XX医学集团股份有限公司关于认购私募基金份额的公告.docx

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1、证券代码:XX证券简称:XX医学公告编号：2023-OXXXX医学集团股份有限公司关于认购私募基金份额的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：投资标的名称：XX期（X）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“XX期”或“基金”）投资金额：公司拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币XOOO万元认购XX期募集份额，并以认缴出资额为限对基金承担有限责任。相关风险提示：基金具有投资周期长、流动性低等特点，本次投资过程可能受到宏观经济、行业政策变动、投资标的经营情况等多种因素影响，存在投资后无法实现

2、预期收益的风险，公司不参与基金的合伙事项管理，无投资决策委员会席位，对基金后续投资不具有控制权，敬请广大投资者注意投资风险。一、认购私募基金份额概述为充分发挥各方的优势，进一步开拓XX医学集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资渠道，根据公司投资战略规划，在有效控制投资风险的前提下，公司拟以X,000万元自有资金认购由XX股权投资有限公司（以下简称“XX股权投资”）作为普通合伙人发起设立的XX期份额。截至本公告披露日，XX期的认缴出资总额合计为人民币X亿元，其中公司认缴出资金额为XOO万元，资金来源为公司自有资金。2023年X月X日，公司与相关合伙人签署期（X）创业投资合伙企业（有限合伙）有限

3、合伙合同（以下简称“有限合伙合同”）。XX期已于202X年X月X日取得X市X区市场监督管理局颁发的营业执照，并于202X年X月1日完成中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）私募基金备案（备案编码：X）O根据上海证券交易所股票上市规则和公司章程等相关规定，本次投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组情形。二、主要合作方的基本情况（一）基金管理人基本信息XX期之基金管理人系XX股权投资股权投资管理有限责任公司（以下简称“XX投资”），XX投资已在中国基金业协会登记为私募基金管理人，管理人登记编码为X

4、2。公司名称：XX股权投资股权投资管理有限责任公司统一社会信用代码：X成立时间：X年X月Xl日住所：XX法定代表人：X注册资本：X万元人民币经营范围：股权投资管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东博裕景泰（宁波）投资管理有限公司公司与XX投资不存在关联关系或相关利益安排，XX投资不存在直接或间接持有公司股份的情况。（一）普通合伙人/执行事务合伙人基本情况公司名称：XX股权投资有限公司统一社会信用代码：X成立时间：X年X月X日住所：X法定代表人：X注册资本：X万元人民币经营范围一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执

5、照依法自主开展经营活动）。股东：X投资有限公司公司与XX股权投资不存在关联关系或相关利益安排，XX股权投资不存在直接或间接持有公司股份的情况。三、私募基金的基本情况1、工商信息公司名称：XX期（X）创业投资合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码：XX7成立时间：202X年X月X日主要经营场所：X执行事务合伙人：XX股权投资有限公司基金管理人：XX股权投资股权投资管理有限责任公司经营范围一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动

6、）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）2、基金合伙人及认缴出资额：截至本公告披露日，XX期的认缴出资总额合计为人民币X亿元，其中公司认缴出资金额X,OOO万元，资金来源为公司自有资金，XX期现有合伙人具体情况如下：合伙人名称合伙人类型认缴出资（人民币万元）出资比例XX股权投资有限公司普通合伙人XXXX医学集团股份有限公司有限合伙人XX其他有限合伙人有限合伙人XX合计注：以上数据出现总计数与所列数值总和不符的，为四舍五入所致。四、有限合伙合同的主要内容（一）基金基本情况1、名称：XX期（X）创业投资合伙企业（有限合伙）。2、合伙

7、目的：进行适用法律及经营范围所允许的股权及股权相关投资，为投资者实现良好的资本收益。3、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。4、认缴出资：截至本公告披露日，XX期的认缴出资总额合计为人民币X亿元。（二）管理费基金应按照委托管理协议约定向管理人（或管理人指定的其他人士）和普通合伙人支付管理费。管理费的费率

8、为2%/年，按照有限合伙合同约定方式计算及支付。（三）收益分配一一源于投资项目的分配来源于任一投资项目（包括过桥投资）的可分配收入应按照投资成本分摊比例划分后，按照有限合伙合同约定的返还实缴资本、优先回报和绩效分成比例在合伙人之间按顺序分配。除非普通合伙人合理预计在该分配之后的较近时间内基金即拟进行提款，基金从任何投资项目取得的可分配收入，应尽快分配，但最晚不迟于基金取得该等可分配收入的财务年度结束后的90个工作日。（四）基金的管理对基金及其投资和其他活动的管理、控制和营运及决策的权力应专属于普通合伙人（由其直接或通过其正式委任的代理人进行）。受限于有限合伙合同的约定，普通合伙人被授权代表基金

9、并（如必要或适当）以基金名义和自己的名义在普通合伙人自主判断为必要、适当、便利或相关时实现基金的部分或全部目的、进行一切行为并缔结和履行一切合同和其他承诺。普通合伙人可将其部分或全部权限委托给管理人。全体合伙人签署有限合伙合同即视为其委派并授权普通合伙人为基金的执行事务合伙人。（五）投资决策普通合伙人下设投资决策委员会，负责对管理人投资管理团队提交的投资项目（及其退出）进行审议并作出决议。基金的所有投资决策均须五分之三及以上投资决策委员会成员通过方可实施；与投资项目存在利益冲突的成员应进行回避，且不计入表决基数。五、认购私募基金份额对上市公司的影响XX期聚焦高新科技、人工智能应用、生命科学等方

10、面，本次公司认购XX期份额符合公司的整体发展战略，能够充分利用专业投资机构的专业资源及其投资管理优势，在保障公司主营业务正常开展的前提下，助力公司数字化转型发展，优化公司投资结构，提升资金投资收益水平和资产运作能力，促进公司长远发展，进一步提升公司综合竞争能力和盈利能力。本次投资所用资金为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。六、认购私募基金份额的风险分析（一）投资风险敞口规模基金具有投资周期长、流动性低等特点，在未来经营过程中可能会面临宏观经济、行业政策变动、投资标的经营情况等多种因素影响，存在无法实现预期投资收益的风险。（二）投资决策及管理风险本次公司仅作为有限合伙人参与投资基金，不参与基金的合伙事项管理，无投资决策委员会席位，对基金的日常经营及对外投资不具有控制权。公司将加强与执行事务合伙人及管理人的沟通，密切关注基金后续运作情况，督促防范投资风险，尽力维护投资资金的安全，并根据相关要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。XX医学集团股份有限公司董事会2023年X月X6日