XX私募股权投资基金XX项目资金募集风险提示（2023年）.docx

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1、XX私募股权投资基金XX项目资金募集风险提示一、特殊风险揭示1、资金流动性风险本基金主要以增资入股的形式投资于XX清洁能源科技发展有限公司股权及向XX清洁能源科技发展有限公司提供股东借款。投资股权的金额不低于基金总规模的80%,股东借款形式的债权投资金额不超过基金总规模的20%,股权投资因其特殊性，基金投资股权的部分需投资到期项目退出后，才能按基金合同规定对基金投资本金进行分配,在投资期内投资者可能面临投资本金无法退出的风险。2、底层标的风险本基金为股权投资基金，直接投资于单一或多个底层标的股权及向标的公司提供股东借款，若投资于单一底层标的，则无法通过分散投资对冲单一项可能存在的投资风险。3、

2、关联交易风险本基金如涉及关联交易，基金管理人遵循基金份额持有人利益优先的原则、防范利益冲突与交易对手方进行交易，但不保证一定带来正的投资收益。4、产品架构所涉风险本基金为契约型私募基金，该基金并不是一个独立的法律资格主体，对外需以基金管理人的名义活动，风险隔离能力较弱。二、特殊风险揭示1、资金损失风险私募基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金财产中的认购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益。本产品风险评级为【高风险(R5),适合风险识别、评估、承受能力【进取型(C5)的合格投资者及专业投资者。2、基金运营风险私募基金管理人依据基金合同约定管理和运用基金财产所产生的风险,由基金财产及投资者承担。投资者应充分知晓投资运营的相关风险，其风险应由投资者自担。3、募集失败风险本基金的成立需符合相关法律法规的规定，本基金可能存在不能满足成立条件从而无法成立的风险。4、管理人不能承诺基金利益的风险基金利益受多项因素影响，包括经济周期的波动、投资操作水平、国家政策变化等，基金既有盈利的可能，亦存在亏损的可能。根据相关法律法规规定，管理人不对基金的投资者作出保证本金及其收益的承诺。XX私募股权投资基金X年X月X日