出纳工作移交清册.docx

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出纳工作移交清册一、交接单位名称及帐套号：二、出纳人员交接时间：三、交接时点截止凭证号：四、现金盘点表（见附件）现金账面余额：实际盘点金额：长款（或短款）金额：五、银行存款余额调节表（见附件）银行存款账面余额：银行存款实际余额：未达金额：六、银行承兑汇票余额汇总明细表（见附件）银行承兑汇票（及有价证券）账面余额:银行承兑汇票（及有价证券）实际金额:未达金额：七、移交的现金支票张数号码：八、移交的转账支票张数号码：九、移交的印鉴名称：（盖章）十、其他需要移交的物件（包括钥匙名称及资料名称等）十一、其他需要说明的事项:人人人交接交移承监单位名称:年月日