通用公司管理制度136库房管理制度（全套适合中小企业）.docx

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1、企业管理制度系列EnterpriseManagementSystem仓储物流管理制度库房管理制度（全套，适合中小企业）企业必备管理制度模板2015年5月库房管理制度说明：本制度适用于公司物资出入库、存储、保管、物流等方面的仓储及物流管理工作。其目的是为了规范公司仓储与物流管理工作流程及操作行为，提高仓储、物流工作效率，为生产、客户服务以及运营管理提供有力支撑。注：此制度为示例，仅供参考，企业应根据实际情况略作调整。目录1、总则32、岗位分工及责任说明33、入库流程及管理34、出库流程及管理45、借还货流程及管理76、换残与报损处理77、库存盘点88、货款及相关费用结算89、财产物资管理910、

2、物流车辆管理9IK环境卫生及仓库安全管理1012、劳动人事关系管理1013、考勤、纪律及奖惩制度1114、附则121、总则1.l目的：规范公司仓储与物流管理工作流程及操作行为，提高仓储、物流工作效率，降低仓储物流成本、加强仓储物流工作质量管理，为生产、客户服务以及运营管理提供有力支撑。1.2适用范围：本制度用于公司物资出入库、存储、保管、物流等方面的仓储及物流管理工作。2、岗位分工及责任说明仓库主管：；全面负责仓库各岗位管理、协调、考核；仓库保管员：；负责货物储位安排，退货清理，货品管理。仓库保管员：；负责派单调度、物流工作安排。仓库统计员：；负责储运单据处理、出入库复核、库存明细帐、盘点报损

3、、确保帐实相符。送货员：；负责备货、装卸、送货及签单，主管安排的其他工作。司机：；负责送货及车辆维护保养，装卸辅助工作。3、入库流程及管理3.1到货准备：采购部或者物流公司应提前1个工作日通知库管货品到库日期及预计到货量，库管及时整理调整货位，准备卸货入库。3.2验收入库：库管负责据实验收数量、规格、生产日期、包装情况等。并与物流单据或厂家发货清单核对、签收（签收数量需大写）。3.3入库货品残损的处理：由物流公司直接赔付的，仓管按全数验收入库。由公司开具直销单出库。如退回厂家的残损，仓管需在厂家送货单或物流公司货运单上注明数量（需大写）规格和破损情况，并按实收数量签收入库。3.4代垫运费：代厂

4、家垫付的运费由仓管支付，金额以厂家货运单上标注金额确认付款。由收款司机开具收据，并注明车辆牌照号、收款人和时间和金额（大写）。所有代垫运费须经销管部核实确认方可支付。3.5入库货品分次到货：仓管需分次按实收确认收货数量，每次需开具入库单，并在系统中生成入库，如无相应订单及时通知销管，再次生成采购入库单。3.6其它入库：对于直接收到货品系统内无订单的，仓管据实验收，开具入库单，并通知销管后再做入库审核。如有到货数量大于订单数量的，仓管应具实收货，开具入库单，并与销管联系处理。3.7赠品入库：指随同正常到货的搭赠，在库间里生成入库单（获赠），此类单据由销管在订单生成时同时开具，待收到的赠品需仓管在

5、入库单（赠品）里确认收货。3.8退货入库：退品由货运人员带回公司交由库管验收入库，库管需与退单进行核对。对于退品在途中的遗失由相关人员赔偿。退货随时清洁整理，单独摆放在退品区。由仓管在系统内开具退货入库单。退货入库单原件上需标注退品的生产日期及主要性状。退品整理原则：需退回厂家的应集中归类摆放；无法再次销售的需单独存放并将数量清点后标注在外箱上。能够再次销售的需清洁后并入正常品货位。3.9促销品到货入库：专人负责登记入库并作出库管理（系统员负责）。4、出库流程及管理4.1发货4.1.1禁止无单出库。4.1.2仓管每日及时，完整地在系统内打印出的纸质送货单据。每日送货单据（自提单据除外）整理交至

6、调度处。分销或批发客户单据如两天内未提或未送的终止，重新开单，仓管据实出库并将回单带回公司，不可再做二次发货。4.1.3 调度员安排路线后，库管和送货员据发货单进行备货，货品由仓管和送货员共同核对，并在出库单上签字。仓库必须安排第三人作二次复检清点数量，并将数量标注清楚，保证出库货品的准确性。禁止货品未按单点验清楚就进行装车；禁止边发货边装车；禁止外来车辆进入仓库。4.1.4 赠品出库是指随同正常销售时赠出的商品。此类出库由销管开具销售订单时开出赠品。仓管据实发数量审核出库。4.1.5 1.5发货单据的修正：我方发货单的数量修正需注明原因，因无货划单时需将此品种至金额全部划线。由于车容量而减少

7、发货数量时不可将一种单品全部划掉。修正数量需划去原数量并在旁边另行标注实发数。不可自行调整发货数量,如有特殊原因需调减数量时应先与销管或业务取得联系。所有划单产品必须有仓管签字确认,系统员按实际发货品项、数量审核过账。4.1.6 其它事项:有特殊要求的发货单据会有具体标注，需仓管在发货时进行关注，如有问题需及时联系销管。4.2送货1.1.2 1送货员认真仔细清点核对品项、数量，与仓管核对一致签字，将签好的发货单的第一联留仓库，携其它三联和订单等相关单据送货。送货完毕后取得有效验收单据并妥善保管，不可遗失毁损。1.1.3 外部车辆或新到司机送货时，跟车送货人员出发前须将行驶路线、送货地址告知司机

8、；运输过程中注意运行安全，并监督司机行驶路线。1.1.4 到达送货地点后应灵活应对，尽量减少排队等候时间，卸车时整齐摆放货品以便扫码，卸车完毕再次核对发货订单，检查货品包装是否完好，如有破损或二次封箱的，必须清点数量、核对日期，以防被扣货。1.1.5 对于预约送货的客户，预约前及时与调度联系，以便合理安排车辆，需在预约有效期内及时送达，如有未能送达时应及时与公司销管取得联系。4.3验收4.3. 1送货员与客户方交割货品时要再次复核数量品种，确保验收单与实收货品相符。如因个人原因导致验收单据无效者，或少交漏交者与出库单核对有误者，由经手人照价赔偿。送货员回仓库时将送货单据和验收单依次相应放好，第

9、一时间交系统员核对。凡收到的货款须及时交到库管处，不得私自动用。4.4. 3.2如遇任何不收货或麻烦事项必须与公司或业务人员取得联系，未经同意不得不完成送货任务：客户方因未约号、日期不好或数量等原因拒收。客户方发现短少或收货差异时，客户方无法提供验收单据的。4.5. 3未经公司安排或同意不得在客户方退货，不得私自打欠条接收退货；客户方坚持退货的在联系公司销管许可后方可退货。退货时需核对规格数量。4. 3.4送货人员不得私自调整送货客户对象。4.4 单据与货物（退换货、未收货）交接4.5 .1单据整理整齐，验收单与出库单一致交给仓管。4. 4.2未收货物和退换货，由送货人交予库管验收，需单品和数

10、量逐一交接清楚,仓管划单签字确认。4. 4.3交接完后必须放回仓库，整理归位。5、借还货流程及管理5. I借出和还出由销售部门开具销售订单，仓库凭销售出库单出库，由客户签收返单至财务。5. 2借入和还回由仓管验收入库（开手工入库单），并生成销售退货入库单据，交至公司财务。5. 3借入和还回时间的确定，由销管出具业务联络单给仓管。5.4 上述单据需打印出纸制单据，并由经手人，收货人，仓管签字确认。所有单据需有单价，禁止零金额出、入库。5.5 借入货品须有借出单位的出库凭证，不得私自打欠条或借条，到仓库后仓管清点签收，与入库单一并交至公司财务部。5.6 还出和借出货的单据要签写完善，要有对方的办理

11、人签字，身份证号和车牌号。6. 6、换残与报损处理7. 1.1换残流程同借还货；仓管需核查其出厂日期，过期品不可换货处理，由相关业务人员自购。8. 1.2库管凭单发出正常品。换入换出均需相关人员签收注明时间。换回残品待整理后，提请报损或返厂处理。6.2报损6.2.1需报损货品的提报由仓管负责（报损出库申请），由经理批准后自行销毁。6. 2.2报损程序理完毕后由仓管进行出库单审核确认出库。7、库存盘点6.1 库管需对库存商品每周进行一次自盘，品种随机抽取，与库存明细帐核对并将盘点表上报公司财务。6.2 财务每两周进行盘点。库管需提前做好准备工作，包括库存明细帐的结帐、货品货位的整理。7. 3库管

12、每周一提供库存临期品周报表。8、货款及相关费用结算7.1 对于要求送货并收款的单据，由仓库负责人跟踪货款回笼，送货时若因对方原因不能及时付款，须及时与业务或公司联系，取得同意后方可卸货，否则拉回。收取支票需注意填开日期（有效日期十天）。所有货款经仓库负责人集中交由出纳处并取得收据备查。8. 2送货时如有退货需拉回并扣减货款的，货运人员必须先与公司销管联系经同意后方可，不可擅自进行处理。8.3销售出退库单货单、采购退入库单、出入库单，均由仓管留存第一联，其余联次返单至财务部。对于作废的单据需一式四联注明原因带回公司，财务留存，与当月单据装订成册。8.4车辆运费结算由仓管负责，本着节约的原则合理结

13、算运费，结款人凭有效的联络单在仓库助理处领款，并签字确认；仓库主管或仓库保管员应定期与公司出纳结算费用；仓库预支费用须提前两天申请。8.5费用的发生必须由经办人、助理审核和主管审批方可报公司核销。9、财产物资管理9.1任何人不得私藏私售、侵吞侵占公司货物、促销品、残品及包装物等。9.2遇有多装和装错的货物以及所有退货必须如数交接给库管。9.3除库管指定的货物外，其它物品不允许私自动用。9. 4以上情况违反者均按盗窃论处，扣除所有未发工资、赔偿损失，情节严重者开除并移送公安机关处理。10、物流车辆管理9.1 1司机负责车辆的保养与维修，需维修和保养车辆在取得仓库主管批准后去指定修理厂维修保养。9

14、.2 2任何人在未取得公司同意前提下，不得私自动用公司车辆，不得在外私自拉货。9.3 3车辆的保养与维修费须每月及时结账，并记录好车辆保养与维修的情况。9.4 4车辆加油卡须设置密码，专人负责，专车专用。10. 5对侵害公司的车辆和油卡等资产的，由责任人按价赔偿，公司有权进一步追责。11、环境卫生及仓库安全管理ILI仓库内外每人两天轮流值日打扫卫生；公司为仓库员工配备清扫设备，员工宿舍做到每日清扫，不得出现烟头乱扔、餐具不洁、衣物乱放、臭气冲天等不良现象。违者视情节罚款元/次。11. 2员工应注意防火、防盗、防水，做到仓库安全，人人有责。IL3严禁在仓库内和躺在宿舍床上吸烟，违者罚款元/次，情

15、节严重者开除；员工相互监督举报，经查实，对举报者奖励罚款金额的50队11. 4除公司配备的用电设备外，其它大功率电器一律不得私自使用。IL5为保证员工个人安全，外出应及时汇报个人去向及回归时间，违者罚元/次。11.6如有员工之间或员工与公司外人员之间发生打架斗殴的情况，依据情节扣罚所有未发工资和开除处理。11.7不得长时间占用公司电话拨打私人电话或声讯台，否则除承担相关费用外并罚款一元/次。12、劳动人事关系管理12. 1凡仓库新员工到岗，须接受IOT5天的岗前培训。培训内容包括：熟悉公司产品、仓库基本要求、商超基本收货要求、车辆行驶路线等内容，并经由老员工带领送货熟悉之后，方可独立工作。12. 2试用期人员离职须提前一周向公司提出申请，否则扣发当月工资。12. 3正式人员离职须提前一个月向公司提出申请，否则扣发当月工资。12. 4公司辞退试用期人员提前一周通知当事人。12. 5公司辞退正式人员须提前一月通知，因违纪开除者除外。12.6 凡因个人工作失误导致公司财物损坏或丢失，当事人按成本价承担赔偿责任。12.7 凡偷窃、变卖或以其他不正当手段损失公司财物者，一律开除，扣发当月工资，并处以损失财物成本价十倍赔偿；情节严重者