费用报销平台操作手册.docx

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1、费用报销-主要功能员工（跨组织）费用报销平台流程说明一、费用报销平台业务范围进入财务共享时代，日常费用报销及借支业务的申请均需职员自己在费用报销平台填写，经相关部门及领导审核后进入共享中心审核记账付款，业务终止。（一）、费用报销平台功能员工费用报销5WS三销差旅费报销借款冲账借备用金个人借款平台费用设置：1、间接费用：办公费，差旅费，职工福利费，三项经费（党建经费、工会经费、纪检经费）、业务招待费、董事会费、会议费、维修费（日常办公维修）、车辆使用费、劳动保护费、中介费、咨询费、房租租赁费、物业管理费、投标费用、职工教育经费、安全专项支出（机关用科目）、研究与开发费、销售费用、财务费用、销售费

2、用、税费等；2、资本化支出：长期待摊费用3、直接费用：工程施工成本、生产成本;4、营业外支出；5、往来核销：代扣职工生活费；6、借款：备用金、个人借款；二、费用报销平台业务流程费用报销借款/报销流程上传影像纹下筌字记账任务自动分配可查存影像报箱人扫描岗报销lg财务负报的单位负责人FSSC审核组FSSC记账组FSSC资金组四川路桥费用报销流程图SeL（LFSSC_02_01自动生成付款单并记账分子公司/项目部三、费用报销平台操作演示（一）浏览器要求推荐使用谷歌浏览器，IEIO以上版本，360浏览器8.1以上版本。（二）系统登录登录网址：http:118.122.115.197:8080/port

3、al/（首次登录需验证）登录界面如下:输入员工编码及密码进行登录，员工编码及初始密码需咨询公司人力资源办公室。登录进系统后界面如下：金蝶EASQ常用咖8“Lg行原户展护应用流程S我的云N家杜SMTftftIe精工作台共享任符熊VIrEiSiKQ丽!用真镜通知读栏目中设有内答可显示一一N该栏目中设有内容可显示.隹发筮的我与的我的SIia没克我发胫的信g该界面为“我的工作台”界面，里面有常用功能、代办事项、通知消息三个模块。代办事项为需要该职员处理的事项，无论是否跨组织，只要是该职员的待办事项均会显示在该处。通知消息为职员相应申请单据工作流通知等。（三）银行账户维护点击上图标黄色方框按钮“银行账户

4、维护”，进入银行账户维护界面：缩超：mQ百二杆ImA嫡甑麒玛SJfVI制SI麟醐嬲驮弼st峭的幅SP开睢般鳄!W飕维人0蝌,曾无瞅费网！可以对银行账户信息进行新增、删除、启用、禁用、引入、引出、搜索等操作。点击新增按钮，进行银行账户新增，红色星星标记的项为必填项：当前位置：犍？信息发款信息新甯保存返回收款人开户地区Q收球行选择收触行限行账号对公赃号默认懒嗦行新增银行账户后下面有两项可进行勾选，是对公账户则勾选对公账户，勾选默认收款银行则在收款信息中会自动带入相应银行账户。（四）组织切换点击主界面右上角用户信息，弹出用户信息框如下：安全退出四川am.散中心BSJllBm切默认空间切换晴用拜墓里个

5、人设置客户丽境设置点击切换按钮，切换到需要进行借支或费用报销的组织，后在该组织进行业务处理。（五）报销工作台刍帆泼；彩近作台ti三杆白申有宇传报的报侑牛已完成Q加入里g码.金*.学田快速盘询6BOBfiS!BB罐奔沦比BM申请口期中石类型单癖餐弓争由申谢HR债定金裴与第节点单麻峰公司对不起，辆无相关数据！白史抿健身f煦iJf*x=fc国）必1二圈曳18较电值好单簧用报男对公会用报差旅丽的S8SHBViS.国锦财公报侑点击报销工作台按钮，进入报销工作台界面。该界面上方显示各状态的业务单据，可以进行相关单据的查询。下方则为具体业务的入口，分为借款、借款单转移、费用报销、对公费用报销、差旅费报销、车

6、辆费报销、车辆费对公报销7种接入口。要进行具体业务操作，则点击相应按钮进入业务界面。（六）借款业务1、个人借款第一步：点击报销工作台，选择“借款”模块U)MM魏明工作自今优工作自马崎口:作台中中巳次喊照的中假筮RW对公用Ie9年叩ISA. 用需m3W科公报M弹出如下界面:金蝶EAS我的工作台Q常做族，satr当前位置：械E在台联里空桥殳融入新18保存畋叁看IS还款返回用件，添加利件林本信息“由诵人国It由清日期2018-10-29勉位财务职员,公司Q部门糜科Q善用承担部门一Q*8例t日期三”费用承担公司一Q联系电话13541270605事由,倡我明堀口三5币赛S三JIAK京目会Sfe福访0.0

7、0奏用类型本位市金陵备注。对不起，哲无相关数据！小计0.00收款信息支付方式开户畸开户购呻S号币制汇率B8本5不金名S对襁，皆无相关敷据！第二步：点击新增借款明细（将鼠标放在空白处，会自动弹出一个新增符号）金蝶EASQ常用功as -银行g护应用途程存户W 我的云之东目首位置:共享任舒池书朋AKR里鬲林必1入新18保存I 提交，理5还款SS用件+添加陌件基本信息申清人BISS,幺司TP计还款日期一.Q”南清日期 2018-10-29SQ-1财务科Q落用承Jg公司-QFG财务SH员喧用承里甑:LRS 电话 13541270605家由,借款明翊口显示砌3矶 I fit圾目g).00契用箕更本位而金霞

8、CS对不起，精无相关数据！0.00收款向包个人基本信息及收款信息自动带出，经办人员在事由栏、费用类型（选择）、金额三栏填上信息，提交完成。若该单据未完成，可点击保存按钮，待下次补充完成后上交。提交后可在报销工作台-申请中界面查看到提交的借款单金蝶EAS!MttV*MVMTMnElW&a磔B初的工作自IMlftH共享GafiXZ3K2flIMZfTfStMJWq*ihewa*a*含cmsi1smxvbmwemo11tm9mew我公aI201*a.MJKDm2Q001ttft三SOOCOOHlAB的三鸡也Zem点击单据编号，可查看到完整的借款单信息=31：1lftEmFMCAieisoeMB)mB

9、Sq卬，.03deasue%8cD旗9mSwtFtt*K*Bft0rtSQHISWXH8828吟鼻Sfi至西也喝公SKtS日IKEQ办Qmxs1个人小计3.0Oaoo5.0008w9 I Et日? 11078在M R RKWJO不本国市aaLOOoO 5.00000500ao05 000.00t+BW.2O1B112B.三Wtfll.公SM日JQ第三步：点击打印，界面如下:回必回SRBG绵阳至西充高速公路项U路面、交安、庙膻r程篇1：总承包TjB标段借款单IlIIIlIIlMIl删IiIwIilI删Il眩擀蝠叩：JKDl808280001申请11删：3018-8-28WfT.000.住大旺伍仟

10、元整始办人员郁门负育人审警财务部门审签双签字篌号单位负费人经办人打印借款单后，线下签字完毕，再到扫描点进行影像上传，最后将纸质资料交到业务财务处，经办人借款流程完毕。2、借款单转移（调动人事组织时，个人借款跟随个人转移）第一步：点击借款转移单，如下金蝶EASQ军用功能V银行赅户健护应用丽8P我的云之家我的工作自JSffi报精工作台共享任务池85G: 报的工作台硝语中传报侑Ja的中已划2除MKSM里访日 子出卖尊矩短号争由掖储金/核定金象付现金覆公司对不起，M无相关IB解！,DdW用报的iE l9对公需用接ffieJ6W车8对公报拘第二步：在转移借款单里填写、选择相关要素，提交、打印、签字、扫描

11、上传我的工作台IiMl作白共享仔务的三箭山I ： infe y 空济北身岷入新A丽*attB4(mS假我物S斫而别IB交环款 &-enSW! 2018-09-11f2库台办主任W蹈台办重用承比工.SWe至石充充3公21双目踣HQ填写事由,例如I将A项目借款余Sl转移到B项目在弹出的选折柩里选择个人借款用承担彩_ 三百充度津公缜反目在面Q联彩电舌18808054064填写Al负目借款余额在支付方式这里选择挂烁学 I rfS 1107XX)注V2KK交付方小计段布金LOOoo12.365X)012,365.0012.M5.OO待借款转移单审核后，项目财务在EAS出纳模块操作：出纳模块付款单新增拉式

12、生成一选中已经审核后的借款单一修改付款科目为内部往来-选择实际已付款公司为挂账往来单位-提交打印签字上传原项目部作如下操作:项目财务负责人在网页版共享页面点击应用-财务会计-费用管理借款单4”nn*w财仔共享91R9人W企*ft在弹出的借款单页面，选中要冲借支的借款单，点击还款己0,忤公9：打州公HWHMQlLfMl0公.2.点击还歆e犬1嬉?*I或地OoaOo我的工作台IwM作台MfQR:三MRifiIflMaaa*fi2*x.三no；71G2018-04Sj)Oa80-B*三9IMtSElgBB.g1202018-04支忖先玉oo0AOOo(U)O巳邢B四侬所.73B2018-045.000.00*0008080IMt王BgMI.gUO2KDlft2MOU支付SOftOOSOOiCiOOOOewe原先王naM.75Q20W-O4DlK2pilat三.%000.800000ODOBM0MtSg76Q2018-04D1