学院成教部学生收费操作规程.docx

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1、学院成教部学生收费操作规程为加强成教学生收费管理，明确继续教育学院与财务处对成教学生收费系统的操作职责范围，特制订本操作规则。一、继续教育学院职责范围1、负责向财务处提供招生基本信息，含学生姓名、性别、身份证、专业等；2、负责学生费用的现金收取，并将现金或缴款单、“收费项目汇总表”、票据记帐联送交财务处记账；3、负责对学生提供查询服务，报送统计收费情况，催缴学生欠费；4、学生毕业前必须及时与财务处核对毕业生人数、欠缴金额等事项后方可办理毕业手续；5、负责收费票据的领销，票据用完后，按每百张票据汇总打印收费项目表，连同票据存根到财务处缴销，缴销后方可领用新票；二、财务处职责范围1、学生收费信息处

2、理：(I)负责收费系统的用户设置与释放、参数设置、票据号管理及日常维护，(2)负责收费系统“字典管理”的初始设置，确保学生学号、姓名、性别、身份证、卡号、班级等基本信息准确无误录入；(3)负责收费系统“应收处理”的初始设置，按专业应收标准初始、测试学生应收数据，确保收费项目、标准无初始遗漏；(4)负责信息变动处理，根据继续教育学院提供的变动表及时调整学生退学、休学、留级、身份证、卡号、收费标准等信息变动；(5)负责学生毕业处理，学生毕业前必须及时与继续教育学院(成教部)核对毕业生人数、欠缴金额等事项，并将毕业生调整到“毕业部”其所在的届次；2、学生收费管理(1)负责学生应收数据导出和银行代收数据导入，并对导入的银行代收数据进行复核、记帐，票据打印，将“收费项目汇总表”连同票据记帐联送交会计记账；(2)对继续教育学院(成教部)收费进行复核、记帐；(3)对各种退费申请进行审核确认后退费，复核、票据打印、记帐，将票据记帐联送交会计记账；3、系统数据管理(1)对收费数据进行定期审核，勤备份并安全保存好备份数据；(2)办理有关收费项目的备案、报批和收费许可证的年检工作。4、票据管理参照学院收费票据管理办法执行。