用款计划单.docx

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用款计划单Iig合同编号:申报单位：日期：年月日单位：元序号项目申报金额批准使用金额备注1231期初货币资金存量2本期收入计量工程款3动员预付款4材料预付款5业主借款6其他收入7资金计划收入合计8本期计划资金占用人工费9材料费10机械费11固定资产购建支出12其他直接费支出13承包费用支出14现场管理费用、间接费用支出15其他支出16上缴公司17计划资金占用合计18期末货币资金存量施工项目负责人：财务总监或主管：公司财务部意见：公司预算合同部意见公司总会计师意见：总经理审批: