行政事业单位内部控制软件常见问题解答二.docx

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1、行政事业单位内部控制软件常见问题解答（二）一、内控报告封面中“预算管理级次”填写方式（一）中央部门本级及下属单位预算管理级次为中央级;（二）垂管单位各省市县预算管理级次均为中央级;（三）非垂直管理单位预算管理级次：按照中央、省、市、县、乡5级预算管理级次进行填报。单位本级和下属单位预算管理级次按照本单位预算管理级次填报。以河北省为例，各级预算管理级次参考如下:预算管理级次（四）直辖市和计划单列市预算管理级次，参考决算报告预算管理级次进行填写。二、各级地区汇总内部控制报告封面信息填报规范XH舛仃取r平似INaW金秘区育单位名称：题基层单位：翻婵励全称，单fc报械报醐，应在单位名称后加（搦）汇总单

2、位：按照汇总题所在省/市/县/乡名曲曲行IS写例如：河北醐政欣蜩内囹赌，单位铺应贿为“翊馅；聊市财嗝:总的内附三，单位锚应昭为螂陆组织机构代码：.oooooo-基层单位：根据各级技术监曾部门核发的机关、团体、事业单位代码证槐翔9位码填列汇总单位：各级部门（包括财Bl部门）汇总本线和下露单位形成的本部门内控汇总报告，组织机构代码按照汇总单位本级Sfi组织机构代码照;省/市/县/乡财政部门口蜘蜘本地区内控汇总报告，组织机构代理咫”6位行政区号皿填写单位负责人：怫明清与决算报告中单位负责人“一致牵头部门负责人：遇埴列单位内控主管部i授责人姓名填表人:电话号码：单位地址：蝇堀码：I王丽13151565

3、1S8I河北箪”停喏IoSOa51辍日期：颐三口三I埴列内控报告单位负麦人审核通过时间I单（州特：回I行政单位”报襄类2;：整加匚急表二II倏算管理级次：20I省级所厘单位总数：2i基层单位不城，管理单位填列直搔詈超单位数量的包和支出功能分类：II3邕层单位必填，管理单位不怎标红区域填报事项，请与本级财政部门内部控制报告封面信息保持一致。其它填报事项，按照软件内容备注要求填写。三、内控报告封面签章各单位在内控报告填报软件中完整填写封面内容，导出WOrd版内控报告后删除下图“标红事项”签章人名，再打印内控报告报送相关人员签章。2016年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告单位公章单位名称：河北省单位负贲人：张明（签章）率头部门负责人；李晓（筌章）填表人；王前盗章）电话号码；）3】5）565】58单位地址：河北省”今区”号邮政编码；05005】报送臼期：201“45四、使用其它内控报告填报软件的地区填报方式在财政部下发填报软件之前，已使用非财政部下发的内部控制填报软件或系统完成本地区内控报告收集汇总的地区，请联系财政部会计司确定具体内控报告填报事宜。联系人：米传军联系电话：