出纳工作移交清册.docx

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出纳工作移交清册一、交接单位名称及帐套号:二、出纳人员交接时间:三、交接时点截止凭证号:四、现金盘点表(见附件)现金账面余额:实际盘点金额:长款(或短款)金额:五、银行存款余额调节表(见附件)银行存款账面余额:银行存款实际余额:未达金额:六、银行承兑汇票余额汇总明细表(见附件)银行承兑汇票(及有价证券)账面余额:银行承兑汇票(及有价证券)实际金额:未达金额:七、移交的现金支票张数号码:八、移交的转账支票张数号码:九、移交的印鉴名称:(盖章)十、其他需要移交的物件(包括钥匙名称及资料名称等)十一、其他需要说明的事项:人人人交接交移承监单位名称:年月日

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