会议费用控制管理办法全.docx

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1、会议费用控制管理办法第一为加强和规范公司会议管理，减少会议费用支出的随意性、降低会议费用，特制定本办法。第二条本办法所指会议费用，指公司各部门因召开和参加会议所发生的费用支出，包括会议期间的食宿费、会场租赁费、会场布置费、设备租赁费、文件资料印刷费等。第三条职责划分(一)行政职能管理部门负责审核会议申请，并统T排各类会议。(二)财务部负责对会议费用情况进行全程监督、检查。()各职能部门负责拟订会议申请。第四条会议费用控制管理遵循原则(一)统筹规划，预算控制。各部门应根据会议计划编制会议费用预算，纳入费用总预算统筹规划，对会议开支实行年度和单项预算管理。(二)分类管理，明确标准。各部门应按性质和

2、重要程度对会议进行分类管理,通过明确各类会议的天数、人数、费用标准，管理和控制会议支出。()严格审批，据实列支。各部门应严格执行会议审批制度，按规定流程审核审批会议支出，据实列支。第五条会议费用预算(一)会议费用严格实行预算管理。各部门组织召开的各类会议，均需向行政职能管理部门报送会议预算，报财务部审核。(二)在已经确定的经费预算内，财务部要从严掌握会议费开支标准，认真审核各部门会议费预算。()会议费用应本着节约的原则使用，不得超支。第六条会议费用申请(一)各部门每月需按年度会议计划安排，按有关预算管理的要求向行政职能管理部门报送会议预算计划，行政职能管理部门:口总月度会议计划。(二)各部门在

3、会议召开前要填写会议审批单，并由行政职能管理部门负责审批。(三)预算范围内的会议费用，应当由承办部门进行统一管理、控制使用，不得超支。(四)确因特殊情况需要召开的临时会议(包括承办上级会议)，需报主管副总审查,经总经理审批后方可召开，并报行政职能管理部门备案，否则财务部不予付款或报销。第七条会议费用报销流程(1)预算内费用报销流程。各部门相关人员在会议结束后,须如实填写费用报销单”，核对报销凭证和金额无误并经本部门经理审核签字后，交财务部报销。(2)预算外费用报销流程。各部门相关人员在会议结束后,须如实填写费用报销单”，并注明原因核对报销凭证和金额无误并经部门经理审核后,由主管该部门的副总经理

4、审批，交财务部报销，并报行政职能管理部门备案。第八条会议就餐限额管理会议就餐原则上按照招待费管理暂行细则制定的相应标准执行。第九条会议费用报销注意事项(1)各部门会议费实行一会一报销，报销时需提供会议预算、发票等相关证明文件。(2)会议报销应及时，原则上在会议结束后七天之内办理完毕。(3)报销费用时，需严格遵循公司费用报销程序，统一报销。第十条会议费列支科目规定：(一)董事会、股东会列管理费用董事会(股东会)相应明细科目中支出；(二)企业年会列管理费用股东会相应明细科目中支出；()经理办公例会原则上确有支出产生的，列管理费用相应明细科目中支出；(四)商务会议确实支出的，列入销售费用相应明细科目或项目中支出。第十一条本办法由行政职能管理部门负责编制、修订与解释。第十二条本办法经经理办公会审议批准后，自发布之日起实施。