广告公司财务考核细则.docx

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1、广告公司财务考核细则广告公司财务考核细则（精选5篇）广告公司财务考核细则篇1一、业务发生时,必需由承接业务的负责人开具业务流程单,并收取50%定金（固定签单客户除外，签单客户须与公司签定长期定点签单协议）,特别状况须要协调的报总经理或副总经理签字批准。定金和业务流程单刚好交给财务部。二、每天分类整理存放好当日业务流程单，定时接受工程部负责人和制作部责任人的业绩查询；三、次日十点以前出纳必需将当日所收现款入帐,支票类必需在规定时限内刚好入账。四、未签定签单客户申请表的零散客户谢绝签单；五、签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的业务明细单据上签字确认后提交总经理审核后，办理付款前应核实是

2、否有其它业务往来账目须要抵扣，收回对方的业务单据。不付现款的由财务部门出具欠条，加盖公司公章；六、副总经理督促财务部每月月底（与客户有特别约定的除外）整理好签单客户的业务对账单，分别提请各部门经理、副总经理和总经理审核并签字后再发给客户方相关负责人，并整理好其大它相关的结算资料后刚好催收欠款；六、每月22日前由执行部做好上月工资表,副总审核后上报总经理签字确认后28日发放。七、对报销原始凭证的规定及审核：对原始凭证的技术性要求：报销凭证必需填写金额大写，大写与小写必需相符。购买实物的原始凭证，除经办人在凭证上签字外，必需交给实物保管人员或运用人员进行验收并在凭证上签字。报销凭证上至少有三个人的

3、签字方可报销。八、财务部每月18日前整理好具体精确的财务报表提请全部股东审核签字存档。九、年终扎账时，财务部在股东会要求的时间内做好年终财务报表提请股东会审核签字；十、当月无违反以上规定者奖B分20分，违规者每次扣B分20分。广告公司财务考核细则篇2（一）付款规定1、付款前，由该笔业务的业务员细致填写用款申批单，清晰写明收款单位、收款单位帐号、单价、总金额、及相对应的收款单位发（票）号、双方订立的合同编号等，交部门负责人、财务部负责人审核无误后报总经理、执行董事签字同意再到财务部付款。凡未按流程审批的财务部不得付款。2、支票或汇票开具后，首先由出纳审查，再由该笔业务的业务员审查，最终交给收款单

4、位时请其自己再次核查，避开发生不必要的失误造成不必要的损失;并请接收人签收，以便于以后的核对工作。否则，对责任人处以500元罚款，再犯加倍，造成公司损失的须照实赔偿。（二）工资发放公司员工工资发放时间，原则上定在每月中旬（15日）。依据实际，可实行现金发放或打卡方式。（三）单据及票据的管理全部单据和票据等的交接，如交单、联系单、押汇申请等，无论是银行对我们的交接还是公司内部的交接，都必需请对方签收。财务部以外的其他人员拿回任何单据都必需先交给财务部指定的专人进行处理。若无故拖延或遗忘，处以200元罚款，再犯加倍，造成公司损失的须照实赔偿。（四）台帐登记每笔业务由该笔业务员负责依据台帐上的要求具

5、体、刚好、逐项登记在台帐本上。若无故拖延或有遗忘、遗漏，将处以罚款;第一次扣除当月工资的10%,其次次及以上扣除当月工资的20%O（五）业务汇总与核对帐目、报表财务部在每月5日交工作小结时将每月的台帐及业务汇总上交总经理，内容包括当月的盈利或亏损，以便从当年一月到该月的累计。会计必需每月进行帐目的核对。财务部要做好财会基础工作，帐簿、凭证、报表需全都。每月底将报表报送总经理、执行董事。资产负债表、现金流量表每月报一次。（六）发（票僧理1、公司发（票）由财务部专人管理。由该笔业务的业务员细致填写发（票）申批单，清晰写明收款单位、单价、总金额、双方订立的合同编号等，交部门负责人、总经理签字同意后再

6、到财务部开具。未按流程审批的不得开具发（票）。否则，对责任人处以500元罚款，再犯加倍，造成公司损失的须照实赔偿。2、公司报账的发（票）必需有经手人签字并注明运用途径，然后由总经理签字后交财务部依据规定入账。（七）固定资产管理每项固定资产逐笔登记编号以便对固定资产进行限制、清点折旧，每年对固定资产进行盘点（由财务部和办公室负责）。（八）其他公司依据国家相关法规和本规定另行制定具体财务管理制度。广告公司财务考核细则篇3一、为规范我公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产，乐观增收节支，提高公司的经济效益,严格按公司法、会计法、企业财务通则、会计准则等有关法律、法规、结合本公司的实际业务，特制定本

7、制度。二、依据公司管理睬计核算的具体要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同搞好企业财务工作。三、公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核，对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐目进行登记。四、公司财会人员应忠于职守，坚持原则，正确进行会计核算与监督。五、本公司遵守国家有关现金管理的规定和银行结算方法，建立现金管理方法。六、财务部对各种应收款及预付款加强核算、管理，限制限额，确定回收时间，确保企业管理循环和周转刚好清算和催收。七、严格流淌资金管理，确定最佳现金余额，避开现金闲置，保证现金平安。不准将公司收入的现金干脆支付，坐支现金，职工的工资、福利、津贴用

8、现金结算，其他结算必需用转帐结算。八、公司职工有困难须要借款的，借款人填写借款单，注明个人用途，公司赐予不超过个人二个月的工资为借款依据，并且刚好还清借款，否则下次不予借支。九、公司对出差人员赐予肯定的借款，借款的金额由经理核定批准。在返回公司3天内报销差旅费。十、参与制定本公司经营管理财务安排，资金管理，收支安排，分析考核预料经济成果，严格收支范围，细致审核费用支出，凡支出款项必需有经理签字。十一、公司应定期对会计人员进行岗位培训，财务人员必需每二年培训一次，跟上新形式下财务核算的要求。市场推广人员薪资标准一。工作职责在公司指定场所（地铁商铺、商厦、办公楼、卖场等）依据公司市场推广操作流程进

9、行市场推广活动。广告公司财务考核细则篇41、细致执行上级有关规定，坚持”收支两条线，及票款分别制度，健全学园的各项财务制度，做到钱、物、帐分开管理。成立学园财务稽查小组，定期核查并公布收支帐目。2、建立票据领发、缴销制度，运用市财政的统一发票，按市物委批准的标准及项目收费。严禁一切乱收费行为。3、财务工作实行园长负责制，并实行”一支笔，审批制度。4、幼儿园经费统一管理，年初预算由园领导、会计、总务、总保管共同商讨拟定，并结合分级预算，有安排地运用。5、建立健全物品选购审批制度。凡大宗办公用品、材料、设备、家具、用具、玩具的购置，各种会议培训费、书籍报刊费、修缮基建开支、各种用工用资开支，以及大

10、型活动开支，均应实现编制用款安排,上报园长审批。其余由分管副园长审批。6、单位不得借款给私人。因公出差需借现金的应事先填写借款凭证。报园领导审批，借款者必需刚好报销结帐，因特别缘由须要延长结算时间，应向财务人员和有关领导说明。7、每张报销凭证，要出具凭证单位的公章，每张凭证具有真实性、合理性，要经办人、验收人及领导签章方可报销，实行财会人员监督制。8、出纳人员应将支票、单据、凭证汇总后，每周缴交给会计一次，以便刚好结帐，编制报表。9、财会人员的帐务要日清月结，园经费每月公布一次，幼儿伙食费、点心费，每月向家长公布一次。10、建立固定资产验收、入帐，领发、登记、检查、修理制度，做到帐帐相符，帐物

11、相符。11、各班的班费应合理运用，并按报销程序按时做好结帐手续。12、学园按上级要求建立购物报销程序，、”基建报销程序、”修缮报销程序、差旅报销程序规定，工作人员应要严格依据程序要求按时办理报销手续。广告公司财务考核细则篇5一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。二、依据公司资金运作状况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。三、搜集公司经营活动状况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。四、组织各部门编制收支安排，编制公司的月、季、年度营业安排和财务安排，定期对执行状况进行检查分析。五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经

12、纪律。六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。八、负责公司现有资产管理工作。九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本帮助作业及差异分析。十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本帮助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。十三、会计看法反应及督促。税务及税法探讨。十四、完成领导交办的其它工作。