出纳岗位职责.docx

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出纳岗位职责一、 严守公司资金信息秘密，及时向公司分管领导反馈公司资金信息动态。二、办理现金收付和银行结算业务。严格按照公司现金管理和银行结算制度的规定， 根据财务主管和公司领导审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。三、 登记现金和银行存款日记帐。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔登记现金 或银行存款日记帐；当月的收支款项必须当月入帐，并结出余额，银行日记帐 余额要与银行对帐单核对，如不一致，要编制“银行余额调节表”，并及时查询 处理。四、 妥善保管库存现金和各种有价证券，确定其安全，如有短缺，要负赔偿责任， 大额现金或超过库存限额的现金，应及时存入开户银行。五、保管有关印章、空白支票和汇票，严格按照规定用途使用。六、 负责与开户银行业务联系，及时办理收送支票、汇票、托收、信汇、电汇和对 帐单等工作。七、 协助会计办理税务日常申报工作。八、 出纳人员不得兼管收入、费用、债权及债务帐本的登记工作，以及稽核、会计 档案管理工作，不得编制收、支凭证。九、办理领导交办的其他事项。