风险管控治亏活动方案.docx

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1、中国铁建兰州市雁白黄河大桥工程风险管控治亏年活动方案编制：审批:中铁二十一局集团三公司兰州新城碧桂园雁白黄河大桥项目经理部二O-四年三月雁白黄河大桥项目风险管控治亏活动方案为建立、完善工程项目风险防范机制，加强公司管理制度执行力，严控工程项目管理风险，结合本项目工程特点，制定本方案。一、组织机构为加强组织领导，推进“风险管控治亏年”活动的扎实开展,项目部成立主题活动领导小组。组长：马威、张戈副组长：李兵、曹立峰、赵磊、胡湛、李凯成员：李伟、李成成、杜大龙、田涛、李莹、段中荣、徐炳伟、董琳琳、王亚琳、李强、张慧龙、陶鹏、张永二、前期策划由于项目刚刚进入大干阶段，截至目前主要工作为组织进场、主桥黄

2、河水中墩桩基施工及南引桥施工，目前主要进行了前期策划，如临时建设、人员进场、方案优化等。项目部成立五部二室一班，人员实力强劲，完全能够胜任项目施工生产任务。为了更好的完成施工任务，达成确保不亏的目标，项目部同时成立了施工方案优化小组、图纸审核小组、成本管理小组、安全质量小组、三项招标小组等多个小组，期间召开了多次专题会议，制定了一系列实施方案，从组织措施上、管理制度上确保了项目的顺利实施。在业主合同未签订、迟迟未拨款、对上无收入的情况下，项目部通过各种努力，加强和当地黄河河道管理部门沟通协商，经过多次方案优化后，将钢筋加工厂、工区驻地放在了黄河南岸河滩处，这在一定程度上节约了临时占地费用。通过

3、邀请公司桥梁专家和地方桥梁专家，经过多次现场论证及会议研究，主桥水中墩施工方案最终由原定的钢栈桥施工方案改为用咬合桩围堰的施工方案，降低了施工难度，一定程度上减少了相关部门的协调手续，节约了成本。针对业主合同，在未签订之前，项目人员逐项阅读，经合同联审，找出存在的疑问及对项目部计价不利的因素，最终同业主顺利签订修改后的合同，一定程度上降低了亏损风险。二、活动目标在完成主桥部分连续梁、南引桥等施工任务的前提下，认真梳理项目管理薄弱环节和潜在风险，制定应对策略和方案，消除可能发生的隐患，确保项目重大、重要风险得到有效控制，确保项目不亏。1.成本控制管理目标。针对前期成本策划，严格按照跟业主签订的合

4、同要求及时跟进业主、监理进行计量工作，梳理正负量差，强化施工过程中的签证力度（如南引桥围挡拆除等）；进一步加强施工方案优化，明确成本目标，把成本责任落实到各层次和各类人员，推动全员参与,确保项目不出现亏损，创造良好经济效益。2.工程进度管理目标。本项目为公司确定的三隧六桥一路基”10项工程的1个，要确保按上报计划进行落实。加强督促业主和设计院，尽快提供施工图纸以保证后期施工顺利开展，加强施工过程控制，针对水中墩施工、连续梁施工及南引桥施工等关键卡控点要确保投入，确保关键线路节点目标按期实现。进一步优化施工组织设计、优化施工方案，严格按规范组织施工，同时加强工序衔接，提高生产效率，确保施工正常有

5、序。3.安全质量管理目标。全面加强对水中墩施工、连续梁施工、南引桥施工等风险工点、事故易发点的管控（如水中墩承台深基坑开挖），定期组织安全隐患排查和风险评估，减少一般安全生产事故，坚决杜绝重、特大生产安全事故，无较大责任事故。加强工程质量管理（特别是设计的C60桩基混凝土），严格过程管控与工后检测流程，严防并严惩偷工减料行为，避免返工现象，杜绝重大施工质量事故，分项工程一次检验合格率100%,单位工程一次验交合格率100%。4.外部劳务管理目标。严格执行“六条禁令，对新进队伍严格把关，确保所用队伍依法合规。加强项目成本策划，明确劳务成本目标，实行限价招标，控制劳务成本单价，加强劳务队过程使用控

6、制，规范劳务日常管理，有效防范项目劳务管理风险，确保劳务承包合同履约正常有序，杜绝劳务队伍恶意索赔、恶意讨薪现象，保证项目正常生产活动稳步推进。5.架子队建设管理目标。本项目为重点项目，按照公司要求要组建架子队，项目部目前已有钢筋加工架子队，后期拟建立承台、墩身施工架子队。架子队进场时，首先与项目部签订劳务派遣合同，合同内约定劳务公司派遣费，并后附劳务派遣人员名单;通过合同后附名单，要求劳务公司与劳务人员签订劳务合同、安全包保协议，以及建立劳务人员花名册，并且每月定期更新人员情况。工程部、安质部对劳务人员进行技术交底和安全教育培训后方可上岗；每月25日前将劳务人员工资发放表做好，上交财务部，财

7、务部审核后方可发放，并每月统计各架子队人员数量以及发放金额。施工现场技术员以及安全员负责对现场施工的管理，建立实名制管理手册，记录每一个施工工序的劳务人员，技术负责人，安全负责人等，并每月25日前与劳务人员花名册、工资发放表核对，保持各部门各项资料闭合，以备查证。积极总结以往架子队运行中存在的问题，完善架子队配套管理制度，培养各类架子队人才，积极探索适合公司发展的工程管理模式。6.物资设备管理目标。由于前期跟业主合同未签订且设计图纸未到，项目主要材料未进行招标采购，近期将对符合招标条件的材料进行招标采购，议标采购大宗物资上报公司审批，确保议标程序符合要求。自购小料，实行市场询比价制度，经项目会

8、议研究确定供应商及价格。重点控制项目材料收发业务，做到日清月结，严防材料超耗。按月进行材料节超分析，查找工作漏洞,防止效益流失。提高自有设备的完好率、使用率，严把设备租赁关，注重现场设备使用效果，减少设备窝工、闲置等不合理损失,控制机械费用不超耗。加强设备日常安全管理，减少一般机械事故，杜绝重大设备安全事故。7.合同管理目标。严格按照集团公司下发的合同范本签订劳务、物资采购、机械租赁等合同。项目各类合同签订前通过协同办公系统进行合同审核、批准。做到劳务队不签合同不得上场，不得随意更改已签订的合同条款，不得随意调整合同单价，以实际完成工程量计量、计价，杜绝超计量、超计价，依法维护企业合法权益。8

9、.财务管理目标。由于本项目业主为上市房地产企业，在计量及资金拨付方面非常严谨，需加强与业主间的沟通协调，确保资金不断链。争取较高的预收款比例，狠抓计价结算，严控业务招待，缩短拨款期限，强收缓支，保持资金余缺与债权债务的双平衡。审慎安排垫资，合理安排施工生产，防止垫钱干活，防止拖欠材料款、结算款垫资。三、主要控制内容和重点以坚决预防亏损、加强风险管控，提高项目管理水平为重点,查找主要风险源，开展管控活动。1、成本控制：加强对河道管理部门的沟通协调。严格控制劳务招标单价，在公司限价的基础上招标，控制住劳务成本、材料成本、设备成本，想尽一切办法在合同工期内尽早完工，严控设备租赁成本，严格按照批复的管

10、理费预算进行控制。重点针对公司责任预算进行细化分解，严格按照规定进行劳务招标，材料采购按照程序进行招标。每月底进行责任成本分析会议。主体责任部门为计划部。2、进度控制：针对兰州市对防尘、治霾工作的重视，要考虑到冬季停工的因素，考虑到汛期即将来临，进度控制重点在水中墩及连续梁施工进度控制，加紧对业主和设计的催图工作。制定专项进度保证措施，确保主桥及南引桥施工进度。主体责任部门为工程部。3、安全质量控制：重点是水中墩及连续梁施工安全质量控制（如高空作业、吊车作业、砂浇筑质量、钢绞线张拉等），南引桥施工交通疏导也存在交通事故风险源，应加强安全培训教育。针对重大风险源制定专项安全质量防控方案和奖罚措施

11、。主体责任部门为安质部。4、物资设备控制：重点是严格执行材料采购计划、限额领料。根据项目施工需要，及时跟进材料采购，如模板、主材、支座及波纹钢腹板等特殊性材料，因主桥未通，南北两岸设备无法及时调转，加上地方政府限制，设备的有效使用率较低，加强设备的有效使用率。主体责任部门为保障部。5、合同控制：做到严格按照公司规定执行，劳务队不签合同不得上场，不得违规使用领导介绍队伍，严格按照规定进行招标，严禁随意更改合同条款和合同单价，不得对下超计量、超计价。对上严格按照合同与业主、监理沟通相关合同条款约定的变更索赔签证手续，确保签一个证能拿一份钱（目前主要针对南引桥相关签证）。主体责任部门为计划部。6、财

12、务控制：在劳务队拨款、农民工工资、预付购货款、备用金、招待费等方面严格控制，合理安排间接费使用，严控业务招待费用。本项目为私企业主，资金管理相对严格，拨付款手续非常严谨，需加强与业主沟通，确保资金不断链。合理安排施工生产，防止垫钱干活，防止拖欠材料款。主体责任部门为财务部。四、活动时间安排4月5日前，组织项目部职工对本项目关于水中墩施工、黄河河中深水承台开挖、连续梁施工、交通组织疏导、机械设备作业、高空作业、钢绞线张拉等风险源进行专项识别、分析、评估会议，确定重大、重要风险清单，并将评估表和清单上报公司。1、成本控制：因合同刚刚签订，计划4月针对公司责任预算进行细化分解，根据施工进度需要严格按

13、照规定进行劳务招标，材料采购按照程序进行招标。每月底进行责任成本分析会议。主体责任部门为计划部，责任人：杜大龙。2、进度控制：根据图纸提供时间及现场具体情况，计划4月完成水中主桩及咬合桩，5月完成水中承台开挖及浇筑施工，6月完成水中墩浇筑，7月进行连续梁施工。南引桥4月进行辅道施工，5月Tl月南引桥桩基、墩柱、梁体全部完成。主体责任部门为工程部，责任人：李伟。3、安全质量控制：根据施工进度，按照编制好的风险源防控预案提前2周对下一步施工部位进行专项安全质量教育培训，做好培训记录。制定风险源防控方案和预案，主体责任部门为安质部，责任人：段中荣。4、物资设备控制：根据材料采购计划，根据保障部风险源

14、控制方案，严控材料采购、收发过程中的风险源。每月底定期进行盘点，分析原因，找出办法解决问题。主体责任部门为保障部,责任人：李成成。5、合同控制：做到劳务队不签合同不得上场，劳务工必须与项目部签订劳务合同，每月底严格按照规定对下计量、计价，严禁超计量、超计价。主体责任部门为计划部，责任人：杜大龙。6、财务控制：做好资金使用计划，加强与业主沟通，严格按照财务规定办理相关业务，严禁对下超付款，确保资金不断链。主体责任部门为财务部，责任人：田涛。五、考核奖罚措施每月底对本月风险识别分析、防控方案执行及培训教育等情况进行总结分析，若风险事故成功杜绝，则奖励责任人，若风险事故未成功杜绝，则一般事故处罚责任人100-300元，重大、较大事故处罚责任人300-800元。具体方案及考核办法见各专业风险源专项管控方案。