材料采购供应管理办法.docx

《材料采购供应管理办法.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《材料采购供应管理办法.docx（6页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、材料采购供应管理办法矿属各单位：为了认真贯彻集团公司全面预算管理工作的有关文件精神,建立规范有序的材料供应秩序，严肃材料采购纪律，提高材料计划的准确率，在保证材料供应同时防止超储积压，根据装备物资分公司相关文件要求，结合我矿的实际情况，特制定本管理办法，望遵照执行。一、相关单位职责：1、各基层单位负责本单位月度材料使用计划的编制提报以及材料的支领和废旧材料回收、上交工作。2、机电管理部负责全矿电缆和皮带使用计划的统一上报工作。3、各业务成本考核部门（机电管理部、生产管理部、通风管理部、运输科、信息监控中心、抽放管理部、洗煤厂、总工办、财务科等）负责分管业务范围内材料使用计划的审核、汇总和编报，

2、负责材料出库手续的审批工作，配合物资供应部对主要生产材料进行验收。4、物资供应部负责根据审核生效的使用计划编制装备物资分公司统一采购的（以下简称统购）材料需求计划和委托矿上采购的（以下简称委购）材料采购计划，负责全矿材料的入库验收、保管、发放、结算和废旧材料管理等工作，负责控制储备资金的占用。二、具体要求（一）材料计划管理1、各单位必须指定专人负责材料使用计划的编制，以及材料的支领和废旧材料回收、上交工作。2、我矿材料使用计划、汇总及采购为逐月汇总，逐月采购，按月核算,各使用单位结合生产任务及时向成本考核单位申报月度材料使用计划。3、为了保证当月计划的准确性,各使用单位必须通过物资供应（博通资

3、讯）系统进行上报,临时急需使用计划需按照物资供应部统一格式进行提报（见附表）,必须写清楚名称、规格型号、数量、用途、使用时间及相关技术要求，并加盖本单位的公章和单位主管、材料员的私章。不按照以上要求填写的材料计划，物资供应部不予接受，并要求重新提报，因此影响安全生产的由使用单位负责。4、如果需要新增材料编码，各单位必须提供齐全的名称、规格型号以及材料的前五位编码，将电子版与加盖单位公章的纸质版于当月26日前交物资供应部。由物资供应部向装备公司申请编码并列入下月采购计划。5、各单位负责材料使用计划提报的人员，必须跟踪月度材料使用计划的审核情况，督促成本考核部门在每月30日前将使用计划提交物资供应

4、部。6、为了减少由于材料不能按时到矿而造成的停工停产现象，主要业务部室和使用单位要提前计划各项工程应准备的材料,为材料采购留有相应的采购时间,否则,造成的后果由计划申报单位负责。7、确因客观条件发生变化、主观难以预测和工作失误造成需要补报临时计划的,10万元以下的计划必须经成本管理部门部（科）长签字后方可报物资供应部进行采购，10万元以上的计划必须经成本管理部门部（科）长、分管矿领导签字后方可报物资供应部进行采购。8、机电管理部应提前根据生产衔接安排，结合机电库存情况以及可复用电缆、皮带等因素，按照月度进行提报新增材料计划，如果急需采购，必须写出急需申请，写清原因，经分管矿领导签字后交物资供应

5、部。9、其他主要业务部室要根据井下库存以及可复用的材料情况，认真审核当月的使用计划，特别是资金较大的的材料，避免造成积压浪费。10、对于基本建设工程的材料计划管理，按以下步骤和要求执行：(1)施工单位首先要向物资供应部出示施工合同，以便物资供应部了解合同中约定的供应方式。(2)施工单位要以书面形式向物资供应部报送施工单位的材料主管和固定的领料人员，不得随意更换人员。如要更换时，必须出具书面证明。(3)施工单位必须在合同签订、图纸会审后的7日内提出总的材料需求计划，以便于掌握宏观供应情况，组织材料供应。(4)施工单位除报送整个工程总的材料使用计划外,同样要于每月30日前通过业务主管单位向物资供应

6、部报送月度材料使用计划，必须通过物资供应博通资讯系统上报，临时性的计划可以书面形式提拔,但书写要工整、清楚，必须将规格型号、质量要求、使用日期等关键项目填写齐全，并加盖本单位的公章和单位主管、材料员的私章,要经计划科、施工宣里部门和财务科审核后,物资供应部方可接收，否则影响生产的由使用单位负责。11、计划审核要严肃准确，无论是生产材料计划还是基建材料计划，以重量、容量计算的，误差不能超过5%;以件计算的，材料计划的准确率必须达到90%以上；对于价值较大的材料(单位价值在1000元以上的材料)，准确率必须达到100%。12、由于生产或基建任务变更而导致材料计划变更的，材料计划的变更必须在确定变更

7、之时算起，在半天时间内由相关成本考核单位通知物资供应部，并在一天时间内写出书面告知函，经分管矿长、经营矿长签字后交与物资供应部。（二）材料采购管理1.物资供应部根据生效的使用计划，编制统购材料需求计划，经有关领导审批后报装备物资分公司进行统一采购。2、对于装备物资分公司委托下放采购的材料，物资供应部将审批后的委购采购计划上报矿招标办，由招标办负责进行招标采购。（三）材料的支领发放1.我矿的材料出库必须严格执行刷卡领料，各单位应严格执行财务部门下发的相关领料卡的管理规定,物资供应部将严格按照月度计划进行审批出库单。2、成本考核单位应严格按照当月的材料使用计划进行审批耗料手续，当月报的材料使用计划

8、到货后必须在当月办理出库，不得形成库存积压。3、对于电缆和皮带到矿后，机电管理部要及时安排出库，不得长期占用储备。4、物资供应部采购的材料入库验收合格后，成本考核单位应立即通知使用单位进行支领，材料的出库工作必须在一个月内结束。5、矿机关科室领料必须经财务预算部门审批后，持耗料单刷卡领料；队组领料必须经成本考核单位审批，持耗料单刷卡领料；外施工单位在有合同、材料计划已审批的情况下必须经过计划科审批，方可凭让售单领料。6、领料手续要证章齐全，无涂改，原则上材料出库的实发数量不得超过请领数量。7、各成本考核部门在审批领料单时，应严格执行“交旧领新制度，物资供应部将严格按照成本考核部门审核的数量进行

9、发放。（四）、材料的结算1.物资供应部根据装备物资分公司转交的发票和验收单进行结算。2、施工单位自购材料的价格审核,必须先经过工程管理部门审核盖章后,交物资供应部进行价格审核，对于物资供应部没有采购过的材料，施工单位必须提供有效的采购凭证，物资供应部结合市场调研进行审核。三、相关考核1.材料使用计划的规格型号不全（不正确）或者不在规定时间内审核生效的，影响生产由责任单位负责。2、根据装备物资分公司的要求，各单位要提前考虑生产过程中的材料需用量，原则上不允许出现临时计划，由于自身工作失误造成临时计划的出现一次罚责任单位200元。3、因计划审核不严谨，计划需求数比实际使用数高而造成的积压（积压是指

10、到货后3个月内未办理出库手续的材料或由于计划数比实际使用数过低而增加供应次数（一个月内同规格材料采购次数达到两次），增力睬购成本，造成供应紧张的，每发生一次，对成本考核单位予以500元罚款。4、成本考核单位不按计划数审批材料出库手续，对责任单位予以100元罚款，并责令其按计划数审批。5、各使用单位在材料到货后当月不办理出库，将对责任单位予以300元罚款，并责令其在规定时间内办理出库手续。6、使用单位支领材料时不进行刷卡，物资供应部将不予办理出库手续，影响生产由使用单位负责。7、对于设计变更的材料，物资供应部在接到通知后要立即与供方联系，协商退货或变更事宜。如果材料已经发出或到货，造成的损失由使用单位和考核单位共同承担。设计变更的材料无法使用的，必须由成本考核单位填写寺河矿材料积压审批表（见附表二），以备审计检查。8、各单位试用新型材料，如果不按照装备物资分公司新产品使用程序的相关规定的要求执行，私自安排试用，冲击正常的供应秩序的，供应部门将不负责试用材料的结算工作。对于矿井生产确实需要该种材料，则对试用单位处以500元的罚款，并按照正常程序执行。9、本办法从下发之日起执行，同时寺煤物供字201570号寺河矿材料采购供应管理办法作废。无烟煤矿业集团有限责任公司2023年4月25日