出纳的年度述职报告.docx

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1、出纳的年度述职报告出纳的年度述职报告篇1尊敬的领导：转眼间我们送走了一年迎来了崭新的一年，回顾这1年来的工作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。二、银行业务日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，

2、井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。三、其他工作从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的,良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入

3、银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责；另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与交流，我真正感受到了领导的关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工，我的工作是再普通不过了，象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多，我们能在过去一年圆满地完成任务

4、，主要在于各级领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题,我只是和所有我们公司的其他员工一样，尽自己的最大努力为公司，希望对公司能有所贡献。我想，普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也衷心期待领导和前辈能够

5、多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。出纳的年度述职报告篇2总经理、各位同事：大家好，我是财务总监，目前分管公司的财务、经营计划、党建、纪检、工会工作，我现就20年的履职工作做汇报，请大家评议指正。一、主要经济指标预计完成情况公司20年预计完成销售收入18403万元、对比上年19053万元,下降3.4%；实现利润总额400万元、对比上年637万元，下降37%；应收账款净额8796万元、对比上年8127万元，上升8.2%；存货净额6750万元、对比上年5800万元，上升16%o利润指标下降的原因是全年底签订合同额（贸易合同除外）对比去年同期下降4

6、.37%,实现销售收入下降23%左右，另一原因是公司6月份进行搬迁，根据租房协议对房东进行了赔偿，营业外支出增加30万;搬家运费，低值易耗品购置费、员工加班餐费、交通费；原京汉、京宝两处装修长期待摊费用一次性结转本期管理费用50万元。二、20年履职情况财务总监1 .履行会计基础管理职责的情况。常规工作：每月向公司领导班子报送营销评比及经济运营分析报告、月度财务分析报告；按照三院会计基础工作规范进行定期自查，日常核算，出具月度会计报告。增加了用友存货模块，及操作点数，提升会计工作信息化水平。对专业水平不足且因公司经营地变动产生思想波动的财务人员进行了更换，保持了财务队伍积极向上的工作氛围。特殊任

7、务:4月在公司研发部的大力配合下，通过完善和调整会计辅助核算,在20年度汇算清缴工作中实现研发项目加计扣除300万元，减少所得税缴纳45万元。5月(1)接受总部委托收购原自然人股东的部分股权并与总、沈总、王威总四人出资22万元，以个人名义补偿原公司自然人股东个税所得税11万元，代缴原个税11万元，如期完成公司骨干员工持股工作，原公司自然人股东全部退出。(2)与供应商多次沟通彻底解决了20_年税务大检查中发现的重大发票遗留问题。(3)完成国家级高新技术企业重新认定的申报工作，目前已经顺利通过，年底取证。6月进行公司年中存货及固定资产盘点。7月顺利完成经营场所的搬迁，未发生会计档案损毁丢失，现金及

8、承兑汇票短缺情况。在总部领导的支持下，获招商银行科技园支行授信1500万元，为企业下一步的业务发展做了一定的资金储备。10月协助大股东完成对公司增资5000万元工作。11月完成海淀地税局稽查科进行撤户前的调卷稽查和现场稽查工作，再次获得北京银行授信2年期贷款IOoO万元，与总以自然人身份为公司提供担保或招商银行科技园支行贷款1000万元。2 .履行财会内控机制建设职责的情况。公司目前员工300余人，外地员工180余人，形成了军品事业部、原脱硫事业部、河南分公司、内蒙、江苏办事处、华北一东北区、西北区与北京职能部门混合的组织机构模式。事业部除不具备财务核算职能外基本赋予了分公司的各项职能，全国各

9、地的发票向北京总部汇集报销传递了相当多的税收风险，而财务部仅7人，1名出纳、6名会计，6个人对300人开展核算，核算比为1：50o同比上市公司清新环境北京总部200余人，财务部24人，核算比1：8.5,分子公司均设会计机构进行会计核算和财务监督，因此公司应该通过在分公司办事处设立兼职或专职财务人员来提高会计核算和财务监督的水平。目前，公司现行的组织机构要走多层级分子公司独立核算管控之路，组织专业的法务、内审人员成立专职机构，加大内部稽查的力度，提高内控管理水平。3 .履行财务管理与监督职责的情况。应收账款管理：从13年11月到公司工作开始即接手应收账款回收工作，每年都组织专项应收账款工作小组，

10、与业务人员每周核对每个项目的回款进展工作。通过两年，我深刻体会到应收账款长期居高不下最核心的是企业工程掌控能力差，产品竞争力不强，市场占有率低、产品附加值底，目前在线监测产品国内10名左右，传统脱硫业务基本没有影响力，优质客户均被行业领军企业占有。公司的客户多为特殊定制客户或信誉欠佳客户。不提高产品竞争力，就不能从根本上解决应收账款问题。存货管理：截止到12月底原材料20_万元，在制品4561万元，库存商品243万元，合计存货6760万元。因14年初订货不准导致西门子、abb氨表挤压在IoOo万，15年销售20虹领导公司从15年初开始推进二级核算和产品内部价格体系，初步取得一定成绩，但与预期存

11、在差距。原因主要参与人员主要集中在经营计划、财务，一线部门没有人参与，数据的参谋作用、指导作用不及时。六月份根据先进企业的经营核算经验结合公司实际对二级核算进行了完善，制定出公司经营核算办法，争取在年开始进一步完善。4 .履行重大财务事项监管职责的情况。能够按照“三重一大”的要求认真履行财务总监的监管职责。一公司原脱硫事业部主管副总及多名骨干人员在7、8月份的先后离职，脱硫事业部前期签约、施工及运营中的问题很快暴露。13年签约的邹平码头项目客户春节后陷入资金危机，导致650万元的项目到货款无法按期回收。12年签约的淄博齐林贵和项目质保金98万，11年、13年分别签约的山东正和项目尾款、质保金2

12、13万元，因各种原因不能按期回收。9月份，脱硫应收账款已经占到公司总应收账款的25%,督促总经理办公会成立脱硫事业部应收账款清理专项工作小组由皓总经理任组长，亲自主抓脱硫事业部遗留下的各种问题。目前，初步与淄博齐林贵和达成债务重组协议，邹平码头项目将在12月启动还款复工协议。14年解决原军品事业部遗留问题、15年解决原脱硫事业部遗留问题，让我深刻的认识到没有有效的内控体系监管下的独立事业部运作机制存在重大缺陷，12月总经理办公会及中干会公司正式通过了撤销原脱硫事业部的决定。三、工作中存在的问题1、对公司制度和原则的坚守有待进一步提升工作不是请客吃饭，对制度、原则的坚守不能谈情感。为了提高决策效

13、率维护管理者的权威，很少对决策说不，这在一定程度上会促成了管理决策的专断，不利于发挥班子成员群体决策。在重大决策前一定充分发表自己的意见，多提质疑，提高决策的准确性。2、大多精力被专项事务工作占据，导致基础管理不足15年专项工作过多，导致部门人员忙于各种事务中，本应该放在基础管理如预算管理、成本管理、应收账款和存货管理的时间和精力严重不足。年回归基础管理，根据公司的实际情况减少专项工作内容。3、人员流动率过高，不利于部门持续平稳发展全年合计流失4人,占部门人员57%o人员流失的主要原因是经营地的变更及招聘工作不顺利，不能保证人员的及时到岗，曾一度出现出纳空缺的局面。四、20_年工作设想1、防范

14、资金断裂风险发生目前公司中标航天科技合肥乐凯VOC改造项目，光大国际垃圾焚烧监测项目开标在即。20年公司新业务VoC治理，超低排放监测、垃圾焚烧监测业务将大面积铺开，军品电路板、伺服转台、特需电缆均将批量生产。传统脱硫业务应收账款回收尚需一个过程，9月将偿还招商银行1500万一年期贷款，11、12月偿还北京银行IOoO万元贷款。既要保证新业务的顺利开展，又要还贷压力较大，从年初制定具体的还款计划，严防违约风险发生。2、深化全面预算管理，推进绩效考核全面预算管理是公司全员推进的工作，是一把手工程，是贯彻全年经营计划落地的主要抓手。目前，财务队伍重建基本完成，员工基本稳定。总经理在一年深入推进全面

15、预算管理的决心很大,财务部将认真贯彻全面预算管理工作，为公司进行绩效考核提供及时准确的数据支持，营造多劳多得，奖勤罚懒的薪酬分配体系。3、强化项目全成本核算控制公司以项目成本核算为主的阶段还会持续相当长的一段时间，做好项目的全成本核算，是提高企业盈利能力的重要管控手段。配合销售部、工程部，做好项目的前期费用控制、后期的工程预算执行，是年财务工作的重点。4、加大内控建设投入，成立专职内审机构出纳的年度述职报告篇3一 .思想上积极上进。能够以积极的态度认真参加公司组织的政治理论和业务学习培训，并不断总结自己思想上的不成熟观点，向着做一个有魅力的奥捷人靠拢。其次，通过广播.电视.报纸.书刊认真学习领

16、会当前国家政策及经济形势，为今后的工作，生活等铺一条正确的路线图。二 .工作中兢兢业业，尽职尽责。勤勉的精神和爱岗敬业的职业道德素质是每一项工作顺利开展并最终取得成功的保障。一年来，我在工作中能够以正确的态度对待各项工作任务，积极主动，勤勤恳恳，有强烈的工作责任心和工作热情，经常加班加点，毫无怨言。在行动上自觉实践为公司服务的宗旨，用满腔热情积极，认真细致地完成好每一项任务，严格遵守各项财会法律.法规以及单位的各项规章制度，认真履行会计岗位职责，自觉按规章操作。自己在目前工作岗位上已工作了十余年，经过十多年的锻炼基本上能很好地胜任本职工作,能够比较从容地处理日常工作中出现的各类问题。三 .业务上不断积累，提高素质。随着新形式对财会人员