XX材料有限公司资金管理部及财务室安全防范保卫制度（2023年）.docx

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XX材料有限公司资金管理部及财务室安全防范保卫制度1、严格按照国务院颁发的现金管理暂行规定管理、使用现金。凡不属于国家规定现金结算范围的支出，一律不准使用现金，而必须通过银行办理转账结算。2、用机动车、双人通行提、送现金。1万元以上用机动车提、送款，1万元以下双人同行提、送款，确保安全。3、保险柜由出纳专人管理，严格按银行规定的库存限额存放现金，超出部分及时送存银行。保险柜钥匙锁好后必须做乱码处理。4、公章、法人章与空白支票要分开妥善保管，不得存放在一起。5、防火、防盗。资金管理部落实“三铁两器”，即：铁门、铁窗、保险柜及灭火器、报警器。6、严格执行会计帐簿保管期限规定，保管总帐、明细帐、日记帐、固定资产卡片及各种辅助帐簿。帐簿保管期满，按规定程序销毁。7、财务室未经许可外部人员禁止入内。8、加强各种电器设施的使用和管理，室内禁止吸烟，做好防火工作。9、提高警惕，注意各种可疑情况，加强防范意识，发现问题及时上报并妥善管理。