财务报销补充通知十一篇.docx

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1、财务报销补充通知篇L财务报销补充通知学校各单位：为进一步加强报账管理，有效防范资金支出风险，根据青海省财政厅青海省省级党政机关省外差旅费管理办法、青海省省级党政机关省内差旅费管理办法（青财行20*1288号）、青海省财政厅关于印发省内外差旅费管理办法有关问题解答的通知（青财行20*2201号）文件精神及学校财务有关规定，针对报账过程中出现的问题，结合财务审计、检查的工作要求，现对有关报销内容做进一步规范,请各单位遵照执行。一、对原始票据附件的规定：1、复印费、打印费、展板制作费需附制作单位结算清单，并加盖开票单位财务专用章或发票专用章，清单须写明业务内容，业务发生时间、数量、单价、合计金额。制

2、作展板、横幅另附内容。2、提供军队单位票据时，必须同时套印中华人民共和国财政部票据监制章和中国人民解放军票据专用章，方可报销。3、发生专家讲座费、咨询费、评审费等相关费用时，须注明事由、时间、发放标准、计算依据,并按授权审批流程签字、审核后通过网银发放。二、丢失票据的报账规定：1、出差人员若遗失单程车票、船票和飞机票，根据出差时间要求，须本人写出书面情况说明，列出所乘航班（提供本人登记牌）、车次，并由同行人员及本单位负责人签字证明，经财务处负责人审核批准后，方可报销（飞机票按硬卧报销）;不能提供证明的,行程费用不予报销;遗失往返车票、船票和飞机票，行程费用及各类补助不予报销，实际发生的其他费用

3、按规定报销。2、丢失原始发票的，需向出票单位取得原始发票存根联或记账联复印件，并加盖出票单位财务专用章或发票专用章后，方可报销。三、差旅费报销补充规定：1、出差期间凡通过网络预订酒店并付款的，报销时除提供正式发票外，若出具发票单位和出差地不相符，须附网上订票支付凭证或网上付款截图打印件。2、出国（境）费用报账需附材料：学习及访问的批复文件、邀请函、出国审批表、教职工外出审批表。国外发票须附中文注解，并按出票日外汇牌价中间价结算。3、凡调研过程中发生的市内车辆燃料费,需提供调研日志（时间、地点、调研内容、随同人员等）。4、凡出差、调研期间实际发生住宿费但不能提供住宿费发票的，按规定不能报销各类补

4、助。5、调出人员报销其科研项目差旅费时，需提供加盖所在单位公章的外出审批表或外出请假单。四、其他相关规定：1、凡借款（暂付款）没有及时冲账的，旧账未清，不得办理新的报销业务。2、缴纳电话费取得的电子发票每半年报销一次。3、科研经费严格执行预算,不得突破预算开支。五、以上规定由财务处负责解释修订，自下发之日起执行。财务处3月3日篇2：财务报销补充通知各课题组、各部门：根据热科院对我单位厉行节约反对浪费专项检查中发现的问题，现对财务报销相关要求作如下补充规定：1、发票抬头：凡在我单位报销的发票，必须开具单位名称的全称中国热带农业科学院热带生物技术研究所。2、公务卡：公务卡刷卡小票也需经办人签字。如

5、小票丢失，可从网上打印消费记录，并签字。3、差旅费：邀请国内专家，需由单位出具邀请函（科技处归口管理）。报销专家住宿费，需填差旅费报销单，并根据差旅费管理办法相关规定严格控制住宿标准。市内参加会议、培训等发生的市内交通费不予报销。4、租车费：租车费用应采用公务卡或转账方式结算。金额IOoO元以上的,须签订租车合同。5、其他交通费用：科研专项不得列支市内交通费（的士费）。6、国际合作交流费：邀请国外专家来华交流,须按程序报批，且国内行程应与批件一致。出国费报销须每人分别填写出国费报销单，在当次出国预算内报销。7、会议费：举办会议必须选择定点酒店,并提供酒店原始流水单。8、公务用车运行维护费：公务

6、用车保险、加油、维修必须执行定点管理。上述规定自20*年4月6日起执行。热带生物技术研究所财务处20*年4月6日篇3：财务报销补充通知根据上级部门的要求，结合报销过程中遇到的具体情况，现就我校财务报销工作规定做如下补充：1、报销差旅费中的出差补助，须有住宿费发票作为佐证。实际发生住宿而无住宿费发票,不得报销伙食补助（当日往返的除外）。对于没有会议通知等佐证材料的长时间出差调研等事项,须有合理金额的住宿费发票佐证方可报销相应天数的.出差补助。凡无法判定具体出差天数的差旅费，将不予报销出差补助。2、报销机票须以取得的行程单作为报销凭证，由于特殊原因无法取得行程单的（包括通过网站等机构代订机票没有取

7、得行程单而是普通发票的，或者在国外航空公司购买的国际机票而无法取得行程单的）须提供登机牌等佐证材料，因此请妥善保管登机牌。3、1月1日起，交通运输业和部分现代服务业营改增陆续在全国推广。因此在广东省内乘坐轮渡、公交客运、地铁、出租车、长途客运等取得发票时,请务必确认发票监制章为国家税务局监制而非地方税务局监制（详见图例）。在全国范围内交通运输业发票也逐步由各省市地税部门转为国税部门监制。对有疑问的发票，财务审核时将通过网上查询，如为不合规发弱各不予报销。4、多人共同产生的费用为一张发票的（如多人出差共同发生的会务费、住宿费、租车费、的士费等），多人须在发票上共同签名，带领大批学生外出实习实践发

8、生的租车费除外。5、除后勤集团公务车经费和横向科研项目经费外，校内所有经费不得列支汽油卡充值款和类似粤通卡（记账卡）形式的通行费。6、对于已注明此为补打发票，原发票作废的补打发票不得报销。7、科研和教研项目不再办理现金借款业务（含现金转入个人银行账户）。8、办理横向项目预借发票手续时，项目负责人须提供其他横向项目经费（还须同时携带相应的经费本）用于垫支税费，开票时预扣的税费在经费到账后予以调回。若项目负责人没有提供项目经费，则须以现金或刷卡方式缴纳税费，所缴税费在经费到账后原渠道转回。9、部分纵向项目结题验收时，要求提供项目经费开支中金额较大的发票复印件作为财务验收的附件，请项目负责人务必提前

9、做好准备工作，经办人须在日常报销大额支出的同时提供该发票的复印件,财务人员报销完毕后将在发票复印件上注明项目批准号、校内项目编号，并加盖财务章。10、由于月初需要集中算税和报税，因此每月的前五个工作日不办理劳务等人员经费的报销工作。财务处20*年10月13日篇4：财务年终停止报销通知财务年终停止报销通知各系、各部门：20XX年即将结束，为了更好进行财务年终决算，特通知如下：一、自20XX年12月25日至20XX年元月6日停止报销,请在25日前及时到我处办理报销冲账及领用备用金手续。二、暂付款未冲账的人员尽快到我处办理报销冲账手续，逾期不办理的将从元月份工资中扣还。三、在我处借用收费票据的人员，

10、请及时到我处办理核销手续。特此通知黄山学院财务处第二范文各教职员工:因年终结帐我处将于12月20日起停止对外报销。如您有需要报销的业务,请务必于20日之前到财务处办理。另近期因老师报销课题费较多，为方便起见请提前与会计预约。敬请谅解！请相互转告！财务处篇5：年底报销通知各部门：因近年底，为保证学院财务会计决算工作的顺利完成和提高单位会计信息质量，财务部门对外报销及汇款的截止时间至本月20号。请有报销及汇款的部门或个人尽快到财务部门办理相关手续同时,若无特殊情况不再办理对外借款，以前有借款的部门或个人请在报销截止日前速到财务部门办理结账手续。给您工作带来不便，请予谅解。谢谢合作！财务处篇6：年底

11、报销通知各部门：年末将至，为保证年终财务决算工作的顺利进行，现将有关财务报销截止时间及相关事项通知如下：1、从12月25日开始,财务处除办理已借款的核销及内部清理业务外,不再办理现金借款、异地汇款、支票申领、校内转账及报销业务（核销借款除外），1月10日起正常对外办公。请各单位务必提前安排好工作，以保证学校教学、科研和行政工作的正常进行。2、20底恰逢十二五末，科研项目结题，财政资金的预算执行，导致年终财务报销量激增。12月上旬以来，为了保障所有老师的报账需求，对所有预约单不限量控制，同时为保证报账人员现场不排队或少排队，办公时间财务处抽调主要核算人员现场接单，大大减少报账人员现场派队等待的时

12、间（由原来的4小时缩短为20分钟）晚上和双休日，财务处全处加班处理已经受理的预约凭证，以确保12月31日上午前，处理完各位老师的所有预约报销。3、即日起，每日报销付款完成后，将通过短信告知相关老师，请注意查收。如您在1月5号前银行还未收到报销金额，请到财务处二号柜台查实重汇。年终结算事宜纷繁，诸多不便敬请谅解，感谢各位老师一年来对财务处工作的支持、配合和谅解，并对我们的工作多提宝贵建议，预祝各位新年愉快、身体健康、万事如意！篇7：年底报销通知各学院、机关各部门、各直属单位：根据教育部年终决算工作的时间安排，为了顺利完成学校年终会计决算工作,我处对年终报销及明年报销时间通知如下：1、月24日起停

13、止对外预开票。2、自12月27日起,会计服务中心停止对外报销。3、预计1月9日，会计服务中心开始对外报销，如有变动，请留意通知公告。特别提醒：本年度的预约业务请在本年度处理完毕，停止报销后未办理的预约业务将被统一撤销。敬请相互转告，尽早办理的相关业务，谢谢合作！财务处年12月18日篇8：财务报销管理制度为了加强院所工会财务管理，明确职责权限，现制定以下工会财务报销制度:一、在使用工会经费时，应遵守合理、合法、真实、节约的原则。二、分工会及协会活动以下拨活动经费额度为限,不得透支。三、各分工会及协会应由财务委员负责办理财务报销手续，非院所职工不得领取现金及支票。四、资金支付方式：（一）根据现金管

14、理规定，500元以下支出可使用现金。（二）500元以上支出应采用支票支付或汇款。五、经费使用流程：（一）提出申请：组织会员外出活动或金额超过3000元支出时，填写活动申请单，做好经费预算，明确结算方式，由总工会负责人审批后到财务备案。（二）付款：1、自行垫付现金。2、从工会财务借款：工会活动借现金：必须填写活动借款单,由总工会负责人审批。工会活动借支票,需提供对方单位全称。3000元以上凭活动申请单借款;3000元以下填写活动借款单，由分工会主席什办会会长）审批。借款执行一事一办。（三）报销：1.需提供如下资料：工会支款单正规发票及购物明细参加人名单或物品发放名单活动申请单活动借款单劳务费发放

15、表2、签字：工会支款单及发票应由经办人、分工会主席什办会会长）、工会负责人逐级审批。审批人应仔细核对，确保发票的内容、金额与支款单一致后方可签字。3、要求活动结束后一周内及时清账。不能无故拖延报账日期，否则前账不清后账不借。4、具体规定:分工会及协会所有经费支出，均由总工会负责人审批，交工会财务办理。工会支款单在报销时必须填写完整，其中支款内容要求填写工整、时间地点等事项陈述清晰。报销发票必须为国家或地方税务局监制的正规发票，发票一经证实一律退回。发票付款名称一律为肿瘤医院工会。工会经费不能用于单纯用餐，活动中误餐或餐费需列明事由、人数和开支标准。报销出租车费，需列明事由和到达地点。开展活动时购置奖品或食品等实物时，发票需列明名称、单价、数量、金额。若商场没有提供购物明细，经办人必1、工会支款单2、活动申请单3、活动借款单4、劳务费发放表须另行提供，并由工会负责人签字证明（分工会由分工会主席签字）。组织活动需提供参加人名单。活动中发放纪念品、奖品及食品等需提供发放名单，剩余物品需明确数量及去向，由工会负责人签字证明（分工会由分工会主席签字）。发放外单位人员劳务费需提