工程项目资金流向分析表.docx

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工程项目资金流向分析表期间：年月曰年月曰单位：单位：万元序号摘要金额备注.期初资金余额二资金流入1工程计量拨款2向公司或者其他单位借款3押金收入45其他资金流出一(一)工程支出1劳务费支出2机械设备租费支出3周转材料租费支出4自购材料支付5购置周转材料6购置机械设备等固定资产7征地拆迁、赔偿费用8经费支出8-1其中：支付职工工资8-2办公费8-3业务招待费（二）其他支出1备用金占用审计截止日时点时的余额2各种押金占用3工程定额费用支出4工程保险费5上交“四金”6上交“上级管理费”7交纳税金归还公司或者其他单位借款四期末资金余额一1计价金额2扣：质量保证金3代缴税金4购料款5代付款6其他7实际收到现金（含预收款）8实际收到现金及等价物（含代付款）8=3+4+5+6+79资金到位率#DIV/0!9=8/1*100%10上缴上级现款比率11应上缴上级现款11=1*1012实际上缴上级现款13现款上缴率ttDTV0!13=12/11*100%单位负责人:财务负责人: