结算会员出入金操作指南.docx

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1、所易交货期一口 M金 S甲结算会员出入金操作指南2006年9月1.文件属性文件属性内容文件名称中国金融期货交易所_结算会员出入金操作指南文件编号Cffex-It-Docmgm-Thboooo文件版本号VO.9文件状态草稿作者中国金融期货交易所技术组文档编写日期2006-9文居发布日期2006年9月2.文件变更历史清单文件版本号修正日期修正人备注3.本次修改变更说明序号变更内容简述1.2.3.4.5.1概述为了更好地服务会员，提高工作效率，加快资金划转速度，中国金融期货交易所（简称“中金所）与各结算银行开通了电子资金划款系统，各结算会员可通过中金所提供的会员服务系统进行电子出入金的申请，实现结算

2、会员的资金专用账户与中金所的专用结算账户之间的资金宾时划转。2出入金受理时间中金所在当日开市前半小时至交易收市止，受理会员当日的出入金划转申请，在当日交易结束后提出出入金划转申请的，均安排在下一交易日办理。3结算会员入金流程1、结算会员划款至会员资金专用资金账户结算会员应保证会员专用资金账户的余额不低于申请入金金额。2、结算会员通过会员服务系统和书面传真形式提出入金申请结算会员登录中金所会员服务系统，点击进入“业务办理”下的“出入金申请”，选择准备入金所在的银行帐号、出入金方向、入金金额后提交入金申请。同时结算会员必须填写仿真交易入金申请，并传真至交易所（传真：）。3、交易所将结算会员资金专用

3、账户的资金划入中金所专用结算账户交易所在收到会员在会员服务系统中的“出入金申请和仿真交易入金申请，并核对无误之后，方对会员的入金申请进行审批，审批通过则为会员办理入金。4、交易所增加结算会员对应的交易、结算保证金5、通过会员服务系统审批通过结算会员的入金申请交易所将入金成功的请求通过会员服务系统反馈回结算会员，对未通过审批的申请则在会员服务系统中做出拒绝指令。4结算会员出金流程1、结算会员通过会员服务系统和书面传真形式提出出金申请结算会员登录中金所会员服务系统，点击进入“业务办理”下的出入金申请，选择准备出金所对应的银行帐号、出入金方向、出金金额后提交出金申请。同时结算会员必须填写仿真交易出金申请，并传真至交易所（传真：）。2、交易所扣减结算会员对应的结算准备金交易所在收到会员在会员服务系统中的“出入金申请”和仿真交易出金申请，并核对无误之后，方对会员的出金申请进行审批，审批通过则为会员办理出金。3、交易所将中金所专用结算账户的资金划出结算会员资金专用账户4、通过会员服务系统审批通过结算会员的出金申请交易所将出金成功的请求通过会员服务系统反馈回结算会员，对未通过审批的申请则在会员服务系统中做出拒绝指令。5联系方式联系电话：、传真电话：