XX水务股份有限公司关于注销募集资金专户的公告.docx

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1、7、最近一年又一期合并口径主要财务数据单位：万元项目2023年6月30日（未经审计）2022年12月31日（经审计）总资产16,562.2316,716.93归属于母公司股东的净资产6,812.816,806.21项目2023年1-6月（未经审计）2022年1-12月（经审计）营业收入778.238,449.81归属于母公司股东的净利润-1,198.07-1,316.86注：2022年12月31日/2022年1-12月的财务数据经有证券期货相关业务审计从业资格立信会计事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见。8、交易标的股权权属情况转让方持有的中持绿色股权产权清晰，不存在抵押、质押及其

2、他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。除转让方外的其他股东均同意放弃优先购买权。四、交易价格的确定方法本次交易经公司第三届董事会第二十六次会议审议前，公司聘请立信会计事务所(特殊普通合伙)对中持绿色进行审计，根据信会师报字2023第ZA52848号审计报告，中持绿色2023年1月31日审计净资产为11,201.58万元。同时公司聘请具有证券资质的评估机构银信资产评估有限公司以2023年1月31日为基准日对中持绿色进行评估，2023年7月6日评估机构出具了银信评报字(2022)沪第A00097号资产评估报告，本次评估采用资产基础法作为评

3、估结论，中持绿色股东全部权益评估值为9,976.81万元，评估减值L224.77万元，减值率10.93,本次交易的价格将以评估值为基础协商确定，考虑到中持绿色资产的实际情况和未来盈利能力，中持绿色整体交易估值协商确定为8,483.16万元，即在评估值基础上核减1,493.65万元，核减的主要依据是根据审计报告调减固定资产机器设备减值。本次交易的最终价格确定为4,326.41万元。五、股权转让相关协议的主要内容和履约安排股权转让协议签署后各方办理本次股权转让涉及的工商备案手续。六、交易的目的以及对公司的影响中持绿色为国家级专精特新“小巨人”企业和高新技术企业，一直致力于通过先进的生物处理技术，实

4、现有机废弃物的能量回收和资源循环，推动有机质还田利用，建立良性城乡物质循环，重构区域环境、能源。中持绿色主导或参与10余项国家重大课题及标准制定，拥有近40项专利及软著，形成了涵盖不同规模、不同类型有机废弃物资源化处理的核心技术体系。综合有机废弃物的处理和利用业务领域是公司重点发展的业务领域，中持绿色的技术和技术产品已经在公司实施的多个项目中实现了应用。中持绿色具有自主知识产权的DANAS有机废弃物干式厌氧发酵技术及装备在公司睢县第三污水处理厂有机质处理中心项目、宜兴城市污水资源概念厂项目、灌云县畜禽粪污资源化处理与利用PPP项目得到了很好的应用，实现污染消除的同时回收其中的能源及营养物质，具

5、有抗外部环境干扰强，模块化配置可灵活用于各种规模的优势。中持绿色的SG-DACT滚筒动态好氧高温发酵技术在灌云县畜禽粪污资源化处理与利用PPP项目得到了很好的应用，实现有机固体废物稳定化、无害化处理。收购中持绿色的控股权后，公司将整合中持绿色的技术及技术产品，梳理中持绿色的市场和销售渠道，实现在综合有机废弃物的处理和利用业务领域协同发展，进一步增强公司在综合有机废弃物的处理和利用业务领域的技术实力和竞争力，预计将有效提升公司盈利能力。本次收购不涉及中持绿色管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。截至目前，中持绿色不存在对外担保和委托理财的情况。本次收购中持绿色股权能进一步加强公司内部规范运作，减

6、少关联交易，不会导致公司产生同业竞争。七、本次交易履行的审议程序1、董事会2023年9月18日公司召开第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了关于公司收购北京中持绿色能源环境技术有限公司5K股权暨关联交易的议案，利益相关董事张翼飞、陈德清回避表决。2、监事会2023年9月18日公司召开第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了关于公司收购北京中持绿色能源环境技术有限公司51%股权暨关联交易的议案。监事会认为本次交易符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，交易的最终价格将以评估机构的评估值为基础确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害公司股东，特别是公司中小股东利益，符合中国证监会和上交所的

7、有关规定。3、独立董事事前认可意见本次交易涉及关联交易，本次交易的交易价格以评估机构的评估值为基础经协商确定，定价公允、合理。本次交易符合公司的发展规划，进一步提升公司在综合有机废弃物处理及利用业务领域的竞争优势。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。4、独立董事独立意见公司收购标的部分股权符合公司的发展战略，有助于进一步提升公司在综合有机废弃物处理及利用业务领域的竞争优势。本次交易的交易价格以评估机构的评估值为基础，经协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。董事会审议此项议案的审议和表决程序符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定。特此公告。中持水务股份有限公司董事会2023年9月18日