比亚迪汽车公司资金审批及费用报销.docx

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1、比亚迪汽车公司资金审批及费用报销1、借款:因业务需要从公司借款的,填写堡单,由部门负责人签字,事业部总经理或分管副总裁签字,财务负责人签字,到出纳处领取现金,出纳依据壁单输入电脑,单据交给会计稽核人员,稽核后归档。预借款原则上以完成该项工作所需费用为基准,工作完成后应凭发票及时到财务部结清借款。对超时的备用金占用视情况轻重,可予以一定的罚息。2、费用报销费用报销程序:报销申请人填写差旅费报销单或费用报销单,黏附原始单据,填写要求如下:1)凡是费用报销中涉及交能费的,需要填写,差旅费报销单。凡是涉及出租车费的,需填写出租车费报销单,详尽填写事由,部门负责人审核,事业部总经理或分管副总裁审批;2)

2、其他费用填制费用报销单,必须扼要说明开支的事由,凡是费用开支的具体项对应产品或项目的,应在报销单上注明产品或项目名。凡是该项费用开支在以前借取备用金或挂其他往来帐户的,应在报销单上注明予以冲销。部门负责人、事业部总经理或分管副总裁审核单据,保证费用发生的真实性与合理性。报销单据的传递流程:部门文员或报销人将部门已审核签字的单据交财务部审核或核准,由财务部转交事业部总经理或分管副总裁、总裁审批或批准签字后,由结算部负责收同,部门文员或报销人到结算部领取已签单据。国内出差管理规定1、员工出差须经部门经理,事业部总经理或分管副总裁批准。2、依据出差路途的远近、所办事情的重要性及紧迫性确定乘坐的交通工

3、具,原则上为火车硬座(卧)、轮船(三等舱)、汽车;乘坐飞机须经总裁批准;出差人员须按指定的路线乘坐车、飞机等交通工具,因绕道而增加的费用由当事人自理。3、特殊情况下,部门经理可乘坐出租车;其他人员应急也可乘坐出租车但事后均需填写“乘坐出租车报销申请单”详细说明事由,经本部门经理、财务部经理、事业部总经理或分管副总裁,按报销程序办理报销手续。4、出差返回后须在15天内办理报销手续,逾期报销处以总费用10%的罚款。5、差旅费标准1)住宿标准(略)(1)住宿费实行限额,凭住宿发票在标准范围内报销;(2)住宿费标准以一天一房计算,凡同性两人去同一城市必须同住,享受一天一房标准,否则两人各按标准的50%

4、报销;(3)凡到家庭所在地出差的,一般不予报销住宿费。2)火食标准:(略)(1)特殊情况需要招待,经请示总裁批准后,方可按标准招待,事后凭发票实报实销,但不享受当餐伙食补助;(2)凡随车出差当日返回以及能够当日返回而不返回的人员、司机(包括司机送货)只补助当天的误餐费,不享受出差补助;(3)伙食补助不分在途、住宿;(4)因公外出参加会议等,已享受会议伙食补助的,不再给予伙食补助,不足部分给予补助;(5)市内及惠州、东莞等深圳周边城市因公不能返回就餐的,中餐、晚餐每餐补助5.5元。国外出差管理规定1、公司所有人员出国必须总裁批准。2、出国人员在国外期间不得擅自改变预定的任务、时间、地点。出国人员

5、应选择经济合理的路线,不得随意更改路线,增加停留地点或绕道旅行,出差人员因绕道而增加的一切费用自理。出差人员乘坐的交通工具,原则上为飞机经济舱、火车硬(软)卧、轮船(二等舱)。3、凡违反国外出差管理规定的开支一律不予报销。4、出国差旅费实行分类包干的办法:1)出国差旅费分为住宿费、伙食费、公杂费;2)包干天数按离、抵我国国境之日计算;3)住宿费标准以一天一房计算,凡同性两人去同一城市必须同住,享受一天一房标准,否则两人各按标准的50%报销;4)在国外如发生对方宴请、招待用餐的应从伙食费包干中扣除,早餐按一天标准的20%,中餐和晚餐各按一天的40%扣减;5)公阿费包括市内交通费、邮电费、小费以及其他杂费;6)出国原则上不赠送礼品,不搞宴请,确有必要的,应在出国计划中申请;7)出国前,应编制经费使用计划,经总裁批准后,送财务部审核安排资金;8)出国报销费用时,各种报销凭证必须用中文注明日期、品名、数量、用途和金额;9)住宿费凭原始交易所在标准内据实报销,伙食费、公杂费按标准包干;10)返回后十五天内应办理报销手续,逾期报销按10%罚款。5、差旅费标准;(略)

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