公司财务部长述职报告2篇供借鉴.docx

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1、公司财务部长述职报告2篇供借鉴时光飞逝，岁月如梭，回顾年，是忙碌的一年，对公司的财务管 理工作来说是至关重要的一年，在公司领导和各部门经理的大力支持 与配合下，严格管理，在财务基础工作，全面预算管理，提供经营决 策依据，发挥支撑服务，加强财务检查及组织业务学习等方面做了许 多踏实的工作，完成了既定的目标，达到了预期效果，提高了财务管 理水平，很好地配合了公司的中心工作，当然，在取得成绩的同时也 还存在一些不足，现将本人年工作完成情况和总结汇报如下：第一部分：作为公司财务经理，我的工作职责是1、严格遵守集团公司各项规章制度及财务管理制度，贯彻执行 国家财经政策和会计制度，完成上级交办的各项任务。

2、2、完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、 资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平。组织做 好会计核算和监督，建立健全收入稽核制度，严禁收入跑、帽、滴、 漏。3、搜集与评价融资方式及成本;建立健全固定资产管理制度，组 织资产清查工作。管好货币资金和其他流动资产，检查资金管理，确 保资金安全。4、督办客户欠款、资产报损报批资料的整理工作，及时到有关部门办理待处理资产损失的审批手续。负责税务检查，各种审计协调 工作。5、对月报、季报、年报的真实合法性负责。6、完成公司领导交办的其他事宜。7、灵活机动，理财策略，市场竞争激烈，瞬息万变，错综复杂， 我作为公司理财管家，在

3、资金收付方面，在与国家财政法规冲突不大 的范围内，灵活处理各种会计实际问题，在会计核算方面，灵活运用 书本理论知识，既要考虑国家税收法规，又要兼顾企业经济利益。统 筹兼顾，全盘谋划，巧妙周旋。特别注意灵活机动，把钱管好，把工 作搞活，人尽其才，才尽其用。尽量多做些有利于公司和员工利益的 事。例如：为偿还xx”债务，让员工集资的建议，被公司领导采纳， 并受到了广大员工积极的响应和大力支持。8、不断专研，争当排头。社会在发展，知识在更新，要当好财 务经理（经理），就要随时注意运用当前社会与工作有关的新知识来武 装自己的头脑，特别是要注意学习和掌握财务会计税收新知识，跟上 社会经济发展的步伐，这样才

4、能扬长避短，指挥得当，搞好企业财务 管理工作。第二部分：明年的工作构想及要点1、挖掘人力资源，调动一切积极因素。立足在现有人员的基础 上，根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点，丰富培训形 式，加大培训力度，特别是对业务骨干的专项培训。2、降低成本费用，促进效益的稳步增长。一是加强成本管理，减少成本性资金流失。二是加强结算管理，最大限度地增加可用资金。三是合理调配资金，提高资金利用率；认真匡算资金流量，尽可 能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益最大化。四是降低费用开支，增强盈利水平。五是准确做好各项财务测算，为领导的决策提供依据3、充分发挥部门的“职能”，加强管理，加快工作效率，并向

5、财 务经理汇报工作。在这里，我非常感谢公司领导对我工作的信任与支持，年，我将 继续以严谨务实的工作作风，高标准、高质量的工作要求，扎扎实实 做好各项工作，为公司的发展作出新贡献。以上是我XXXX年度的述职报告，如有疏漏和不当之处，请各位 领导及公司同仁批评指正，同时也祝愿公司繁荣昌盛！谢谢大家！公司财务部长述职报告2篇供借鉴20xx年，是我在X工作的第一年，在各级领导指导带领下，面 对财务工作复杂的问题，不断创新、不断改进，基本上完成了各项工 作任务，现将这一年工作做一个简要总结。一、修正了财务管理理念在未加入X之前，我所认为的财务管理概念是比较模糊，财务工 作也一直是属于算账型的，缺少经营管

6、理的概念和意识，加入燕之坊 后，特别是每次财务会议都让我增加了很多的财管知识，提升了我对 财务管理更加细致的理解，特别是财务分析，让我深刻体会到合理分 析是企业管理的重要途径之一，是战略决策的重要依据，促使我从一 个算帐型的财务逐渐向管理型转变，向理性数据转变，为我后期的财 务工作指明了方向。二、严守财经制度、认真履行职责，按月提报报表在这一年以来，作为财务部负责人，我本着客观、严谨、细致的 工作态度，复核各项会计凭证和原始单据，对不真实、不合理、不合 程序的资金支出，坚决不予结算，努力加强控制预算额度，严格遵循 资金审批权限及程序，保证了资金支出手续齐全完整；每月按照燕之 坊要求，准时出具数

7、据报表，对收入、成本、毛利异常的深入调查并 追究，从而保证了收入、利润核算的正确性。三、防范税务风险为了公司稳健经营发展，在税务方面适当进行税务筹划以及会计 处理，主要将上半年流转税税负由原来的每月X%提升至下半年每月 X%,将原先的增值税专用发票数量由X份增加至X份，弥补了收入无 法开票结算的问题，为了解决税负存在的风险，定期与税务科长电话 沟通，认真仔细听取税务意见并改进，使财务核算更加有效的完成使 公司规避税务风险，使我们建立了良好的税企关系。四、建立健全财务管理，实施有效财务监控，减少资金流失刚担任我区财务负责人时，核查中发现各部门流程存在很多漏洞, 从而导致财务核算工作的难度，无法从

8、财务角度规避亏损风险，为了 加强整个业务流程中财务控制，使财务管理工作更加正规化，针对财 务管理中的薄弱环节提出改进意见，并最终出具财务管理制度， 为公司提高经济效益。1、采购环节为了规避采购环节带来的风险，我财务部要求采购部必须做好以 下几点：（1）淘汰不合格供应商，建立长期合作，主要为了货款结算， 争取有利于我区的方式，保证合法开票、质量安全，货款有保障。通 过这个方式，半年以来，采购共淘汰不合格供应商近1家左右，取得 供应商返利85元，直接为公司创造近万元的净利润。（2）必须开具符合政策规定的有效发票。在这以前，我区采购 存在大量代开票情况，直接给公司带来较大税务风险，通过淘汰不合 格供

9、应商，按照财务要求的手续，开具发票，直接解决了乱票、多票 行为，保证了会计核算的有效性。（3）调整货款支付时间，我财务部要求采购货款必须到货延后 一月至两月支付，且全部对公结算，主要是为了规避采购环节存在的 不确定性因素带来的损失，确保货物质量有保障，也同时起到占用供 应商资金达到融资的效果。2、销售环节企业的可持续发展必须靠盈利来支撑，而盈利主要来自于收入, 为此销售环节的财务管控非常重要，为了使销售环节实施有效监控, 保证最终利润的实现，我财务主要在对外价格流程上加强管控，上半 年我区购销外卖单品亏损严重，导致整体毛利率下降，为此下半年我 财务部在购销价格方面提出要求，必须填制购销外卖申请

10、单，先由财 务审核毛利，正常的财务批准即可发货，非正常毛利的由我区总经 理批准后在发货，并且财务部在每月月底制定购销外卖价格表，虽然 不能完全为市场提供全方位的指导，但是基本上提高了购销毛利率 1%,从而做到了事先指导的作用，确保了经济效益完成。3、仓库管理仓库是存货管理的主要部门，资金占用，部门职能在经营管理中 职责是重中之重，因此在仓库管理方面作了以下调整：内部控制上，制单和审核分开，制单员的部分职能直接划入财务 部管理，其中：在制单流程上，购销外卖单据必须见到财务部主管审 核签字的申请单方可制单，从而起到了避免购销外卖负毛利的效果; 在物流开单上，运费单位价格按照财务主管与物流事先确定的

11、价格执 行，且必须按照财务主管要求的方式登记明细表，方便核查，从而达 到物流费用监控效果。仓库收货环节：为了规避地采货物质量的风险，我财务要求采购、 仓库、品管在收货环节必须检测货物质量与数量，且检测安全后在单 据上签字，无品管签字的入库单，一律不予支付货款，从而做到事先 控制质量风险。仓库日常管理上：结合我区内部的情况，仓库日常管理一直较差， 为了改善这种状况，我对仓库管理调整了作业方式，实行“小分工、 大合作”，对仓库卫生、码放分区分个人管理，由仓库主管统一指挥， 发货、配货工作团结完成，日常管理每2天整理一次，截止到X月X 日，因仓库人员变动波动较大，虽然在管理上未能做到制度规定要求，

12、相比上半年，有所好转，我坚信，只要适当调整考核力度及标准，一 定可改善仓库管理水平。仓库盘点上实行月底大盘，平时星期日抽盘几个变动较大的货物, 虽然改进了方式，但是仓库依然存在较多损耗，相比上半年，损耗明 显降低。4、资产管理资产监管是财务管理中重要职责之一，为了确保公司资产安全完 整，我财务部作了以下方面调整：一是资产增加，必须事先申请，且 采取以旧换新方式，使公司尽量减少资金流，对新增加的固定资产， 及时更新卡片；二是资产盘点中，对于未入账的资产单独表外登记， 从而确保了公司资产安全完整。5、应收账款管理应收账款是营运资金指标科目之一，在20xx年出现过X万元坏 账，经我多次强烈向我区总经

13、理发出催款函，必须解决坏账现象，谁 经办谁负责，并提供解决办法，截止到20xx年X月X日，所有坏账 损失可能性消失，从而为公司挽回了损失，预计在20xx年X月收回 所有坏账。五、综述虽然在公司经营业务环节作了一些调整，起到管控的效果，但是 因各部门个人能力水平及责任心问题，无法解决全部问题，需要在 20xx年继续努力完成完善财务管理，20xx年度财务存在问题：(1)报表上，存货占用资金太大，部份销售成本一直未确认， 应收债权比重太小，存在近千万元收入未确认。(2)会计核算上：我区财务部虽然编制X人，但是整体专业知 识在有些方面不够专业，需要待提高。(3)税务风险上：流转税税负偏低，截止达20xx年X月，税负 X%,存在一定的税务风险。(4)财务分析上：XX年因部份财务数据不全，导致财务分析不 够全面，其次分析项目不够完整，未能明显未经营管理提供指导性意 见。针对以上问题，我财务部会在新的年度加强专业学习，钻研财务 管理细节，主要加强销售额与回款核查环节、仓库物流、费用控制、 资产调入调出、存货出入库上财务管理，使财务部门成为真正的创造 效益部门。