财务部 年终工作总结报告.docx

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1、财务部质量目标报告财务部作为公司的关键部门之一，我们紧跟公司各项工作部署，在核算、管理方面做了应尽的责任，各项管理目标按指标完成。现在从以下两个方面加以说明：执行的主要会计政策1、财务部严格按照企业会计准则-基本准则和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表，各项费用严格按权责发生制原则记帐。2、会计年度采用公历制，即从1月1日起至12月31日。二、09年财务基础工作：（1）按规定时间每月20日前编制本公司需要的各种类型财务报表，每月按税局要求15号前申报各项税金，从未逾期。（2）认真执行会计法，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导。1 .根据财务部新的成员结构，对财务人

2、员的工作具体细分，相对独立但互相衔接，对各自的工作内容完全负责。根据资金的往来情况，每周不定期进行货币资金盘点，制作余额调节表,保证全年货币资金100%准确性。2 .原材料按供应商名称每月5号前对帐，按单位统一计帐，改变原来分散记帐方式，大大提高工作效率和质量；3 .年终对公司所有资产全面清查，保证了各项资产的完整性及数据准确性，如及时发现公司报废6台电脑。4 .严格对原始凭证（往来应付款，及日常费用报销）的合理性进行审核，如：费用报销时限性及单据的正确性认真审核，并规范记账凭证的编制；5 .划分各部门的费用：财务费用按行政管理部、销售部、技术研发部、生产部四部分划分，按部门、分项目进行分类归集。例如：全年销售部门业务招待费用30万元，三辆汽车费用为15万元；6 .财务部制定每周三支付供应商等往来款项，相应提高了业务处理速度。以上几点充分保证了财务数据的准确性，并保证了财务报表的质量。2022年财务部在全体财务人员认真、细致的工作下，同时得到各部门的积极配合，最终完成管理质量目标。在即将到来的2023年，我们仍将打造一个业务全面熟练，工作严谨细致的团队。为公司更好的发展，发挥财务监督管理职能。