现金管理制度.docx

《现金管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《现金管理制度.docx（1页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

现金管理制度1 .每天所收现金及时存入银行，不准坐支现金。2 .现金开支范围(1)工资及各种补助、津贴。(2)个人劳务报酬。(3)出差人员必须携带的差旅费。(4)其他零星开支。3 .出纳人员应当建立健全现金账目，逐日逐笔记载现金账，账目日清月结，做到账款相符。4 .定期对现金进行盘点，确保现金安全。5 .收费人员不准私自出借、挪用现金。