计提“长期投资减值准备”的情况说明.docx

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1、计提“长期投资减值准备”的情况说明近几年，国内一线城市经历了房价的持续上涨。新一代年轻人，在就业城市买房置业的压力剧增,不利于人才引进和城市的持续发展。政府号召：发展住房租赁产业，增加热点城市租房的有效供应，平抑房价，留住人才。为响应号召，上海湾寓投资管理有限公司（以下简称“湾流国际”）于2015年7月成立，开始探索、开拓住房租赁市场。我们认识到开发房屋租赁市场是一项利国利民的事业，故而作为原始股东加入了投资该项目的行列，目前本基金会（出资10万元）持有“湾流国际”0.97%的股权,同时投资“湾流国际”一期基金2000万元（已提前结束，本金和8%收益均己到账）。又先后于2016年5月和2018

2、年12月投资二期基金7000万元。截至2019年底，“湾流国际“二期基金在上海、北京、深圳3个城市，共投资了18个项目，3032间客房。由于经济形势的需求，“湾流国际”为迎合市场，增加创收，投资项目急速扩张，然而欲速而不达。2019年10月，我们根据投资协议，在追讨投资收益的过程中，已预感到公司运转存在资金大量欠缺问题，为此我们于12月5日约见了“湾流国际”总裁黄海滨，提出了“立即停止扩张，有条件地减少投资，稳固发展”的意见。2019年公司的财务报表显示全年利润为-4268.04元,进一步证实了公司的经营情况产生了问题。接下来2020年1月，全国范围内爆发了新冠肺炎疫情,各大城市人员禁止流动，

3、房屋租赁市场受到了沉重的打击！租客瞬间没有了，唯一的租金收入归零；大房东的原始租金无法缴纳；建筑装潢费用无法偿还；员工的工资无法兑现。尤其是我们除了每年10%的投资回报无法实现，我们的投资本金也受到了减值威胁!2020年3月13日“湾流国际”召开了合伙人大会，向大家汇报了“二期基金”整体经营情况，鉴于各种经营不良迹象的显现，我们各投资股东和债权人进行了紧急磋商，成立了监管小组，对“二期基金”的运作，实行全程实时监控。我们委托“上海复观律师事务所”派出蒋雪玮、李燕参与了监管小组的工作。从3月19日开始，我们与律师除了经常电话交流情况外，还通过每周一次“工作简报”进行沟通，至今共已收到简报27期（

4、详细资料见相关附件一），其中经历了：诸多重组方案的磋商;针对因各项欠款所引起的诉讼进行决策；对部分资产的收购和转让进行表决等等。我们也尝试探讨作为投资人，收回部分资产，由我们设法自主经营的可能性，但终究没有成功。我们几家投资方又共同出资委托了中汇会计师事务所对“二期基金”的运作进行了审计。5月根据该事务所出具的尽职调查报告显示：湾洋及其子公司（系二期基金的运作方）自2017年项目陆续投入运营开始，收入始终无法覆盖成本，连年亏损。截止2020年3月31日，累计亏损已达9073.36万元；未按照企业会计准则对长期股权投资进行核算，湾洋属下的：“上海湾森物业服务有限公司”截止2020年3月31日的所

5、有者权益为-12,78,556.41元；“北京海寓公寓管理有限公司”截止2020年3月31日的所有者权益为T04,389,177.83元。经营能力已产生重大不确定性。为了尽可能地减少基金会善款的损失，我们与律师进行了无数次的磋商，根据与“湾流国际”签订的几份投资协议以及相关文件，权衡利弊后，确定从追回基金会2019年下半年以及2020年全年的投资收益共计300万元入手，酝酿通过法律手段维护我们的合法权益。我们于2020年8月15日向“嘉兴豫灿”发出了催讨收益的“公函”；于2020年9月9日在上海仲裁委员会完成了与上海湾寓合同纠纷的立案；又于2020年9月中旬和10月10日分别向“嘉兴豫灿”送出

6、了两封催讨欠款“律师函”;嗣后在10月22日收到了上海仲裁委员会的受理通知书。现正等待择日开庭审理（详细资料见相关附件二）。“湾流国际”经过近一年的各方面努力，其中开展了包括：争取兼并、融资重组、托管、变卖等等自救方法，但收效甚微，根据各方信息汇总，各位投资股东和债权人的投资资金共计334亿元已严重缩水。经营活动中的客房，因欠大房东的租金而被其收回，引发了诸多诉讼。综上所述，我们保守的估计，我基金会对“湾流国际”共7010万元投资的收回，存在重大不确定性，我们在非常痛心的同时，做好了思想准备，为防不测，经多方研究并合理判断，由理事会决定拟在今年的年终报表中按“长期股权投额”金额的50%,计提长期投资减值准备3505万元。特此情况说明