公司暂借款的相关管理制度.docx

《公司暂借款的相关管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司暂借款的相关管理制度.docx（2页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

公司暂借款的相关管理制度第一条为提高公司资金运用效益，削减资金占用，特制定本方法。其次条本方法所称的暂借款，是指因特殊用途的临时性借款，包括：1 .差旅费借款；2 .零星购物借款；3 .其他临时性借款。第三条因公出差借款程序：1 .需借支差旅费时，应填写请款单，注明预借金额；2 .经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批；3 .到财务部办理借款手续；第四条零星购物借款借款程序：1 .由选购部门作出书面选购支配；2 .经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批；3 .到财务部办理借款手续。第五条借款限额：1 .除特殊状况外，借款金额一般以不超过员工一个月的工资额为限。2 .驾驶员、选购主管可领取定额借款（备用金），定额标准由各部门经理拟订报总经理批准。第六条暂借款还款、报销期限：1 .出差人员，在返回公司5天内报销差旅费；2 .领用备用金的个人，要定期（不定期）报销，报销后预借备用金数额不得超出规定限额。第七条借款人应按规定期限刚好报销或还款。第八条借款人应严格依据借款用途运用借款，不得挪作它用；否则，应按情节轻重追究责任。第九条财务部门在每月底进行暂借款清查，口头或书面通知当事人催其在规定时间内（原则为5天）清帐，否则从工资中扣除其借款。第十条本方法由公司财务部说明，自XX年7月1日起施行。