第 六 章 - F I 0 6 _ 月 末 汇 率 评 估 流 程.docx

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1、第六章-FIO6一月末汇率评估流程1 .流程说明此流程描述因应财务会计月结核算需要，于SAP系统之总帐模块中进行外币汇率重估帐务处理的系统作业过程。本流程主要涉及财务部总帐会计和财务部财务主管等岗位。本流程主要适用于月末结帐。由总帐会计查询/维护月末汇率，根据汇率评估的类型分别进行未清项和科目余额的系统重估试运行，生成“汇率重估报告”。经财务主管审核后，再进行系统正式评估运行，进行月末过帐。注意事项：SAP系统之外币重估报告，需列印存档。相关附件：汇率重估报告2 .流程图3 .系毓操作3.1. 操作范例月末汇率重估3.2. 系统菜单及交易代码路径：会计财务会计-总分类帐期间处理清算-评估-外币

2、估值交易代码：F.053.3. 3.系统屏幕及栏位解释栏位名符栏位说明资料篦例公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自rtF001w至“F999”F001:震旦家具总公司评估到期日对于未清项目评估，评估范围包括评估到期日之前未清帐的项目：对于余额评估，评估范围包括评估到期日的科目余额。特别地，若到期日在12月份，科目余额应截至特殊期间162001/02/28评估方法确定评估采用的汇率及计算方法EVR:以原始凭证的汇率为评估参考汇率，采用中间汇率作评估汇率评估使用货币类型评估参考货币10：公司代码货币资产负债表准备评估定

3、义评估差异是否计入行项目，SAP系统依据用户的 选择，采取不同的评估策略,AOF之外币评估需每次均栏位名称栏位说明资料范例评估总帐科目未清项评估范围包括总帐科目未清项目评估总帐科目余额评估范围包括总帐科目余额总帐科目列示评估范围内的总帐科目1111010100-1111990000汇率差额代码指定汇率差异过帐科目AOF评估供应商未清项目评估范围包括供应商未清项目供应商列示评估范围内的供应商编号1000000-85000005评估客户未清项目评估范围包括客户未清项目客户列示评估范围内的客户编号1000000001-9900000001创建过帐勾选 评估差异是否产生过帐凭证按 键进入下一个画面。按

4、运行汇率评估程序栏位名称栏位说明资料范例总帐科目进行汇率评估的总帐科目货币进行汇率评估的外币金额FC外币科目余额本位币金额按评估汇率折算后的本位币科目余额汇率评估基准汇率旧评估差额上一次汇率评估的汇兑损益新的差异本次汇率评估的汇兑损益按过帐产生会计凭证3.4.显示路径：会计f财务会计-总分类帐凭证f显示交易代码：FB03栏位名称栏位说明资料范例财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司100oool08：总帐代码的会计凭证编号连续。会计凭证编号公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债F001:震旦家具表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定总公司为自“F001”至“F999”会计年度凭证记帐年度2001:资产会计凭证记帐年度按Enter进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例项行项次1:第一行项目PK指定行项目的借贷方和科目40：总帐科目借方帐户科目编号5151030100：财务费用-汇兑收益科目简短说明科目短描述金额凭证金额0.00：原币金额评估差异本位币金额由于汇率变化形成的汇兑收益15000：汇兑收益