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1、出纳移交工作明细表原出纳人员因个人原因,公司已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接:、交接日期202*年月日二、具体业务的移交1 .库存现金:月曰账面余额元,借支单某一元(借支人员确认表附1),实存相符。2 .银行存款余额明细如下:项次银行账户名称银行账号银行存款余额备注以上数据与202*年月日银行提供的银行对账单余额表核对相符。三:移交的会计凭证、账簿、文件1 .本年度现金日记账本。分别有:2 .本年度银行存款日记账一本。分别有:3 .空白现金支票某(一号至一号),作废现金支票某(号码分别为);4 .空白转账支票某(一号至一号),作废转帐支票某(号码分别为);5 .空白收据本(号至一号)
2、;6 .档案移交清单某;四、保签箱、银行物件交接1 .保险箱一个,锁匙把;2 .记账用U盘(4G)个,上银行U盾个,分别为:3 .银行预留印鉴卡个;4 .支票购买证本;5 .银行卡某,分别为:6 .电卡某,水卡某,天然气卡某7 .手机一部;五、印鉴1 .印章一枚;2 .印章一枚;3 .章一枚;4 .章一枚;5 .章一枚;6 .个银行预留印鉴章。六、交接前后工作责任的划分月 日起的出纳工作由一负202*年月日前的出纳责任事项由负责;202*年.责。以上移交项均经交接双方认定无误。七、本交接书一式三份,双方各执一份,存档一份移交人:接管人:监交人:总承包公司202*年月日附1:借支现金人员确认表日期:借支日期借支金额借支事项借支人确认签名备注制表: