财务、会计、出纳工作岗位职责内容.docx

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1、会计实务财务、会计、出纳工作岗位职责内容第五条财务总监负责组织本公司的下列工作：（一）主持编写公司的经营计划、财务预、决算，并组织实施。（二）主持公司的财务管理工作，建立健全公司的财务体系。（三）参与公司的经营决策，及时掌握财务信息，为公司的经营决策提供可靠依据。（四）设计完善公司的财务传递程序，建立健全公司的财务制度，制定财务部人员岗位职责。（五）根据公司的经营需要拟定融资计划、担保措施，并负责具体实施。（六）负责公司的资金管理工作。负责公司的资产管理工作，包括现金、银行存款、应收帐款、存货、固定资产等。（七）负责公司的投资管理工作。（八）强化会计的基础工作，规范帐簿记载、凭证制作，报表编制

2、及财务分析等内容。（九）加强公司的成本、费用控制并制定相应的目标加以实施。（十）加快公司的电算化进程，最终实现甩掉手工帐，提高财务部工作效率。（十一）掌握公司财务人员的情况，积极挖掘人才、培养人才，作好财务人员储备。（十二）及时了解行业扶持政策、税收优惠政策，为公司增收节税提供理论依据。（十三）完成总裁交给的其他任务第六条财务经理的主要工作：（一）负责本部门的会计核算管理工作。（二）及时提供公司的财务状况，经营成果。（三）督促财务部会计核算工作，及时、准确编制财务报表，及其他财务管理报表。（四）定期分析财务状况，提供财务信息。（五）编制本部门的成本费用计划。（六）监督财务制度在本部门的落实。（

3、七）负责票据和记帐凭证的审核工作。（八）负责财务印鉴的保管工作。（九）负责财务档案的管理工作。（十）负责财务电算化的具体实施工作。（十一）负责本部门对银行、税务、财政、统计等外联工作。第七条会计的主要工作职责是：（一）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。（二）按照会计核算原则，定期核算、分析公司成本、费用和盈利的情况。（三）编制各种成本、费用报表，进行成本、费用的分析和考核，并提出建议。（四）编制往来凭证、转帐凭证,登记总帐和明细帐,（五）负责公司的税款的计算、申报、核对、缴纳工作，并编制税金报表。（六）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他

4、会计资料。（七）制造费用、销货成本的计算和审核工作，月末结帐，科目调整事宜。（八）存货的核算与核对事项（九）固定资产核算，折旧计提。（十）待摊费用的摊销，预提费用的计提。（十一）完成财务总监交付的其他工作。第八条出纳的主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度。（二）严格执行库存现金限额，不坐支现金，不认白条抵压现金。（三）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经联签审批后，方可生效。（五）积极配合银行做好对帐工作，编制银行对帐调节表。（六）登记现金日记帐和银行日记帐。（七）保管好库存现金和有价证券，公司银行支票和票据。（八）编制现金日报表（九）配合会计做好各种帐务处理。（十）完成财务总监交付的其他工作。