财务经理述职报告.docx

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1、财务经理述职报告财务经理述职报告各位领导、各位同事：大家好！过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务部 基本完成各项既定指标。下面将财务部一年来履职状况汇报 如下：一、全年完成公司量化指标状况：公司全年给我部门的量化指标主要有五项：一是资金上存率95%以上;我司全年资金上存率为98%;二是年末货币资金余额8000万元以上，其中公司本级2000万;我司年末货币资金余额14200万元，因购置设备支付2800万元导致公司本部货市资金没有达标；三是新开项目资金策划率100%；本年度公司新开4个 项目均做了项目资金策划。四是全司利润总额8500万元;实际全年完成利润8560 万元；五是办理资金信贷

2、类业务，投诉率为0；财务部全年办理 各项信贷业务准确及时，全年未发生一齐投诉。二、全年所做的主要工作2022年，我们主要围绕以下六个方面展开财务工作：1. 以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精 细化管理力度：按照规模化发展，专业化管理的要求，统一 公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准。2. 持续推进预算管理，提高前瞻性财务规划力度：一年 来预算管理工作初见成效。3. 加强资金管理，确保生产经营现金流量：全年公司向 所属各单位收回7160万元，同时财务部根据公司经营资金 需要，全年共计向局借款2、345亿元，此外全年为公司各 单位累计办理承兑汇票131笔计8533万元。以上措施有力

3、 保证了公司全年生产经营需要。4. 充分发挥支持服务职能：一年来，我们及时向有关领 导带给各种数据，及时为各项内外经济活动带给了应有的支 持，基本上满足了领导和各单位对我部的财务要求。5. 加强财务检直及内控管理力度，防范财务风险。6. 加强业务学习，提升理论水平：去年我们有计划组织 财务人员学习相关税收法律知识，提升把握政策的水平。三、存在的主要问题和不足：2022年我们在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改差一是部门之间相互沟通的还不够;二是分公司有一部分 核定上交资金未及时收回来;三是财务部门未能经常深入分 公司和项目了解第一手资料和状况;四是我本人工作作风还 有待改善。四、2022年财务工作的初步设想：2021年财务除在原先的基础上加强财务管理外，我想主要 在以下几个方面开展工作：1. 要兵马未动策划先行提前做好年度各项财务策划。真正做到事前有依据、事后有证据；2. 要强化总部对资金的集中调控潜力；3. 以审计作为重要手段力口强审计过程监督和结果考核,维护公司安全运营；4. 要强化财务管理的数字化。把原先许多定性的文字尽 可能地转化为定量的数字。最后，还想说两点：一是我工作能顺利的开展首先要感谢公司领导的支持， 以及财务部全体员工对我的工作给予的帮忙和配合；二是期望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作, 我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做 出努力。