财务出纳岗位职责.docx

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财务出纳岗位职责1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。4、负责货币资金的收付和管理工作。5、根据审核签章的记账凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。6、及时登记现金、银行日记账，日记账做到日清月结，帐实相符。7、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。8、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。9、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借账户，不坐收现金。10、及时与总账、银行对账单对账，月末核对银行余额调节表，做到帐帐相符。11、负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。12、负责与财务部的业务联系，及时接受其业务指导。13、定期向财务负责人汇报本单位的货币资金结存情况。14、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。