严格执行公司法和公司章程，继续优化公司法人治理结构，落实党工委、董事会、经理层各司其职、有效履职，推进公司进一步完善现代企业管理制度。（四）在“资金资产资源管理和经济风险防控”方面1.关于“贷款资金使用不规范”问题的整改整改情况:公司已于2月1日提前偿还该笔贷款。后续区国运集团将加强贷款资金管理，规范贷款资金使用。2.关于“全面预算管理制度执行不到位”问题的整改整改情况：区国运集团将逐步完善落实全面预算制度，重视年初预算编制，做好预算控制决算。对国有资本经营预算的执行过程做到事前控制、事中监督，找

8、出偏离预算的原因进行分析，对于执行结果产生重大偏差的,及时做出调整。国有资本经营预算收入报预算前与子公司充分对接，了解其年度分红意向。如分红实际数与预算数不符，第一时间了解原因，并报财政局调整国有资本经营预算收入。3.关于“C级危房空置、房产闲置被占用等”问题的整改整改情况:一是对洪家街道后潘街等部分危房进行封存停用。二是将无法单独加固处理的C级危房改为仓储用房。三是对部分闲置房屋继续委托台州市产权交易所公开挂牌招租，如招租多次未成交的，拟采取公开出售或自用。四是根据区政府新一轮“国资唤醒”行动关于椒江区行政事业单位及国有企业房屋土地资产历史遗留问题权证办理意见（椒政办发Gx）58号）及时办理

9、未过户房屋过户手续，结合实际对资产情况进行分析论证后再行入账或其他方式处理等。五是拟停止收取海门老街的资产使用费。4.关于“下属子公司未按照经营范围开展实质性经营活动”问题的整改整改情况:区国运集团将优化国有资本布局结构，积极探索下属子公司市场化经营业务。今后椒江尚荣置业有限公司计划增持部分优质物业资产，并探索其他市场化经营业务开展实质性经营。（五）在“其他说明事项”方面1.关于“董事会表决结果与实际投票情况不相符”问题的整改整改情况:一是立即与董事进行对接，确认其以上董事会表决意见均为赞成票意见，投票意见与表决的结果为一致意见。在审计期间，该董事已按照董事会表决票要求，按打钩规范重新填写表决

10、票予以纠正，并已于XX年6月整改完毕。二是加强相关经办人员业务培训，提高思想认识，严格工作要求，确保董事会会议记录和资料的完整性。2.关于“公务支出公款消费未严格按照预算支出数执行”问题的整改整改情况:一是及时落实公务支出及三公经费预算的调整。二是今后做细做实公务经费预算，严格按照上级要求控制经费预算执行率。3.关于“应收款存在应清理未清理”问题的整改整改情况:区国运集团将根据关于椒江区行政事业单位及国有企业房屋土地资产历史遗留问题权证办理意见（椒政办发（XX）58号）处理该事项。4.关于“采购方面”问题的整改（1）针对“采购合同要约不全”问题整改情况:重新梳理采购合同档案，查漏补缺,对合同要

11、约不全的合同进行完善。漏盖公章、漏签授权代表签字的事项已于XX年8月30日整改完成。（2）针对“采购程序不够规范，验收人员与采购人员岗位职责未分离。”问题整改情况:一是加强采购工作程序规范化管理，已于XX年7月落实采购人员与验收人员相分离，验收工作由与采购工作不兼容的部门及人员进行验收。二是修订完善区国运集团采购管理暂行办法，细化采购工作流程，明确采购岗位与验收岗位分离。5,关于“考务费分摊不及时”问题的整改整改情况:一是及时收回应收分摊考务费用，在审计期间，已于XX年5月向各用人单位按照招聘岗位数量收回应收回费用。二是加强相关人员业务培训，要求经办人员、财务人员严格执行财务工作要求，对应收账

12、款进行梳理、跟踪，及时收回。6.关于“部分接待费无公函接待”问题的整改整改情况:加强相关人员业务培训，要求健全报销程序，规范原始凭证审核管理。自XX年开始，区国运集团公务接待费用已按公务接待费报销要求规范执行。今后，区国运集团严格贯彻落实区国运集团业务招待管理办法（试行）等文件，规范业务接待相关工作。7.关于“海门电影院加固工程未能按计划实施”问题的整改整改情况:海门电影院加固工程，因消防等问题，即使加固完成仍是无法正常投入使用，后期计划予以封存处理。三、持续深化整改当前审计整改落实情况已取得阶段性成果。下一步，区国运集团将以审计整改落实工作为契机，按照整改工作要求从健全制度、加强监管等层面促

13、进整改落实工作常态化、长效化，切实防范各领域各环节风险点，举一反三，持续巩固审计整改成果。（一）提高认识，常态抓好后续整改落实。要深刻认识，整改工作只有起点，没有终点，必须要在思想上进一步提高认识，细化工作措施，一以贯之抓好自查自纠，对潜在的问题必须提高警惕，及时采取措施加以预防，对产生的问题，严肃追究，立行立改，确保认识到位、措施到位、整改到位。（二）推进项目整改，筑牢审计成果。以审计报告反馈的问题为重点，坚持目标不变、力度不减、整改问题逐个督办、逐个销号，确保完成整改任务。对具备整改条件能够立即整改的事项立行立改，对需要逐步解决的问题限期整改并不定期督促推进，对受客观条件限制一时解决不了的积极创造条件逐步解决。对已经整改的问题，适时展开“回头看”，巩固整改成果。（三）完善制度，建立长效机制。全面排查梳理工作中存在的薄弱环节，从严从实从细抓好审计整改工作中建立的各项制度的落实，层层剥茧、举一反三，切实做到以审计促规范、以监督促发展。深入查找管理漏洞和制度根源，探索审计发现问题整改的长效机制，着力拓展整改成效，防止类似问题再次发生，使审计整改真正发挥治疗“痹症”的良方作用。