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1、XX公司2022年财务预算执行情况及2022年财务预算安排一、2022年财务预算执行情况公司实现利润万元,比预算增利万元;营业收入万元,比预算增加万元。现金净流入万元,比预算增加万元。资产总额万元,比预算增加万元;负债总额万元,比预算增加万元。与预算对照差异较大的说明原因资产负债率%,比预算高个百分点;两金占流动资产比%,比预算低个百分点;总资产报酬率%,比预算低个百分点;流动资产周转率次,比预算低次。与预算对比差异较大的说明原因项目计单位2022年实际2022年W2022年比19年一、a三mL营业总收入万元2.营业成本万元3.期间费用万元4利润总额万元二现金净流入总额万元其中:经营活动净流入
2、万元投资活动净入万元筹资活动净入万元三资产负喇算L期末总资产万元其中:应收账款余额万元存货余额万元2.期末总负债万元其中:对付账款万元3.期末所有者权益万元四、主要财务指标1.资产负债率%2.两金占流动资产比%3.总资产报酬率%4.流动资产周转率纺年其中:1.应收账款项目2022年年0数(21府报数)2022年年末估出S应收!蛾余确流应收账款旃应收班坏账准备应收账款净额应收账合计其中:集团内万元集团外万元Hl年以内其中:集团内万元万元集团外万元12年(含2年)万元其中:集团内集团外万元万元23年(含3年)万元其中:集团内万元集团外34年(含4年)万元万元其中:集团内万元集团外万元(1045年(
3、含5年)万元其中:集团内万元集团外因5年以k万元万元其中:集团内集团外万元万元20224三年初应收贝长款余额万元,按账龄、按内外部份:2022年末估计应收账款余额万元,按账龄、按内外部份:_与2022年年初对照,分账龄、内外部对照分析变化情况;压降任务完成情况,未完成说明原因。外部应收账款前五位是:分单位名称、金额、形成时间、款项性质列示。2、存货项目计单位2022年年初2022年估计21计比年初万元其中:原材料万元万元万元万元万元2022年年初万元,其中:万元、万元(结合本单位经营特点分项列示)。2022年估计万元,其中:万元、万元(结合本单位经营特点分项列示)。与上年对照,分项进行对照分析
4、;压降任务完成情况,未完成说明原因。3、对付账款项目tt*单位2022年年末2022年年末21年比20年i+万元其中:内部万元外部万元2022年末对付账款万元,其中:内部万元,外部万元;2022年末估计应收账款万元,其中:内部万元,外部万元。与上年对照增加/减少万元,其中:内部万元,外部万元。主要原因:2022年财务状况分析单位2022年实际2022年预算2022年预计比20年实际一、债务风险1.资产负债率%二、盈利能力%1.营业利润率%2.总资产报酬率%3.净资产收益率%4.成本费用利润率%三、运营能力(效率)1.总资产周转率次2.存货周转率次3.应收账款周转率次4.存货占流动资产比率%5.
5、两金占流动资产比率%四、成长能力1.营业利润增长率%2.营业收入增长率%债务风险1.资产负债率2022年估计,比上年降低个百分点。原因:;比预算降低个百分点,原因:。盈利能力1.营业利润率2022年估计,比上年降低百分点。原因:;比预算降低个百分点,原因:。2 .总资产报酬率2022年估计,比上年降低个百分点,原因:;比预算降低个百分点,原因:。3 .净资产收益率2022年估计,比上年降低个百分点,原因:;比预算降低个百分点,原因:。4 .成本费用利润率2022年估计,比上年降低个百分点,原因:;比预算降低个百分点,原因:。运营风险1.总资产周转率2022年估计次,比上年提高次,原因:;比预算
6、提高次,原因:。2 .存货周转率2022年估计次,比上年提高次,原因:;比预算提高次,原因:。3 .应收账款周转率2022年估计次,比上年提高次,原因:;比预算提高次,原因:O4 .存货占流动资产比率2022年末估计,比上年末升高个百分点,原因:;比预算升高个百分点,原因:。5 .两金占流动资产比率2022年末估计,比上年末升高个百分点,原因:;比预算升高个百分点,原因:。成长能力1.营业利润增长率2022年末估计,比上年末升高个百分点,原因:;比预算升高个百分点,原因:。2.营业收入增长率2022年末估计,比上年末升高个百分点,原因:;比预算升高个百分点,原因:。三、2022年损益预算安排2
7、022年利润总额万元,同比增利万元,扣除所得税万元后,净利润万元。营业总收入万元,同比增收万元。营业总成本万元,同比升高万元。项目tt*单位2022估计2022年预算22年比21年土额一、营业总收入万元二、营业总成本万元其中:营业成本万元税金及附加万元期间费合计万元其中:管理费用万元其中:研发费万元销售费用万元财务费用万元三、经营利润万元其中:投资收益万元非经营性利润万元四、利润总额万元减:所得税万元五、净利润万元六、归母净利润万元备注:各单位按照利润总额、净利润、归母净利润三个指标全部为正和国有资本保值增值为前提,按照全口径平衡损益预算;亏损单位原则上按当年扭亏安排预算。股权平台各单位每百元
8、营业收入成本费用支出原则上同比降低2%以上。四、2022年资产负债预算安排2022年末,资产总额万元,同比增加万元,其中:应收账款余额万元,同比降低万元,其中外部应收账款万元,同比降低万元;存货余额万元,同比降低万元。期末负债总额万元,同比增加万元,其中:对付账款万元,同比增加/降低万元。所有者权益万元,同比增加万元。备注:存货资金占用(12个月平均)同比降低原则不低于5%,2022年期末应收账款占用额同比降低5%,外部应收嗨欠占用额同比降低10%,两金占流资比例同比降低2%.项目计单位2022估计2022年预算22年比21年土额一、期末总资产万元其中:应收账款余额万元其中:外部应收余额万元存
9、货余额万元二、期末总负债万元其中:对付账款万元三、期末所有者权益万元五、2022年主要财务指标预算安排债务风险指标:资产负债率,同比降低个百分点。(备注:各单位资产负债率70%以上(含70%)同比降低1.5个百分点30%(含30%)-70%同比降低1个百分点;30%以下同比降氐0.5个百分点。)盈利能力指标:总资产报酬率%,同比提高个百分点;净资产收益率,同比提高个百分点;每百元营业收入成本费用支出元,同比降低%o(备注:各单位每百元营业收入成本费用支出原则上同比降低2%以上)运营能力(效率)指标:两金占流动资产比,同比降低个百分点。(备注:两金占流资比例同比降低2%)成长能力指标:营业利润增长率%,同比提高个百分点;销售收入增长率%,同比提高个百分点。项目计单位2022年估计2022年预算22年比21年一、债务风险1.资产负债率%二、盈利能力L总资产报酬率%2.净资产收益率%3.百元收入成本费用支出元三、运营能力(效率)1.两金占流动资产比率%四、成长能力L营业利润增长率%2.营业收入增长率%