公司财务管理部2022年工作总结及2023年工作计划.docx

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1、蜀道资本控股集团有限公司财务管理部2022年工作总结及2023年工作计划2022年财务管理部的工作紧紧围绕年初工作重点和工作计划，在公司领导的正确领导下，以务实高效的工作作风,有序完成各项财务工作，为公司高质量发展提供了强有力的财务保障支持。2022年蜀道资本集团预计实现营业收入50.15亿元，完成确保目标52.50亿元的95.52%,完成力争目标55亿元的91.18%；实现利润总额4.17亿元，完成确保目标7.5亿元的55.6%,完成力争目标9亿元的46.33%。现将公司2022年财务管理部2022年工作总计和2023年财务工作计划汇报如下：一、2022年工作总结（一）斩获高级别信用评级，信

2、用建设迈上新台阶蜀道资本集团成为蜀道集团第一家同时拥有AAA和AA+信用级别主体的直属企业，信用建设迈上新台阶，可有效助力蜀道资本集团高质量发展。蜀道资本集团于2022年6月获得联合资信评估有限公司给予的AAA主体信用评级，成为川内首家获得AAA信用评级的产融结合企业，成为蜀道集团第五家拥有AAA主体信用级别的直属企业。所属公司蜀道创投公司于2022年11月获得中诚信国际信用评级有限责任公司给予的AA+主体信用评级，成为西部首家AA以上信用评级的综合交通类股权投资企业,实现了企业信用级别从无到有的突破。（二）多举措提升自造血能力，全方位保障资金需求融资自造血稳步提升，逐渐搭建起了可全方面保障企

3、业发展资金需求的融资体系。一是资金筹措方面，全年通过增资、永续债、信用贷、抵质押贷款、并购贷、保理融资等方式，实现融资72.38亿元，其中权益性融资17亿元，债务性融资55.38亿元；内部融资21.8亿元、对外融资50.58亿元（含成安渝小股东0.3亿元）；保障项目投放资金需求34.77亿元，保障还本付息、日常经营需求37.61亿元。二是信用储备方面，全年新增授信84.10亿元，其中银行授信64.10亿元，保险授信20亿元，为综合发展资金提供了有效的信用储备。三是融资产品创新，融资渠道拓展，实现了9亿元循环授信产品、3亿元统计统还产品授信的突破；实现了12.60亿元并购贷的突破；实现了20亿元

4、债权计划授信的突破，完成了荆宜高速ABS融资内部决策，完成了中期票据融资方案制。四是减少对蜀道集团依赖方面，自主组织开展3场融资招投标，除专项借款外，无新增集团内部借款，极大减少对蜀道集团依赖。五是内部协同方面，充分发挥集团管理优势，协助各公司完成成本优化，完成创投公司股东借款展期，通过提供担保的形式，协助成渝租赁公司融资。六是机构沟通合作方面，与各大专业机构建立起“朋友圈”，在信息互通，资源共享，融资效益等方面奠定了良好基础。（三）全面严控融资成本，持续推进降本增效对所属公司逐级梳理，各个击破，采用多种形式，控制、优化融资成本。新增融资方面，以成本优先原则，通过竞争性谈判、比价等多种灵活的融

5、资机构选聘方式，严控新增融资成本，本年蜀道资本集团新增债务性融资50.58亿元，平均资本成本3.34%,较年初存量融资成本减少约100个BP；多个项目的融资成本低于3%,单个项目融资成本最低为2.29%,创历史新低。存量融资方面，通过提前还款、高息债务置换、直接降息等方式，实现了本部借款、成安渝高速借款、融海共创经营贷款的成本优化，每年节约财务费用约4298万元，其中2022年节约财务费用3176万元。（四）全面预算工作高效开展，强化预算目标管理坚持贯彻落实全面预算管理体系，一是分解年度目标任务，为保证目标任务的实现，财务管理部积极开展营业收入、利润总额目标分解，在预算执行过程中加强对各公司经

6、营情况的动态分析，强化预算目标的指导意义。二是重视成本管控，财务管理部结合本部及下属公司经营特点制定了日常成本费用控制使用标准，加强对本部及下属公司成本费用管控，提质增效。三是在关键时间节点提前预判全年业绩情况,实时掌握各项有利、不利因素，监控主要财务指标执行情况,及时发现问题并纠偏。（五）有效管控重大风险，强化财务合规与内控重视基础财务工作，不断提高财务管理水平。一是组织专项自查自纠工作，发挥财务监督作用。财务管理部开展“三公经费”和差旅费自查及清退工作、近5年度相关费用自查自纠工作、金融风险隐患排查、债务风险排查等多项检查，针对财务合规薄弱环节纠偏整改，强化监督落实主体责任。二是加强制度建

7、设，不断完善系统化、流程化的体制机制。2022年先后制定印发融资管理办法、担保管理办法全面预算管理办法等8项管理制度和办法。三是不断完善全面有效的财务管理内控体系建设。按照公司内控体系建设的要求，财务管理部结合公司财务管理的实际情况，依据现有的财务管理制度，编制预算管理、税务管理、融资管理、大额资金支付等15项财务管理内部控制流程图。并通过完善流程风险矩阵、内控体系缺陷事项诊断，形成财务管理内控体系及财务制度相结合的财务风险管理体系。（六）助力发展，逐步建立财务信息决策支持体系积极参与项目，运用财务思维，为投资项目决策、公司高质量发展提供专业建议。一是助力项目推进。根据公司业务开展的需求，今年

8、财务管理部连同业务实施部门、风险管理部、审计法务部同步参与各项目的平行审查，打通各部门间的工作闭环；2022年财务管理部配合审查蜀道资本本部及下属公司上报项目共19项，出具17次财务管理部审查意见。二是支持经营决策。将内部管理报表、月度快讯、预算执行情况相结合，对公司经营情况变化、各板块财务情况进行梳理、分析总结，为经营决策提供财务支持。三是参与公司战略。参与产融结合板块专业化整合工作，全力做好资金保障和财务协同，主导完成保险经纪、泰阳保代、成渝融资租赁的基准日和过渡期损益审计工作，保障公司利益。模拟编制整合完成后管理口径合并报表，协同相关部门做好“十四五”规划的数据测算工作，为公司可持续发展

9、提供有力的数据支撑。（七）积极关注税收政策出台，充分享受优惠及返还一是积极响应国家大规模增值税留抵退税工作部署，组织所属公司全面梳理了符合留抵退税条件的企业情况，主动多次协调税务机关，并及时进行了申报退还，充分享受了税收政策红利。本年融海共创办理并已收到税务局留抵退税资金2,568.7万元、荆宜高速办理并已收到税务局留抵退税资金12.9万元。实现了“应退尽退”，100%完成了目标金额退还。同时改善了公司现金流，极大缓解了融海共创周转资金短缺的问题。二是融海共创积极争取各类税收优惠政策，已完成生产、生活服务业纳税人增值税进项加计抵减10%的税收优惠申请，多抵减需缴纳的增值税，充分发挥税务管理的职

10、能，降税减负。（八）投身财务共享，推进平台搭建为加强蜀道集团财务共享中心专业技术人才力量，蜀道资本集团积极响应蜀道集团2022年第17次党委会关于加快推进财务共享中心建设的动员号召，借调蜀道基金一名骨干财务人员到集团财务共享中心参与财务共享平台建设工作，同时组织本部及下属公司财务人员参与集团财务共享服务平台建设项目前期调研工作，积极配合完成共享中心建设相关工作，为共享系统的上线提供财务支持。（九）打造学习型组织，强化人才队伍建设鼓励财务人员自我提升，制定年度学习目标，考取相关证书和学历提升，坚决拒绝“躺平”。组织开展财务培训交流务虚会，从excel运用、审计、特殊性税务处理、合并报表、长期股权

11、投资及金融资产会计处理等多维度进行专题分享培训。通过多种方式提高财务技能，提升人才队伍专业素养。二、存在的问题和困难（一）专业化整合阶段，可存涉税风险本年蜀道资本集团处于专业化整合阶段，涉及与集团公司或其直属企业之间的股权划转、收购、股权置换等事宜，涉税处理事项较多，部分业务适用于特殊性税务处理，涉及对各项税收政策研判。若对政策研判不全面，则可能出少缴税费或未享受税收优惠的税务风险。（二）财务人才队伍建设面临新挑战随着蜀道资本全面开启“一个平台，三大中心，三大业务板块”创新转型发展的新格局，要契合公司发展，对财务人员业财融合、筹融资管理等综合能力提出更高要求。根据目前蜀道资本集团财务人员结构、

12、工作内容，建立健全多层次的财务人才队伍尚需一定时间。三、2023年工作计划（一）巩固AAA主体信用评级，全面突破融资渠道巩固现有主体信用评级结果，用好AAA信用评级，注册发行债券产品，推进资产证券化工作，研究保险资金融资产品，探索创新性融资产品。力争实现信用债券产品的注册、发行,力争实现荆宜高速ABS融资落地，持续研究保险资金融资方案，不断探索创新性融资产品的可行性。（二）全力保障资金需求，持续推进降本增效一是积极跟进银行传统授信，增加高质量的有效信用储备。组织开展抵质押贷款、并购贷、资产证券化等专项融资工作，间接融资与直接融资相结合，满足蜀道资本集团发展的综合资金需求。二是不断提升融资效率，

13、严格控制融资成本，同时坚持一切成本费用皆可控，坚持无预算不开支，深挖降本增效空间。（三）加强财务制度建设，强化合规管理在日常工作财务工作中抓好基础管理，保证财务管理做实做细，确保财务数据准确完整、真实可靠。加强财务制度建设，不断完善系统化、流程化的体制机制，监督和控制公司各项经济活动，通过有力有序有效的财务管控措施，扎实做好决策支持、资金筹措等财务工作。加强与前端业务部门沟通交流，强化源头合规管理。（四）保持对税收政策关注，提升税务管理水平加强财税政策研究，保持对各项税收政策变动的关注，不断丰富理论知识，做到“应缴尽缴，应享尽享”。作为四川省全电发票开具试点纳税人，深入了解全电发票的开票、用票、受票的所有功能及工作中注意的事项，做好全电发票带来的流程变化及风险应对，不断提升税务管理水平。（五）不断提升专业能力，加强人才队伍建设财务人员专业素质的高低将直接影响到财务工作质量的好坏，现阶段会计政策不断更新、税务政策不断出台，都对财务人员提出了更新更高的要求。下一步将通过内外部培训、交流学习、自主学习等方式，不断提升专业能力，打造专业过硬，能力全面的人才队伍。