项目决算报告.docx

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1、依土地整治项目验收规程(TD/T10132022)编制广灵县一斗泉乡荆家窑村等两个村土地开辟项目项目决算报告编制单位：广灵县土地开辟整理中心-O-一、编制依据-1-二、项目实施情况-2-（一）财务组织管理-2-（二）合同管理-3-三、资金WS-4-（一）预算批准情况-4-（二）竣工决算情况-4-（三）计划与实际完成工程量对照情况-6-（四）其他费用情况-7-四、资产移交及债权、债务-8-（一）工程资产-8-（）H禾王-8-（三）债权债务-9-五、经验与建议-9-六、附件：-9-项目竣工财务决算总表-10-项目竣工财务决算支出明细表-11-项目经费收支情况-12-项目收支明细表-13-项目竣工财

2、务决算固定资产清单-14-项目建设情况表-15-对付账款明细表-16-其他对付款明细表-17-业主管理费支出明细表-18-拨入专款明细表-19-O-广灵县一斗泉乡荆家窑村等两个村土地开辟项目项目决算报告一编制依据土地整治项目验收规程（TD/T1013-2022）国家投资土地开辟整理项目资金管理暂行办法（国土资发2000316号）土地开辟整理项目资金管理暂行办法（国土资发（2000）282号）山西省耕地开辟项目专项资金使用管理暂行办法（晋政办发202273号）关于印发土地开辟整理项目预算定额标准的通知（财综2022128号）国家投资土地开辟整理项目实施管理暂行办法（国土资发2003122号）国家

3、投资土地开辟整理项目竣工验收暂行办法（国土资发200321号）关于加快国家投资土地开辟整理项目工程建设和竣工验收有关工作的通知（国土资电发202257号）广灵县国土资源局广灵县一斗泉乡荆家窑村等两个村土地开辟项目立项申请（广国土资请字202229号）大同市国土资源局广灵县一斗泉乡荆家窑村等两个村土地开辟项目可行性研究报告的评审意见（同国土资发202296号）大同市国土资源局关于广灵县一斗泉乡荆家窑村等两个村土地开辟项目的立项批复（同国土资发2022108号）大同市国土资源局广灵县一斗泉乡荆家窑村等两个村土地开辟项目初步设计报告和预算书的评审意见（同国土资发2022334号）项目初步设计报告、预

4、算书、实施方案、招标文件、投标文件、中标通知书、监理合同、工程施工合同、审计报告。二、项目实施情况（一）财务组织管理土地开辟整理项目资金属专项资金，按照土地开辟整理项目资金管理暂行办法和广灵县一斗泉乡荆家窑村等两个村土地开辟项目实施方案的要求，项目法人单位设定了专职负责资金账务管理和收支管理的财会人员，具体负责项目资金的使用、管理和监督，并制订了项目资金财务管理制度，按照相应会计制度要求，土地整理中心设立专帐管理，独立核算，并按预算项目对支出进行划分科目，拨付工程款做到了预算控制，根据施工单位申请、总喷发的工程款支付证书、整里中心、分管领导审核、局长签字的程序，支付项目资金；会计编制记帐凭证，

5、根据记帐凭证逐笔登记入帐，日清、月终进行分类汇总，为项目资金使用及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息，对不合理、不规范的票据严禁入账。（二）合同管理为落实广灵县一斗泉乡荆家窑村等两个村土地开辟项目实施方案要求，对项目各参建单位实行合同管理，广灵县土地开辟整理中心与参建单位签订了相应的测绘、土地清查、可研和初设及预算编制、工程招标、工程施工、工程监理、工程审计等合同，以合同形式明确施工内容、施工进度、质量标准及金额和双方的责任与义务。为项目按期开工、竣工及各项工作顺利开展奠定了基础。项目合同制管理情况汇总序号服务单位合同内容预算/中标金额阮）合同金额阮）服务期限1山西华辰投资咨询管理有限公司

6、项目委托代理16,200.0016,200.002山西中勤测绘有限责任公司土地清查16,200.16,200.003山西中勤测绘有限责任公司项目设计与预算编制、可行性研究103,400.00103,400.004山西中勤测绘有限责任公司项目勘测154,000.00154,0.005山西宏强建设工程监理有限公司工程监理120,000.00120,000.006广灵县标泰建造安装有限公司土地平整工程、排水工程、田间道路工程、农田防护林工程3,231,808.973,231,808.9792天7中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所项目竣工决算及审计32,300.0032,3.00三、资金管理

7、（一）预算批准情况该项目批准预算投资397.45元；其中：1.工程施工费323.36万元（包括：土地平整工程202.85万元、田间道路工程62.85万元、排水工程49.69万元、农田防护与生态环境保持工程7.97万元）2、其他费用62.51万元（包括：前期工作费28.98万元、工程监理费12.00万元、竣工验收费12.48万元、业主管理费9.05万元）3、不可预见费11.58万元。（二）竣工决算情况1.土地平整工程项目预算数2028478.00元,实际完成投资1883803.42元，节约144674.58元。2、田间道路工程预算为628527.00元，实际完成投资872805.13元，超支24

8、4278.13元。3、排水工程预算49690L50元，实际完成投资518299.10元,超支21397.60元。4、农田防护林工程预算79726.00元，实际完成投资74530.12元，节余5195.88元。5、其他费用调节用于工程施工5.27元。6、不可预见费115,800.00元,全部用于工程施工中的工程量及价格变化差异所致的项目。工程和费用名称预算（元）支出（元）一、工程施工费3,233,632.503,349,437.771、土地平整工程2,028,478.001,883,803.422、田间道路工程628,527.00872,805.133、排水工程496,901.50518,299

9、.104、农田防护林工程79,726.0074,530.12二、其他费用625,100.625,094.73（一）前期工作费289,800.00289,800.00（二）工程监理费120,000.00120,000.00（三）竣工验收费124,800.00133,867.73二、不可预见费115,8.合计3,974,532.503,974,532.50（三）计划与实际完成工程量对照情况工程设计计量数量单位规划数完成数土地平整土地平整坡耕地底土平整立方米330400.00330351.00坡耕地田填修筑立方米5000.005117.00沟道造地削坡立方米16868.0016868.00沟道造地底

10、土平整立方米22892.0022892.00沟道造地土方压实立方米3036.000.00土壤培肥土壤翻耕公顷65.3765.37土壤培肥公顷65.3765.37田间道路田间道1#田间路米2579.002578.002#田间路米503.00498.003#田间路米898.00859.004#田间路米0.00435.005#田间路米0.00808.00过路管涵座0.0023漫水路面座0.001排水工程明渠1#田间路排水沟米5158.004837.002#田间路排水沟米1006.00988.003#田间路排水渠米898.00859.004#田间路排水沟米0.00850.00跌水座0.001其它工程防

11、护林油松株17201720（四）其他费用情况工程和费用名称预算（元）支出（元）一、其他费用625,100.00625,094.73（一）前期工作费289,800.00289,800.00a、土地清查费16,200.0016,200.00b、项目可行性研究费50,000.0050,000.00C、项目勘测费53,400.0053,400.00e、项目设计与预算编制费154,000.00154,000.00f、项目招标代理费16,200.0016,200.00（二）工程监理费120,000.00120,000.00（三）竣工验收费124,800.00133,867.73a、工程复核费22,600.

12、0022,600.00b、工程验收费45,300.0054,367.73C、项目决算编制与审计费32,300.0032,300.00d、整理后土地重估与登记费21,000.0021,000.00e、标识设定费3,600.003,600.00（四）业主管理费90,500.0081,427.00四、资产移交及债权、债务（一）工程资产工程竣工形成交付使用资产3,974,532.50元,主要工程量为坡耕地底土平整330,351.00立方米，坡耕地田填修筑5l117.00立方米，沟道造地削坡16,868.00立方米，沟道造地底土平整22,892.00立方米,土壤翻耕65.37公顷，土壤培肥65.37公顷

13、，田间路排水沟6z675.00米，田间路排水渠859.00米，新建预制硅板跌水1座,过路管涵23座，田间道路5z178.00米，佐漫水路面1座,油松1720.00株。（二）工程移交为了做好项目工程的后期管护工作，确保项目成果长久发挥效益，我们本着谁受益、谁负责和各司其职、各负其责的原则，一是，项目单位依据土地整治项目相关规定，及时与项目区受益村委会签订了工程移交及管护协议，明确了移交方和接收方的责任和义务；二是，将项目建成的排水设施、田间道路、防护林等工程成果移交当地村委后，要求必须要责成专人维护和管理，杜绝一切人为损坏发生，并及时向有关职能部门申请纳入监管范畴；三是加强了宣传力度，有效提高了

14、当地干部群众对基本农田和项目成果的保护意识。该项目作为国家投资的土地开辟项目，项目实施后的土地所有权及农用地使用权仍归村集体，权属方必须确保接收后的新增耕地（含其他农用地）不能擅自改变使用用途。对于项目新增耕地的承包，权属方应依据土地承包法及有关法律法规，及时按相关程序签订承包合同或者流转合同，并及时申请纳入农业主管部门的监管范畴。同时,权属方必须对擅自造成耕地闲置、第井、搏荒的情形，按相关法律规定及程序进行处置，确保项目正常发挥效益。（三）债权债务截止2022年5月6日，该项目累计对付lz768z268.50元，其中：对付工程施工费L549,437.77元，前期工作费47,000.00元，工程监理费60,000.00元，竣工验收费111,830.73元（注：竣工验收费为估计费用，最终结算以实际支付数为准）