建设工程公司出纳工作岗位职责.docx

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建设工程公司出纳工作岗位职责1、负责银行、现金收付事宜。2、办理报销事宜。3、每日进行帐、款盘存，做好日审。4、对凭证进行日结，日结后的凭证交会计收存。5、每日将现金存入银行，定期对帐。6、做好现金日记帐和银行存款帐。7、填写收支、存款日报表，报财务部经理。8、资金流动情况保密工作。9、对现金日记帐和银行存款帐的正确负责。10、对现金安全负责。11、如报销单据不合法及公司有关规定的，有拒绝付款的权力。12、对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力。13、及时完成总经理及财务经理交办的其他工作。