XX控股股份有限公司关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告.docx

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1、证券代码:XX证券简称:XX控股编号：20X3-OXXXX控股股份有限公司关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：20X2年X月X日，XX控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开X届董事会第X次会议,审议通过关于向控股股东借款暨关联交易的议案,同意公司自股东大会审议通过该议案之日起一年内，向控股股东XX集团控股有限公司（以下简称“XX集团”）申请总余额不超过人民币X亿元借款，借款利率不超过年化9%020X2年X月X日，公司召开20X1年年度股东大会审议通过

2、上述议案；公司拟向控股股东XX集团申请不超过人民币X亿元借款（实际借款金额以最终签署的法律文件为准），用于充实公司流动资金并偿还到期债务。同时，公司拟向XX集团或其指定主体质押公司子公司XX投资有限责任公司持有的XX创新股权投资合伙企业（有限合伙）X亿元实缴出资份额作为本次股东借款的还款保证措施。本次借款的还款期限为不晚于20X3年12月31日（可提前还款），借款利率为5.6%/年；公司过去12个月与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行的交易类别相关的交易情况见“七、历史关联交易工一、关联交易概述20X2年X月X日，公司召开X届董事会第X次会议，审议通过关于向控股股东借款暨关联交易的议案，同

3、意公司自股东大会审议通过该议案之日起一年内，向控股股东XX集团申请总余额不超过人民币X亿元借款,借款利率不超过年化9%O20X2年X月X日，公司召开20X1年年度股东大会审议通过上述议案。20X3年X月X日，公司召开X届董事会第X次会议，审议通过了关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案，同意公司向XX集团申请不超过人民币X亿元借款（实际借款金额以最终签署的法律文件为准）。同时,公司拟向XX集团或其指定主体质押公司子公司XX投资有限责任公司持有的XX创新股权投资合伙企业（有限合伙）X亿元实缴出资份额作为本次股东借款的还款保证措施。本次关联借款的金额为不超过人民币X亿元，还款期限为不晚于20X3年

4、12月31日（可提前还款），借款利率为5.6%/年，借款金额及利率未超过公司20X1年年度股东大会批准的范围。公司将授权公司管理层签署本次交易涉及的相关法律文件、办理相关手续等。二、关联方介绍1 .关联方基本情况公司名称：XX集团控股有限公司公司类型：其他有限责任公司统一社会信用代码：X住所：x注册资本：X万元经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询。财务数据：截至20X2年12月31日，XX集团总资产X亿元，净资产X亿元。20X2年度，XX集团实现营业收入X亿元，实现净利润-X亿元。2 .关联方关系介绍XX集团控股有限公司为公司控股股东，直接持有公司X%股份。公司副董事长、总经理XX同时担任X

5、X集团控股有限公司董事长。根据上海证券交易所股票上市规则第6.3.3条的规定，XX集团控股有限公司为公司关联法人。三、关联交易的定价政策本次关联交易的借款利率综合考虑了公司控股股东的实际资金成本、市场利率水平以及公司近期到期债务偿还安排等，其定价依据较为公允、充分，有利于提高公司资金使用效率、降低流动性风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时，本次股东借款利率处于行业平均融资利率水平，且公司提供质押物的账面质押率较高，因此本次关联交易借款的条款设计具备公允性和合理性。四、关联交易保证措施公司拟向XX集团或其指定主体质押公司子公司XX投资有限责任公司持有的XX创新股权投资合伙企业（有限合伙

6、）IX亿元实缴出资份额作为本次股东借款的还款保证措施。质押物基本情况如下：企业名称：XX创新股权投资合伙企业（有限合伙）公司类型：有限合伙企业统一社会信用代码：X住所：X注册资本：X万元经营范围：投资管理、投资咨询、资本投资咨询。X年，公司以子公司XX互娱作为有限合伙人参与了XX创新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“XX创新”）的发起设立，其中XX互娱总实缴X亿元，占比X%oXX创新为专注于泛文化领域的投资基金，重点投资于影视、传媒、音乐、动漫等文化创意领域。截至20X2年12月31日，XX创新总资产为X万元，净资产为X万元。五、关联交易的审议程序本次交易事项已经公司X届董事会第X次会议

7、审议通过，公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见,认为：本次公司拟向控股股东XX集团控股有限公司申请不超过人民币X亿元关联借款事项系公司正常经营发展需要，有利于公司充实流动资金，降低流动性风险，确保业务健康平稳发展；本次关联交易的借款利率综合考虑了控股股东的实际资金成本、公司市场融资利率以及公司近期到期债务偿还安排等，其定价依据较为公允、充分，有利于提高公司资金使用效率、降低流动性风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次关联交易的审议和表决程序合法合规，董事会事先征询了独立董事的意见，关联董事进行了回避表决。综上所述，我们同意本次关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案。六、关联交易

8、对公司的影响本次关联交易系公司正常经营发展需要，有利于公司充实流动资金、降低流动性风险，确保公司业务良性发展。本次关联交易的借款利率综合考虑了控股股东的实际资金成本、市场利率水平以及公司近期到期债务偿还安排等，其定价依据较为公允、充分，有利于提高公司资金使用效率、降低流动性风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司经营独立性构成影响。七、历史关联交易公司过去12个月与同一关联人进行的相关交易情况如下：20X2年X月X日，公司召开X届董事会第X次会议，审议通过关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案，拟于20X1年年度股东大会审议通过本项议案之日起的一年之内，向控股股东XX集团申请总余额不超过人民币20亿元借款。20X2年X月X日，公司召开20X1年年度股东大会，审议通过上述议案。20X2年X月X日，公司召开X届董事会第X次会议，审议通过了关于向控股股东借款暨关联交易的议案，拟向控股股东XX集团申请不超过人民币X亿元借款。公司将授权公司管理层签署本次交易涉及的相关法律文件、办理相关手续等。截至目前,公司实际向XX集团借款余额为X亿元（不包含本次借款）。特此公告。XX控股股份有限公司董事会20X3年X月X日