公司财务部职责.docx

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1、公司财务部职责1、按照国家财务、税务等相关法律、法规要求，结合公司实际业务特点，科学合理地组织财务活动，制定统一、健全的财务规章制度。2、贯彻执行公司各项规章制度，并将执行中的有关信息反馈相关部门。3、依据公司年度经营计划，负责拟定相应的资金需求计划和各种财务预算计划，并积极筹措资金。4、按照公司财务制度，组织会计核算工作，实行财务监督制度。做好各种款项的收付，债权、债务发生的核算，经营收支、费用成本的核算等项工作。5、负责公司经济统计工作，及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、缴纳和减免工作。6、妥善保管各种会计资料，负责对各种会计账册、凭证、报表进行立卷、归档、调阅、保管及保密工作。

2、7、负责定期对会计资料汇总、整理、统计，分析财务计划执行情况，考核资金使用情况，搞好经济活动分析，提示公司经营运作存在问题，及时为公司领导决策提供准确的财务信息和合理化建议8、负责资金管理，妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印章、空白支票和收据，按有关规定办理各种款项的收付和结算工作。9、负责建立、健全财务核算体系，并组织好核算工作。10、负责生产资金、成本、利润等计划指标的实施，并进行经济活动分析。11、负责公司固定资产的添置、调拨、清产核资、折旧、报损等项管理。12、对公司缴纳的各种费用进行审核，负责公司营业执照、贷款证及年审等工作。13、负责公司的库房管理工作，严格执行出入库管理制度。14、完成公司领导交办的其它工作任务。