（杨洪武）2017年财务预决算报告0214.docx

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1、关于2016年财务决算和2017年财务预算的报告杨洪武2017年2月15日各位代表：根据会议安排，现在我向大会报告公司2016年财务决算情况和2017年财务预算安排意见，请予审议。一、关于二O一六年财务决算情况2016年公司决算情况是：（一）营业收入情况实现生产经营总收入5.53亿元，同比减少4.17亿元（其中：主营业务收入5.4亿元，其他业务收入221万元，营业外收入987万元）。（二）营业支出情况生产经营总支出5.8亿元，同比下降2.91亿元（其中：主营业务成本5.2亿元，其他业务成本52万元，营业税金及附加1521万元，管理费用4585万元（其中：业务招待费10万元）,财务费用498万元

2、，营业外支出11万元。）（三）利润完成情况收支相抵，账面亏损3418万元，考核亏损2467万元，完成了工程公司调整后的利润指标。（四）资产负债情况2016年末资产总额12.21亿元。建设资金计划投资3934万元，实际完成投资1926万元。固定资产账面原值8.23亿元，净值3.73亿元。负债总额5.34亿元。其中：应付账款2.4亿元，预收账款2.88亿元，负债总额比年初减少L28亿元。资产负债率43.72%,同比下降3.95个百分点。（五）资金指标情况2016年年末货币资金2.26亿元，其他应收款137万元，存货LI亿元，控制在预算指标之内。应收账款4.85亿元，受年底预结算的影响超预算指标。2

3、016年，按照工程公司的目标要求，公司积极应对油价下跌、甲方投资锐减的不利形势，始终突出发展质量和效益，全力抓好市场开发与内部经营管理，落实各项从严管理措施，千方百计挖潜增效。回顾2016年工作，有以下特点：（一）预算的引领作用进一步加强以重点突出成本预算与投资预算管理为切入点，完善全面预算管理体系，以效益最大化为原则，按照所有收入都要纳入财务预算、预算支出落实到责任部门和分公司（经理部）的原则，推进全面预算管理。开展3个月滚动预算管理，从流程上引导各分公司（经理部）根据市场走势、成本效益等情况合理制定月度目标，持续增强了预算的前瞻性和指导性。坚持月度预算例会制度，每月开展预算分析，重要预算安

4、排和重点费用支出得到有效管控。（一）全员成本目标管理持续推进继续深化全员成本目标管理工作。重点实施了指标体系、责任体系和考核体系的“三大体系”建设，全员成本目标管理的保障体系进一步健全和完善。在各工区推行焦石工区标准化管理流程，实施井队模块化管理，以单井为对象，以各生产开次为着眼点，细化成本核算单元，对照单井预算，实施每日材料、外委外包成本写实与控制，切实提高了成本精细化管理水平。（三）资金运行效率不断增强加强现金收入运筹管理，坚持“以收定支”的原则安排资金支付。2016年底江汉工程公司资金效率评比中，钻井二公司是唯一家实现了全年收支平衡并略有盈余的单位，得到了上级部门的肯定。应收款项的管理，

5、更注重事前控制和日常管理。按节点进行开票挂账，与甲方加强沟通，及时回收进度款，确保了生产运行的资金需求，降低了财务费用。对以前年度因各种原因未回收的欠款，各分公司（经理部）组织相关部门跟踪催收工程款，落实回收责任人，大大加快了资金回流速度。全年应收工程款10.9亿元，实际回收工程款6.09亿元，应收账款占用情况得到缓解，有力保障了公司全年生产的正常开展。在肯定成绩的同时，要清醒地认识工作中存在的困难和问题：一是资产回报水平低。净资产收益率-4.83%,总资产报酬率-2.62%,资产盈利水平低，长远发展面临挑战；二是人工成本、材料费用等刚性支出增加，内部挖潜难度逐步加大。二、关于二。一七年财务预

6、算及工作安排2017年工程公司下达的主要预算指标为：实现收入9.05亿元，盈利6000万元。结合公司实际，财务预算安排是：全年实现收入9.05亿元。其中：川东南经理部5.88亿元,西部分公司L5亿元，陕北分公司6000万元，东北经理部4000万元，坪桥经理部3300万元，地热井经理部2400万元，煤层气项目组1000万元。全年成本支出控制在8.45亿元之内。控制指标按分公司（经理部）分：川东南经理部生产成本5.08亿元，停等费用100O万元；西部分公司生产成本L36亿元，停等费用900万元；陕北分公司生产成本5100万元，停等费用2200万元；东北经理部生产成本3700万元，停等费用500万元

7、；坪桥经理部生产成本3100万元；地热井经理部生产成本2200万元，停等费用400万元；煤层气项目部生产成本100O万元。2017年费用控制指标：财务费用460万元，管理费用5000万元（其中业务招待费10万元），税金及附加900万元。预算收支相抵，实现盈利6000万元，上交物业费2731万元。从预算安排看，要完成目标尚面临诸多实际困难。一是增收工作面临巨大挑战。涪陵产能地质条件复杂，施工条件难度增大,工作量释放较慢；低效市场多、工作量不稳定、市场盈利能力不强；由于油价长期在低位徘徊，甲方投资锐减，西部、陕北、东北、外围市场等定额低；二是完成下达利润指标压力巨大。按公司最优指标测算，在完成收入

8、9.05亿元的情况下，还要降本减费2500万元，才能实现盈利6000万元的预算目标。增收与降本，二者必须双管齐下、聚集发展才能确保年度预算目标完成。围绕2017年预算目标的实现，重点要做好以下工作：（一）加强预算执行能力，确保实现全年目标任务保增长，落实“事前算赢”。财务预算主动与生产计划、投资计划深度融合，积极参与生产过程决策与投资决策，投资计划、生产经营要紧紧围绕预算效益目标安排投入和工作量。对成本费用各项支出进行科学核定，做到每一项收支费用必须纳入财务预算，每一项费用管控都要落实责任部门，真正实现预算管理全方位、全过程、全覆盖。勤分析，深挖创效潜力。提高经济活动分析的实效性和针对性，把关

9、注重点放在查找生产经营短板和解决实际问题上。加强单井成本分析和专项分析，对部分难点和重点问题进行系统分析,组织开展专题调研并制定应对措施。完善预算预警系统，加强月度预算的控制和平衡，切实提高公司创效能力。(一)做好成本管控工作，持续深化低成本战略全力做好成本管控工作，是落实全员成本目标管理，深化低成本战略的重要措施。持续落实精细化成本管理。对全井施工的各个阶段进行单井预算的指标分解，将成本控制指标细化到各类物资材料的金额、型号、数量，并分解到各班组和岗位。在此基础上，实行对井段、节点的全程监控，及时发现成本异常情况；各井队每周召开专题分析会，制定切实可行的解决办法。推行代储代销以降低库存，注重

10、修旧利废，减少材料消耗。对油料、泥浆材料等大宗材料加强验收，查验数量和质量，严防效益流失。深入开展挖潜增效，挖掘内部潜力。按照公司挖潜增效项目组实施方案，从紧紧抓住质量效益这个导向，实现年度利润目标；紧紧抓住优化增量这个龙头，实现投入增效目标；紧紧抓住盘活存量这个核心，实现降本减费目标；紧紧抓住责任落实这个关键,实现作风改进四个方面，对挖潜增效项目扎实开展工作。（三）坚持“量入为出”理念，着力降低“两金”规模确保现金流有盈余是维持公司正常生产的重要保障。一是要坚持量入为出、收支匹配的原则。对于当月没有资金收入的分公司（经理部）原则上不予安排除工资税费以外的各项资金支付。二是要狠抓“两金”的清理工作。加大应收账款责任落实，尤其是集团外应收账款的清理，要加强对账龄超期的问责和考核，尽快完成资金回收工作。同时，强化工程存货和实物存货的管理,加快项目结算进度，尽快将存货转化为应收账款。各位代表，2017年的形势可能比我们预想的更加严峻，我们既要有忧患意识，又要满怀必胜信念，以饱满的热情，开拓进取，扎实工作，为实现公司稳中求进再创新业绩而努力奋斗！