学院学生收费工作操作规程.docx

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1、学院学生收费工作操作规程为进一步完善学生缴费工作，规范学校学生费用收缴工作程序，建立前台收费、后台管理的收费管理模式，明确前台收费、后台管理和票据管理的各自工作责任和范围，特制订本管理规定。一、前台职责范围1、负责学生零星费用的收取，将“收费项目汇总表”连同票据记帐联送交会计记账；2、负责学生应收数据导出和银行正确的代收数据导入,银行代扣数据必须保存一年；二、后台职责范围1、学生收费信息处理：(1)负责收费系统“字典管理”的初始设置，确保学生学号、姓名、性别、身份证、卡号、班级等基本信息准确无误录入；(2)负责收费系统“应收处理”的初始设置，按专业应收标准初始、测试学生应收数据，确保收费项目、

2、标准无初始遗漏；(3)负责信息变动处理，及时调整学生退学、休学、留级、身份证、卡号、收费标准等信息变动；(4)负责学生毕业处理，学生毕业前必须及时与教务处、各系核对毕业生人数、欠缴金额等事项，并将毕业生调整到“毕业部”其所在的届次；2、学生收费管理(1)对前台收费进行复核、记帐，并对银行导入收费信息进行票据打印，将“收费项目汇总表”连同票据记帐联送交会计记账；(2)对各种退费申请进行审核确认后退费，复核、票据打印、记帐，将票据记帐联送交会计记账；(3)及时对学生收费情况进行统计、报送、网上公布，具体为：9月份实时更新，10月份每周更新一次，11月份以后每月更新一次。以便各系催缴费用和领导掌握缴费情况，并向学生收费信息使用部门提供有关信息；(4)负责学费上缴市财政，将缴费单据送交会计转帐、记帐；3、系统数据管理(1)负责收费系统的用户设置与释放、参数设置、票据号管理及日常维护，勤备份并安全保存好备份数据；(2)负责对需缴销票据按每百张汇总打印收费项目表,连同票据存根送票据管理员核销，(3)负责对收费数据进行定期审核；(4)负责办理有关收费项目的备案、报批和收费许可证的年检工作。