供水有限公司物资采购管理办法.docx

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1、XXXX供水有限公司物资采购管理办法第一章总则第一条为降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价的原则，特制订本制度。第二条实施精细化管理，制度物资采购管理，加强物资采购的监控和管理，降低物资采购成本，确保物资采购及时、物美价廉，最大限度的提高整体效益。第三条本制度适用于公司所有物资采购，不包括达到招标条件的工程物资。第四条采取市场调查方式，在进行询价、比价、比较产品质量和单位信誉等程序后，确定供应单位，并形成相关的比选材料存档。第二章职责权限第五条公司各部门职责如下：1、公司经理负责采购物资计划的最终审批；2、公司财务部负责采购物资的报销；3、办公室负责固定资产、办

2、公用品的采购；4、材料会计负责工程物资的采购；5、技术科负责物资的验收与领用（不包括办公用品及固定资产）。第三章采购原则第六条询价比价原则物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。第七条一致性原则采购人员定购的物品必须与物资采购申请单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改申请单。如确因特定条件数量不能完全与申请单一致,经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%o第八条低价搜索原则采购人员

3、随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。第九条廉洁原则(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。第十条招标采购原则采购物资符合招标条件的，按物资采购招标投标管理办法执行。第十一条审计监督原则采购人员要自觉接受财务部门或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关

4、制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。第四章物资分类第十二条物资分类1、固定资产类：单位价值在100O元以上,使用年限在一年以上的有形资产；2、经营物资类：与经营有关的各种物资；3、办公用品类：与办公有关的物品；4、工程物资类：工程项目需要采购的物资。第五章采购流程第十三条采购申请使用部门填写物资采购申请表，报分管领导审核，最终报总经理签字。申购表要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。第十四条询价比价议价1、每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。2、采购员接到报价单后，需进行比价、议价,按低价原则进行采购。3、属于下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、

5、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。第十五条供应商选择1、具有合法经营主体者。2、品质、交货期、价格、服务等条件良好者。3、信誉良好者。4、客户认可的供应商。第十六条合同签定1、采购部门与选定的供应商签订合同（具体参照物资采购合同管理办法）。2、交易发生争执时,依据合同的核定条款进行处理。第十七条进度跟催1、为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。2、若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。第十八条验收入库采购物品（物资）到公司

6、后,属经营性物资、材料、配件等物品（物资）等经需求部门验收，非经营性固定资产、需经办公室验收，办公用品及劳保用品等常用品经所需部门验收合格后，登记备案，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。第十九条对帐付款采购付款实行审批制度，具体程序如下：1、采购人员凭申购单、购货发票到财务部门办理申请付款手续；2、物资采购发票需先由经办人、部门负责人签字，报财务总监审核，最后由总经理审批报销。第六章附则第二十条本办法为公司内部管理制度，解释权归XXXX水务集团有限公司XXXX供水分公司所有。第二十一条本办法自颁布之日起正式实施，未尽事宜将另行补充。物资采购申请表编号:申请部门申请人申请时间采购人申请缘由申购物品名称型号数量单价总价分管领导审核意见总经理审批