可行性研究报告编制大纲.docx

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1、可行性研究报告编制大纲一、总论1.项目背景Q）项目名称承办单位概况（新建项目指筹建单位情况，技术改造项目指原企业情况，合资项目指合资各方情况）可行性研究报告的编制依据（4）项目提出的理由与过程2 .项目概况拟建地点建设规模与目标主要建设条件项目投入总资金及效益情况主要技术经济指标3 .问题与建议二、市场预测1 .产品市场供应预测国内外市场供应现状国内外市场供应预测2 .产品市场需求预测国内外市场需求现状国内外市场需求预测3 .产品目标市场分析目标市场确定市场占有率分析4 .价格现状与预测产品国内市场销售价格产品在国际市场的销售价格5 .市场竞争力分析主要竞争对手情况产品市场竞争力优势、劣势营销

2、策略.市场风险三、资源条件评价（指资源开发项目）1.资源可利用量矿产地质储量，可采储量,水利水能资源贮藏量，森林蓄积量等。2 .资源品质情况矿产品位、物理性能、化学成分，煤炭热值、灰分、硫分等。3 .资源贮存条件矿体结构、埋藏深度、岩体性质,含油气地质构造等4 .资源开发价值资源开发利用的技术经济指标。四、建设规模与产品方案1.建设规模建设规模方案比选推荐方案及其理由2.产品方案产品方案构成产品方案比选推荐方案及其理由五、场（厂）址选择1 .场（厂）址所在位置现状地点与地理位置场（厂）址土地权属类别及占地面积土地利用现状技术改造项目现有场地利用情况2 .场（厂）址建设条件地形、地貌、地震情况工

3、程地质与水文地质气候条件城镇规划及社会环境条件交通运输条件公用设施社会依托条件（水、电、气、生活福利）防洪、防潮、排涝设施条件环境保护条件（9）法律支持条件（10）征地、拆迁、移民安置条件（11）施工条件3 .场（厂）址条件比选建设条件比选建设投资比选运营费用比较高推荐场址方案场（厂）地理位置图六、技术方案、设备方案和工程方案1 .技术方案生产方法（包括原料路线）工艺流程工艺技术来源（需引进国外技术的，应说明理由）推荐方案的主要工艺（生产装置）流程图、物料平衡图、物料消耗定额表2 .主要设备方案主要设备选型主要设备来源（进口设备应提出供应方式）推荐方案的主要设备清单3 .工程方案主要建、构筑物

4、的建筑特征、结构及施工方案扩建工程方案特殊基础工程方案建筑安装工程量及三材”用量估算技术改造项目原有建、构筑物利用情况主要建、构筑物工程一览表七、主要原材料、燃料供应1 .主要原材料供应主要原材料品种、质量与年需要量主要辅助材料品种、质量与年需要量原材料、辅助材料来源与运输方式2 .燃料供应燃料品种、质量与年需要量燃料供应来源与运输方式3 .主要原材料、燃料价格价格现状主要原材料、燃料价格预测4 .编制主要原材料、燃料需要量表八、总图运输与公用辅助工程1.总图布置平面布置列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案竖向布置场区地形条件竖向布置方案场地标高及土石方

5、工程量技术改造项目原有建、构筑物利用情况总平面布置图（技术改造项目应标明新建、原有以及拆除的建、构筑物的位置）总平面布置主要指标表2 .场（厂）内外运输场（厂）外运输量及运输方式场（厂）内运输量及运输方式场（厂）内运输设施及设备3 .公用辅助工程给排水工程给水工程（用水负荷、水质要求、给水方案）排水工程（排水总量、排水水质、排放方式和泵站管网设施）供电工程供电负荷（年用电量、最大用电负荷）供电线路及电压等级的确定电源选择场内供电、输变电方式及设备设施通信设施通信方式通信线路及设施供热设施空分、空压及制冷设施维修设施仓储设施九、节能措施1 .节能措施2 .能耗指标分析十、节水措施1 .节水措施2

6、 .水耗指标分析十一、环境影响评价1.场（厂）地址环境条件2 .项目建设和生产对环境的影响项目建设对环境的影响项目生产过程产生的污染物对环境的影响3 .环境保护措施方案4 .环境保护投资5 .环境影响评价十二、劳动安全、卫生与消防1.危害因素和危害程度有毒有害物品的危害危险性作业的危害6 .安全措施方案采用安全生产和无危害的工艺和设备对危害部位和危险作业的保护措施危险场所的防护措施,职业病防护和卫生保健措施7 .消防设施火灾隐患分析防火等级消防设施十三、组织机构与人力资源配置1 .组织机构项目法人组建方案管理机构组织方案和体系图机构适应性分析2 .人力资源配置生产作业班次劳动定员数量及技能素质

7、要求职工工资福利(4)劳动生产率水平分析员工来源及招聘方案员工培训计划十四、项目实施进度1 .建设工期2 .项目实施进度安排建立项目实施进度表(横线图)十五、投资估算1.投资估算依据2 .建设投资估算建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费工程建设的其他费用(5)基本预备费涨价预备费建设期利息3 .流动资金估算4 .投资估算表项目投入总资金估算汇总表单项工程投资估算表分年投资计划表流动资金估算表十六、融资方案1 .资本金筹措新设项目法人项目资本金筹措(2)既有项目法人项目资本金筹措2 .债务资金筹措3 .融资方案分析十七、财务评价1.新设项目法人项目财务评价财务评价基础数据与参数选取财务价格计算

8、期与生产负荷财务基准收益率设定其他计算参数销售收入估算（编制销售收入估算表）成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本估算表）财务评价报表财务现金流量表损益和利润分配表资金来源与运用表借款偿还计划表财务评价指标盈利能力分析a.项目财务内部收益率b.资本金收益率C.投资各方收益率d.财务净现值e.投资回收期f.投资利润率偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率）2.既有项目法人项目财务评价财务评价范围确定财务评价基础数据与参数选取有项目数据无项目数据增量数据其他计算参数销售收入估算（编制销售收入估算表）（4）成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本估算表）财务评价报表增量财务现金流

9、量我“有项目损益和利润分配表无项目资金来源与运用表借款偿还计划表财务评价指标盈利能力分析a.项目财务内部收益率b.资本金收益率c.投资各方收益率d.财务净现值e.投资回收期f.投资利润率偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率）3 .不确定性分析敏感性分析（编制敏感性分析表，绘制敏感性分析图）盈亏平衡分析（绘制盈亏平衡分析图）4 .财务评价结论十八、国民经济评价1.电子价格及通用参数选取5 .效益费用范围调整转移支付处理间接效益和间接费用计算6 .效益费用数值调整投资调整流动资金调整销售收入调整经营费用调整7 .国民经济效益费用流量表项目国民经济效益费用流量表国内投资国民经济效益费用流

10、量表8 .国民经济评价指标经济内部收益率经济净现值9 .国民经济评价结论十九、社会效益评价1.项目对社会的影响分析10 项目与所在地相互适应性分析利益群体对项目的态度及参与程度各级组织对项目的态度及支持程度地区文化状况对项目的适应程度11 社会风险分析12 社会评价结论二十、风险分析1.项目主要风险因素识别13 风险程度分析14 防范和降低风险的对策二十一、研究结论与建议1.推荐方案的总体描述2 .推荐方案的优缺点描述优点存在问题主要争论与分歧意见3 .主要对比方案方案描述未被采纳的理由4 .结论与建议Q）附图场址位置图工艺流程图总平面布置图附表投资估算表a.项目投入总资金估算汇总表b主要单项

11、工程投资估算表c.流动资金估算表财务评价报表a.销售收入、销售税金及附加估算表b.总成本费用估算表c.财务现金流量表d.损益和利润分配表e.资金来源于运用表f.借款偿还计划表国民经济评价报表a.项目国民经济效益费用流量表b.国内投资国民经济效益费用流量表附件a.项目建议书（初步可行性研究报告）的批复文件b.环保部门对项目环境影响的批复文件c.资源开发项目有关资源勘查及开发的审批文件d.主要原材料、燃料及水、电、气供应的意向性协议e.项目资本金的承诺证明及银行等金融机构对项目贷款的承诺函f.中外合资、合作项目各方草签的协议g.引进技术考查报告h.徒弟主管部门对场址的批复文件i.新技术开发的技术鉴定报告j.组织股份公司草签的协议