关于党费使用、报销流程及注意事项的说明.docx

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1、关于党费使用、报销流程及注意事项的说明为进一步规范党费账户费用报销流程,强化日常财务管理,提高工作效率及工作质量,现对相关业务流程及注意事项进行说明:一、费用报销流程1、每年元月10日前制定党费账户年度费用预算,对年度费用支出进行说明,交集团财务部备查。2、每月20日,将当月付款计划电子版(见附件)及报销单据(已粘贴并经部门领导签字,加盖“中国一拖集团有限公司委员会组织部”章(以下简称:集团公司党委组织部章)、付款资料交至集团财务部。3、财务人员对付款计划、报销单据及付款资料进行审核,审核无误后,通知相关部门出具正式付款计划(纸质版,加盖部门公章)。4、集团财务部收到纸质付款计划五个工作日内将

2、款项支付完毕。二、费用报销及对外转账注意事项1、每张粘贴单上的票据粘贴整齐且张数不得超过30张,应按照“票据粘贴单”的项目填写相关内容,标明业务事项、票据张数、大小写金额及经办人员等,填写报销单据时应按照规定使用黑色水笔,填写时要认真无误,内容应真实、完整、整洁、清晰,尤其注意不得出现涂抹及刮擦。2、食品、办公用品类发票,需列示购买的具体内容,如发票内容仅列示“食品或办公用品”,需提供对应的明细清单。3、在同一家供应商购买商品或接收劳务超过IOoO元(含1000元),由集团财务部向供应商转账,不得由个人垫支后向个人账户转账。4、向上级机构上缴党费时,应提供上级机构要求缴费的相关文件,同时部门负

3、责人需在文件上签字确认;无上级机构文件的,由党委工作部出具党费上缴付款指令,部门负责人签字并加盖集团公司党委组织部章。5、向各单位下拨党费,由党委工作部出具党费下拨指令并附下拨单位清单,部门负责人签字并加盖党委组织部章。6、发放奖励、授课费及其他补助时,需提供发放说明和发放签字明细表,部门负责人签字,加盖党委组织部章。发放上述费用涉及厂内在职职工的,需提供在职职工所在单位财务部门出具的个税代扣代缴声明;涉及集团(股份)职能部门人员的,由集团(股份)财务部随当月工资扣税。7、对公转账和对个人转账,需填制“代理付款委托书”,正确填写收款单位(收款人姓名)、开户行、账号、金额,该信息将作为转账依据。

4、8、为防控财务风险,避免资金损失,尚未收到款项,需提前开具收据的,需向集团财务部提供有关款项的文件,并由责任人在文件上注明款项预计收到时间,经部门负责人签字,加盖党委组织部章;如无相关文件,由部门对款项来源、款项性质、款项金额、何时收到、如何支付等情况进行书面说明,由部门负责人签字,加盖党委组织部章后办理。集团财务部出具收据后,党委工作部责任人应负责确保款项及时到账。9、根据贵部要求,集团各单位及托管单位应在每月10日前上缴上月党费,凭银行出具的“现金存款凭证”于当月2025日,至集团财务部开具收据。集团财务部次月10日前将上月各单位上交党费情况(含上交单位、上交金额、上交时间,不注明上交单位的单列)发送至党委工作部相关人员。请党委工作部及时对未按规定缴纳党费的单位进行督促改进,确保党费收缴及时规范。10、年度内发生的业务,应在该年度财务结账前报销完毕,次年不再受理跨期发票。另,自2017年1月开始,2013年以前(含2013年)的国税定额发票作废,不能使用。发票代号中第6第7位数字代表年份,收取发票时,请注意观察。附件:月度付款计划模版-部门某某年序号付款事由收款方全称付款方式(对公转账、现金支票、对个人转账金额付款信息(收款人账号、开户行)粮库安全工作管理责任书

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