公司备用金管理办法.docx

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备用金管理办法为了公司资金合理分配，提高资金周转率，加强对备用金的使用管理，根据公司的实际情况，制定本管理办法：一、备用金的使用对象：公司高管，负责对外接待人员、采购、收银人员等二、备用金的用途：主要用于对外接待、差旅费、运费、日常维护、车辆加油等其他零星开支、任何人不得将备用金挪作他用三、备用金实行年终或离岗时清算，每年12月31日前办理归还借备用金，次年年初再办理备用金借款手续四、备用金借款审批程序：借款人按要求填写借款单，签名不得代笔一部门负责人签名一财务部门审核f直管领导审批一出纳根据审批后借款单，按规定办理付款五、所有借款一律实行谁借谁还，到期不归还又无正当理由者，将在本人工资中抵扣，直至扣清为止六、备用金者每月末如实填写备用金使用明细表（附后）交公司财务。执行日期：20XX年XX月X日起批准提交（）月份备用金使用明细表单位：元备用金金额已交单未报销明细备用金余额备注说明制表人：日期: