公司物资放行管理作业指导书.docx

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1、公司物资放行管理规定一、外来物品出入厂1、供货商自带物品进厂、供货商送货后空车、送货后拉走循环使用的物品、退货、换货等。入厂：门卫开具进厂车辆登记表，填写供货单位、车号、司机、入厂时间和非送本厂的物资品种及数量。门卫签字后，将进厂车辆登记表”第三联交供货商。出厂：1）供货商自带的物品出厂或送货后空车出厂必须出示进厂车辆登记表第三联，门卫核对票、物相符后,放行。2）循环使用的物品（如酿造车间的盐酸、甲醛空桶等），由供应部报保卫处备案，供货商运走这些物品时，门卫可凭有物品发出部门盖章的进厂车辆登记表第三联放行（第三联需填写出门物品名称、规格、数量）。3）退货或换货由供应业务员列出退货或换货物品，填

2、写出厂物资清单并加盖部门章，然后持清单到企管部开具公司物品往返凭证，该凭证填写退货或换货物品的品种、数量及规格或预定返厂时间，供应业务员留存第二联，供货商凭第三联出厂，门卫核对票、物相符后，放行。换货的物品返厂时，由门卫填写进厂车辆登记表，将第二联交送货人，收货部门收取进厂车辆登记表第二联并交供应业务员，供应业务员将该联与原留存的公司物品往返凭证第二联合并，表示物品已换回。供应业务员于每月16日根据已合并的“进厂车辆登记表第二联和”公司物品往返凭证第二联汇总已返厂的换货物品的品种和数量，并将汇总单和已合并的两联凭证报企管部。企管部根据汇总情况和公司物品往返凭证第一联查对未换回物品。2、外单位承

3、担的基建、设备改造等施工项目有关物资,项目相应管理部门将项目工期（期间物资出厂有效）到企管部备案入厂：1）由门卫开具进厂车辆登记表，填写单位、车号、司机、入厂时间、相关物资品种数量，门卫签字后,将进厂车辆登记表第二联和第三联交厂商。2）公司相应的管理部门收取进厂车辆登记表第二联，登记进厂的相关物资品种数量。出厂：由公司相应项目的管理部门列出需出门的物品清单，加盖部门章后到企管部开具出门证，出门证使用公司独立核算项目专用出门凭证。3、厂商携带自备工具入厂进行检修或校对工作入厂：由门卫开具进厂车辆登记表，填写单位、车号、司机、入厂时间及厂商自备工具的品种和数量，门卫签字后，将进厂车辆登记表第三联交

4、厂商。出厂：厂商出厂凭进厂车辆登记表第三联，门卫核对票、物相符后，放行。二、公司物品L送外检验、修理的物品1）本部门列出送外检验、修理的物品，填写出厂物资清单并加盖部门章，经办人凭清单到企管部开出公司物品往返凭证，该凭证填写出厂物品的品种、规格、数量及预定返厂时间，经办人留存第二联，物品出厂交门卫第三联,门卫核对无误后，放行。2）该物品返厂时，由门卫填写进厂车辆登记表，将第二联交送货人，收货部门收取进厂车辆登记表第二联并交原经办人，原经办人将该联与留存的公司物品往返凭证第二联合并，表示物品已返厂。3）原经办人于每月16日根据已合并的进厂车辆登记表第二联和公司物品往返凭证第二联汇总已返厂物品的品

5、种和数量，并将汇总单和已合并的两联凭证报企管部。4）企管部根据汇总情况和公司物品往返凭证第一联查对未返厂物品。5）一般出厂修理控制在每周一至周五，特殊情况须提前办理申请手续。节假日突发故障需出厂检验或修理的，可由经办部门开出证明并加盖部门章后出厂，节假日后到企管部补开公司物品往返凭证.2、送瓶箱、购酒、拉塑箱车辆出入厂入厂：由门卫检查车上物品，开具进厂车辆登记表，填写单位、车号、司机、入厂时间、瓶箱规格数量，有非送厂物品的注明物品种类与数量，空车注明空车，拉生啤车登记空桶数量规格,直供剩余酒登记品种数量规格,门卫签字后，将进厂车辆登记表第二联和第三联交给司机。出厂：1）由EMRP系统开票拉酒或

6、拉空箱：拉酒客户出厂必须出示*公司某某产品出库凭证黄联，加盖成品库*公司一核销作废章;空箱出厂须出示*公司塑箱出库单，加盖瓶箱现场*公司储运部包X现场出库章；2）直供市区成品出厂：直供司机将IC卡插到门卫POS机上，门卫根据POS机显示数量查验车上物品数量，两者相符后放行。3）生啤出厂,必须出示手工某某科技有限公司某某产品出库凭证第四联，加盖某某科技有限公司一现金收讫章；4）白酒出厂，必须出示手工某某产品出库凭证第三联，出库凭证须加盖成品库*公司一核销作废章。5）如有销售配送物资，出厂时必须出示由各销售部门开出的*公司领料一入库单第三联，其中销售七、八处盖销售管理中心核销专用3章，直供部盖销售

7、管理中心核销专用2章，其它销售处盖销售管理中心核销专用章。6）如果有自带物品出厂必须出示进厂车辆登记表第三联。7）如需从厂内到北库回瓶，须有瓶箱主管或当班调度在进厂车辆登记表第三联签字，并注明出厂品种、规格、数量，门卫按此查验。8）门卫仔细核对，票、物相符后，放行。3、厂外库与公司间运物资1）公司与厂外库间调运瓶箱，出厂外库时门卫收取由储运部开出并加盖某某*有限责任公司瓶箱处北库专用章的公司物品往返凭证第三联，进厂时，出示该凭证第二联;出厂时门卫收取由储运部开出并加盖某某有限责任公司储运部包X现场出库章的公司物品往返凭证第三联，进厂外库时出示该凭证第二联。2）车队从北库向公司运原料，出厂外库时

8、门卫收取由储运部开出并加盖某某*有限责任公司储运部原料库出库章的公司物品往返凭证第三联，进厂时出示该凭证第二联；3）从厂外库运编织袋、碎玻璃到公司过磅，出厂外库时门卫收取由相关独立核算部门（其中碎玻璃、外卖洗涤剂袋子由酒糟项目开,其它编制袋由服务中心开）开出并加盖本部门章的公司物品往返凭证第三联，进厂时，门卫收取该凭证第二联。过磅后出厂时门卫收取独立核算部门开具的盖有某某*有限责任公司现金收讫章的某某产品出库凭证第三联。三、人员自带物品出入厂入厂：由门卫开具进厂车辆登记表，填写本人携带的物品品种和数量，不允许自带本公司产成品。出厂：1）本人出示进厂车辆登记表第三联，门卫核对票、物无误后，放行。

9、2）本厂员工借用公司物品出厂，必须出示盖有出借部门章的书面证明并由本人签字。四、物资调拨入厂：由门卫开具进厂车辆登记表，填写单位、车号、司机、入厂时间并注明自带物品种类与数量，空车注明空车，门卫签字后，将进厂车辆登记表第三联交给司机。L成品酒出厂出厂:开具某某产品出库凭证，出厂时凭加盖公司一财务专用章和成品库*公司一核销作废章的某某产品出库凭证第三联及进厂车辆登记表第三联，门卫核对票、物无误后，出厂。2、罐装清酒出厂出厂：由酿造车间开具某某产品出库凭证加盖*公司一财务专用章，出厂时凭某某产品出库凭证第三联及进厂车辆登记表第三联，门卫核对票、物无误后，出厂。3、促销品、包装物、辅料、其它物资出厂出厂：a.调拨需求公司已开具领料单，须有需求公司相关部门签章;或由委托人开具领料单，须有委托人签字并加盖需求公司出库专用章；出厂时要有提货人签字和仓储出库章的第三联，同时出示进厂车辆登记表第三联，门卫核对票、物相符后,放行;b.调拨需求公司无委托人的由调度室或销管中心代为开具临时领料单，出厂时要有提货人签字和仓储出库章的第三联，同时出示进厂车辆登记表第三联，门卫核对票、物相符后，放行。